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平安鑫安混合A(平安大華鑫安混合A)基金凈值查詢(001664)

今天最新凈值 1.2614 -0.0084 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2283 -0.0331 -2.6251%
近半年平安鑫安混合A|平安大華鑫安混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安鑫安混合A(001664)基金累計收益率16.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001664 平安鑫安混合A 1.2322 1.2322 1.2614 1.2614 -0.0292 -2.31%
2025-05-22 001664 平安鑫安混合A 1.2614 1.2614 1.2698 1.2698 -0.0084 -0.66%
2025-05-21 001664 平安鑫安混合A 1.2698 1.2698 1.2698 1.2698 0.0000 0.00%
2025-05-20 001664 平安鑫安混合A 1.2698 1.2698 1.2628 1.2628 0.0070 0.55%
2025-05-19 001664 平安鑫安混合A 1.2628 1.2628 1.2704 1.2704 -0.0076 -0.60%
2025-05-16 001664 平安鑫安混合A 1.2704 1.2704 1.2565 1.2565 0.0139 1.11%
2025-05-15 001664 平安鑫安混合A 1.2565 1.2565 1.2807 1.2807 -0.0242 -1.89%
2025-05-14 001664 平安鑫安混合A 1.2807 1.2807 1.2973 1.2973 -0.0166 -1.28%
2025-05-13 001664 平安鑫安混合A 1.2973 1.2973 1.3039 1.3039 -0.0066 -0.51%
2025-05-12 001664 平安鑫安混合A 1.3039 1.3039 1.2741 1.2741 0.0298 2.34%
2025-05-09 001664 平安鑫安混合A 1.2741 1.2741 1.3069 1.3069 -0.0328 -2.51%
2025-05-08 001664 平安鑫安混合A 1.3069 1.3069 1.3141 1.3141 -0.0072 -0.55%
2025-05-07 001664 平安鑫安混合A 1.3141 1.3141 1.3172 1.3172 -0.0031 -0.24%
2025-05-06 001664 平安鑫安混合A 1.3172 1.3172 1.2975 1.2975 0.0197 1.52%
2025-04-30 001664 平安鑫安混合A 1.2975 1.2975 1.2648 1.2648 0.0327 2.59%
2025-04-29 001664 平安鑫安混合A 1.2648 1.2648 1.2573 1.2573 0.0075 0.60%
2025-04-28 001664 平安鑫安混合A 1.2573 1.2573 1.2569 1.2569 0.0004 0.03%
2025-04-25 001664 平安鑫安混合A 1.2569 1.2569 1.2652 1.2652 -0.0083 -0.66%
2025-04-24 001664 平安鑫安混合A 1.2652 1.2652 1.2780 1.2780 -0.0128 -1.00%
2025-04-23 001664 平安鑫安混合A 1.2780 1.2780 1.2524 1.2524 0.0256 2.04%
2025-04-22 001664 平安鑫安混合A 1.2524 1.2524 1.2660 1.2660 -0.0136 -1.07%
2025-04-21 001664 平安鑫安混合A 1.2660 1.2660 1.2379 1.2379 0.0281 2.27%
2025-04-18 001664 平安鑫安混合A 1.2379 1.2379 1.2395 1.2395 -0.0016 -0.13%
2025-04-17 001664 平安鑫安混合A 1.2395 1.2395 1.2176 1.2176 0.0219 1.80%
2025-04-16 001664 平安鑫安混合A 1.2176 1.2176 1.2343 1.2343 -0.0167 -1.35%
2025-04-15 001664 平安鑫安混合A 1.2343 1.2343 1.2391 1.2391 -0.0048 -0.39%
2025-04-14 001664 平安鑫安混合A 1.2391 1.2391 1.2427 1.2427 -0.0036 -0.29%
2025-04-11 001664 平安鑫安混合A 1.2427 1.2427 1.1909 1.1909 0.0518 4.35%
2025-04-10 001664 平安鑫安混合A 1.1909 1.1909 1.1437 1.1437 0.0472 4.13%
2025-04-09 001664 平安鑫安混合A 1.1437 1.1437 1.1216 1.1216 0.0221 1.97%
2025-04-08 001664 平安鑫安混合A 1.1216 1.1216 1.1393 1.1393 -0.0177 -1.55%
2025-04-07 001664 平安鑫安混合A 1.1393 1.1393 1.2785 1.2785 -0.1392 -10.89%
2025-04-03 001664 平安鑫安混合A 1.2785 1.2785 1.3277 1.3277 -0.0492 -3.71%
2025-04-02 001664 平安鑫安混合A 1.3277 1.3277 1.3368 1.3368 -0.0091 -0.68%
2025-04-01 001664 平安鑫安混合A 1.3368 1.3368 1.3528 1.3528 -0.0160 -1.18%
2025-03-31 001664 平安鑫安混合A 1.3528 1.3528 1.3192 1.3192 0.0336 2.55%
2025-03-28 001664 平安鑫安混合A 1.3192 1.3192 1.3202 1.3202 -0.0010 -0.08%
2025-03-27 001664 平安鑫安混合A 1.3202 1.3202 1.3139 1.3139 0.0063 0.48%
2025-03-26 001664 平安鑫安混合A 1.3139 1.3139 1.2970 1.2970 0.0169 1.30%
2025-03-25 001664 平安鑫安混合A 1.2970 1.2970 1.3166 1.3166 -0.0196 -1.49%
2025-03-24 001664 平安鑫安混合A 1.3166 1.3166 1.3218 1.3218 -0.0052 -0.39%
2025-03-21 001664 平安鑫安混合A 1.3218 1.3218 1.3731 1.3731 -0.0513 -3.74%
2025-03-20 001664 平安鑫安混合A 1.3731 1.3731 1.3780 1.3780 -0.0049 -0.36%
2025-03-19 001664 平安鑫安混合A 1.3780 1.3780 1.3873 1.3873 -0.0093 -0.67%
2025-03-18 001664 平安鑫安混合A 1.3873 1.3873 1.3774 1.3774 0.0099 0.72%
2025-03-17 001664 平安鑫安混合A 1.3774 1.3774 1.3980 1.3980 -0.0206 -1.47%
2025-03-14 001664 平安鑫安混合A 1.3980 1.3980 1.3920 1.3920 0.0060 0.43%
2025-03-13 001664 平安鑫安混合A 1.3920 1.3920 1.4319 1.4319 -0.0399 -2.79%
2025-03-12 001664 平安鑫安混合A 1.4319 1.4319 1.4248 1.4248 0.0071 0.50%
2025-03-11 001664 平安鑫安混合A 1.4248 1.4248 1.4206 1.4206 0.0042 0.30%
2025-03-10 001664 平安鑫安混合A 1.4206 1.4206 1.4475 1.4475 -0.0269 -1.86%
2025-03-07 001664 平安鑫安混合A 1.4475 1.4475 1.4398 1.4398 0.0077 0.53%
2025-03-06 001664 平安鑫安混合A 1.4398 1.4398 1.3894 1.3894 0.0504 3.63%
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2025-03-04 001664 平安鑫安混合A 1.3731 1.3731 1.3526 1.3526 0.0205 1.52%
2025-03-03 001664 平安鑫安混合A 1.3526 1.3526 1.3775 1.3775 -0.0249 -1.81%
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2025-02-27 001664 平安鑫安混合A 1.4376 1.4376 1.4757 1.4757 -0.0381 -2.58%
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2025-02-19 001664 平安鑫安混合A 1.3794 1.3794 1.3344 1.3344 0.0450 3.37%
2025-02-18 001664 平安鑫安混合A 1.3344 1.3344 1.3985 1.3985 -0.0641 -4.58%
2025-02-17 001664 平安鑫安混合A 1.3985 1.3985 1.3690 1.3690 0.0295 2.15%
2025-02-14 001664 平安鑫安混合A 1.3690 1.3690 1.3445 1.3445 0.0245 1.82%
2025-02-13 001664 平安鑫安混合A 1.3445 1.3445 1.4070 1.4070 -0.0625 -4.44%
2025-02-12 001664 平安鑫安混合A 1.4070 1.4070 1.3672 1.3672 0.0398 2.91%
2025-02-11 001664 平安鑫安混合A 1.3672 1.3672 1.3668 1.3668 0.0004 0.03%
2025-02-10 001664 平安鑫安混合A 1.3668 1.3668 1.3639 1.3639 0.0029 0.21%
2025-02-07 001664 平安鑫安混合A 1.3639 1.3639 1.3622 1.3622 0.0017 0.12%
2025-02-06 001664 平安鑫安混合A 1.3622 1.3622 1.3004 1.3004 0.0618 4.75%
2025-02-05 001664 平安鑫安混合A 1.3004 1.3004 1.3302 1.3302 -0.0298 -2.24%
2025-01-27 001664 平安鑫安混合A 1.3302 1.3302 1.3429 1.3429 -0.0127 -0.95%
2025-01-22 001664 平安鑫安混合A 1.3403 1.3403 1.3400 1.3400 0.0003 0.02%
2025-01-14 001664 平安鑫安混合A 1.1826 1.1826 1.1100 1.1100 0.0726 6.54%
2025-01-13 001664 平安鑫安混合A 1.1100 1.1100 1.1295 1.1295 -0.0195 -1.73%
2025-01-10 001664 平安鑫安混合A 1.1295 1.1295 1.1633 1.1633 -0.0338 -2.91%
2025-01-09 001664 平安鑫安混合A 1.1633 1.1633 1.1586 1.1586 0.0047 0.41%
2025-01-08 001664 平安鑫安混合A 1.1586 1.1586 1.1501 1.1501 0.0085 0.74%
2025-01-07 001664 平安鑫安混合A 1.1501 1.1501 1.0977 1.0977 0.0524 4.77%
2025-01-06 001664 平安鑫安混合A 1.0977 1.0977 1.1348 1.1348 -0.0371 -3.27%
2025-01-03 001664 平安鑫安混合A 1.1348 1.1348 1.1724 1.1724 -0.0376 -3.21%
2025-01-02 001664 平安鑫安混合A 1.1724 1.1724 1.1934 1.1934 -0.0210 -1.76%
2024-12-31 001664 平安鑫安混合A 1.1934 1.1934 1.2338 1.2338 -0.0404 -3.27%
2024-12-26 001664 平安鑫安混合A 1.2805 1.2805 1.2326 1.2326 0.0479 3.89%
2024-12-25 001664 平安鑫安混合A 1.2326 1.2326 1.2335 1.2335 -0.0009 -0.07%
2024-12-24 001664 平安鑫安混合A 1.2335 1.2335 1.2226 1.2226 0.0109 0.89%
2024-12-23 001664 平安鑫安混合A 1.2226 1.2226 1.2766 1.2766 -0.0540 -4.23%
2024-12-20 001664 平安鑫安混合A 1.2766 1.2766 1.2370 1.2370 0.0396 3.20%
2024-12-19 001664 平安鑫安混合A 1.2370 1.2370 1.2223 1.2223 0.0147 1.20%
2024-12-18 001664 平安鑫安混合A 1.2223 1.2223 1.1678 1.1678 0.0545 4.67%
2024-12-17 001664 平安鑫安混合A 1.1678 1.1678 1.1973 1.1973 -0.0295 -2.46%
2024-12-16 001664 平安鑫安混合A 1.1973 1.1973 1.2325 1.2325 -0.0352 -2.86%
2024-12-13 001664 平安鑫安混合A 1.2325 1.2325 1.2110 1.2110 0.0215 1.78%
2024-12-12 001664 平安鑫安混合A 1.2110 1.2110 1.2169 1.2169 -0.0059 -0.48%
2024-12-11 001664 平安鑫安混合A 1.2169 1.2169 1.1572 1.1572 0.0597 5.16%
2024-12-10 001664 平安鑫安混合A 1.1572 1.1572 1.1398 1.1398 0.0174 1.53%
2024-12-09 001664 平安鑫安混合A 1.1398 1.1398 1.1276 1.1276 0.0122 1.08%
2024-12-06 001664 平安鑫安混合A 1.1276 1.1276 1.1180 1.1180 0.0096 0.86%
2024-12-05 001664 平安鑫安混合A 1.1180 1.1180 1.1057 1.1057 0.0123 1.11%
2024-12-04 001664 平安鑫安混合A 1.1057 1.1057 1.1287 1.1287 -0.0230 -2.04%
2024-12-03 001664 平安鑫安混合A 1.1287 1.1287 1.1462 1.1462 -0.0175 -1.53%
2024-12-02 001664 平安鑫安混合A 1.1462 1.1462 1.1378 1.1378 0.0084 0.74%
2024-11-29 001664 平安鑫安混合A 1.1378 1.1378 1.1103 1.1103 0.0275 2.48%
2024-11-28 001664 平安鑫安混合A 1.1103 1.1103 1.0917 1.0917 0.0186 1.70%
2024-11-27 001664 平安鑫安混合A 1.0917 1.0917 1.0530 1.0530 0.0387 3.68%
2024-11-26 001664 平安鑫安混合A 1.0530 1.0530 1.0594 1.0594 -0.0064 -0.60%
2024-11-25 001664 平安鑫安混合A 1.0594 1.0594 1.0712 1.0712 -0.0118 -1.10%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%