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平安鑫安混合A(平安大華鑫安混合A)基金凈值查詢(001664)

今天最新凈值 1.2698 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2717 0.0019 0.1512%
近一月平安鑫安混合A|平安大華鑫安混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安鑫安混合A(001664)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001664 平安鑫安混合A 1.2614 1.2614 1.2698 1.2698 -0.0084 -0.66%
2025-05-21 001664 平安鑫安混合A 1.2698 1.2698 1.2698 1.2698 0.0000 0.00%
2025-05-20 001664 平安鑫安混合A 1.2698 1.2698 1.2628 1.2628 0.0070 0.55%
2025-05-19 001664 平安鑫安混合A 1.2628 1.2628 1.2704 1.2704 -0.0076 -0.60%
2025-05-16 001664 平安鑫安混合A 1.2704 1.2704 1.2565 1.2565 0.0139 1.11%
2025-05-15 001664 平安鑫安混合A 1.2565 1.2565 1.2807 1.2807 -0.0242 -1.89%
2025-05-14 001664 平安鑫安混合A 1.2807 1.2807 1.2973 1.2973 -0.0166 -1.28%
2025-05-13 001664 平安鑫安混合A 1.2973 1.2973 1.3039 1.3039 -0.0066 -0.51%
2025-05-12 001664 平安鑫安混合A 1.3039 1.3039 1.2741 1.2741 0.0298 2.34%
2025-05-09 001664 平安鑫安混合A 1.2741 1.2741 1.3069 1.3069 -0.0328 -2.51%
2025-05-08 001664 平安鑫安混合A 1.3069 1.3069 1.3141 1.3141 -0.0072 -0.55%
2025-05-07 001664 平安鑫安混合A 1.3141 1.3141 1.3172 1.3172 -0.0031 -0.24%
2025-05-06 001664 平安鑫安混合A 1.3172 1.3172 1.2975 1.2975 0.0197 1.52%
2025-04-30 001664 平安鑫安混合A 1.2975 1.2975 1.2648 1.2648 0.0327 2.59%
2025-04-29 001664 平安鑫安混合A 1.2648 1.2648 1.2573 1.2573 0.0075 0.60%
2025-04-28 001664 平安鑫安混合A 1.2573 1.2573 1.2569 1.2569 0.0004 0.03%
2025-04-25 001664 平安鑫安混合A 1.2569 1.2569 1.2652 1.2652 -0.0083 -0.66%
2025-04-24 001664 平安鑫安混合A 1.2652 1.2652 1.2780 1.2780 -0.0128 -1.00%
2025-04-23 001664 平安鑫安混合A 1.2780 1.2780 1.2524 1.2524 0.0256 2.04%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%