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平安鑫安混合A(平安大華鑫安混合A)基金凈值查詢(001664)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2614 -0.0084 -0.6600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.2283 -0.0331 -2.6251%

累計凈值：1.2614
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.1126億
最近資產(chǎn)：0.13億
基金公司：平安大華基金
基金經(jīng)理：張曉泉張文平劉杰康子冉

近一周平安鑫安混合A|平安大華鑫安混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,平安鑫安混合A(001664)基金累計收益率-0.85%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	001664	平安鑫安混合A	1.2614	1.2614	1.2698	1.2698	-0.0084	-0.66%
2025-05-21	001664	平安鑫安混合A	1.2698	1.2698	1.2698	1.2698	0.0000	0.00%
2025-05-20	001664	平安鑫安混合A	1.2698	1.2698	1.2628	1.2628	0.0070	0.55%
2025-05-19	001664	平安鑫安混合A	1.2628	1.2628	1.2704	1.2704	-0.0076	-0.60%

標(biāo)簽云

平安大華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安靈活配置混合A	1.2829	0.52%
平安安享靈活配置混合A	1.5654	0.51%
平安新鑫A	2.2790	0.22%
平安新鑫C	2.1940	0.18%
平安策略	4.4570	0.11%
平安惠隆純債A	1.1053	0.02%
平安惠悅純債A	1.1044	0.02%
平安合瑞定開債	1.0576	0.02%
平安惠利純債A	1.0801	0.01%
平安惠澤純債A	1.0918	0.01%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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