天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A(天弘食品A)基金凈值查詢(001631)
今天最新凈值
2.2625
-0.0089 -0.3900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.2620
-0.0005 -0.0200%
- 累計凈值：2.3406
- 成立日期：2015-07-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：23.1427億
- 最近資產(chǎn)：10.36億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：沙川
近半年天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A|天弘食品A基金凈值查詢
近半年,天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A(001631)基金累計收益率1.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2482 |
2.3263 |
2.2625 |
2.3406 |
-0.0143 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2625 |
2.3406 |
2.2714 |
2.3495 |
-0.0089 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2714 |
2.3495 |
2.2706 |
2.3487 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2706 |
2.3487 |
2.2524 |
2.3305 |
0.0182 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2524 |
2.3305 |
2.2589 |
2.3370 |
-0.0065 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2589 |
2.3370 |
2.2783 |
2.3564 |
-0.0194 |
-0.85% |
| 2025-05-15 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2783 |
2.3564 |
2.2843 |
2.3624 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2843 |
2.3624 |
2.2598 |
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1.08% |
| 2025-05-13 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2598 |
2.3379 |
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2.3424 |
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-0.20% |
| 2025-05-12 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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2.3424 |
2.2601 |
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0.19% |
|
|
| 2025-05-09 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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2.3382 |
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0.09% |
| 2025-05-08 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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2.3361 |
2.2512 |
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| 2025-05-07 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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2.3293 |
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| 2025-05-06 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2442 |
2.3223 |
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0.37% |
| 2025-04-30 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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2.3140 |
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0.08% |
| 2025-04-29 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2341 |
2.3122 |
2.2404 |
2.3185 |
-0.0063 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2404 |
2.3185 |
2.2555 |
2.3336 |
-0.0151 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2555 |
2.3336 |
2.2638 |
2.3419 |
-0.0083 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2638 |
2.3419 |
2.2656 |
2.3437 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2656 |
2.3437 |
2.2783 |
2.3564 |
-0.0127 |
-0.56% |
| 2025-04-22 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2783 |
2.3564 |
2.2766 |
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0.0017 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2766 |
2.3547 |
2.2875 |
2.3656 |
-0.0109 |
-0.48% |
| 2025-04-18 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2875 |
2.3656 |
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2.3953 |
-0.0297 |
-1.28% |
| 2025-04-17 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3172 |
2.3953 |
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0.72% |
| 2025-04-16 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3006 |
2.3787 |
2.2887 |
2.3668 |
0.0119 |
0.52% |
|
|
| 2025-04-15 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2887 |
2.3668 |
2.2781 |
2.3562 |
0.0106 |
0.47% |
| 2025-04-14 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2781 |
2.3562 |
2.2793 |
2.3574 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-04-11 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2793 |
2.3574 |
2.3027 |
2.3808 |
-0.0234 |
-1.02% |
| 2025-04-10 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3027 |
2.3808 |
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0.62% |
| 2025-04-09 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2886 |
2.3667 |
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2.3240 |
0.0427 |
1.90% |
| 2025-04-08 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2459 |
2.3240 |
2.1730 |
2.2511 |
0.0729 |
3.35% |
| 2025-04-07 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1730 |
2.2511 |
2.2741 |
2.3522 |
-0.1011 |
-4.45% |
| 2025-04-03 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2741 |
2.3522 |
2.2486 |
2.3267 |
0.0255 |
1.13% |
| 2025-04-02 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2486 |
2.3267 |
2.2542 |
2.3323 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2542 |
2.3323 |
2.2403 |
2.3184 |
0.0139 |
0.62% |
| 2025-03-31 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2403 |
2.3184 |
2.2604 |
2.3385 |
-0.0201 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2604 |
2.3385 |
2.2787 |
2.3568 |
-0.0183 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2787 |
2.3568 |
2.2571 |
2.3352 |
0.0216 |
0.96% |
| 2025-03-26 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2571 |
2.3352 |
2.2574 |
2.3355 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2574 |
2.3355 |
2.2571 |
2.3352 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2571 |
2.3352 |
2.2526 |
2.3307 |
0.0045 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2526 |
2.3307 |
2.2818 |
2.3599 |
-0.0292 |
-1.28% |
| 2025-03-20 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2818 |
2.3599 |
2.3106 |
2.3887 |
-0.0288 |
-1.25% |
| 2025-03-19 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3106 |
2.3887 |
2.3266 |
2.4047 |
-0.0160 |
-0.69% |
| 2025-03-18 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3266 |
2.4047 |
2.3425 |
2.4206 |
-0.0159 |
-0.68% |
| 2025-03-17 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3425 |
2.4206 |
2.3443 |
2.4224 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3443 |
2.4224 |
2.2413 |
2.3194 |
0.1030 |
4.60% |
| 2025-03-13 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2413 |
2.3194 |
2.2441 |
2.3222 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2441 |
2.3222 |
2.2650 |
2.3431 |
-0.0209 |
-0.92% |
| 2025-03-11 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2650 |
2.3431 |
2.2211 |
2.2992 |
0.0439 |
1.98% |
| 2025-03-10 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2211 |
2.2992 |
2.2252 |
2.3033 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2252 |
2.3033 |
2.2068 |
2.2849 |
0.0184 |
0.83% |
| 2025-03-06 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2068 |
2.2849 |
2.1766 |
2.2547 |
0.0302 |
1.39% |
| 2025-03-05 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1766 |
2.2547 |
2.1801 |
2.2582 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2025-03-04 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1801 |
2.2582 |
2.1966 |
2.2747 |
-0.0165 |
-0.75% |
| 2025-03-03 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1966 |
2.2747 |
2.2122 |
2.2903 |
-0.0156 |
-0.71% |
| 2025-02-28 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2122 |
2.2903 |
2.2161 |
2.2942 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2025-02-27 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2161 |
2.2942 |
2.1675 |
2.2456 |
0.0486 |
2.24% |
| 2025-02-26 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1675 |
2.2456 |
2.1464 |
2.2245 |
0.0211 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1464 |
2.2245 |
2.1784 |
2.2565 |
-0.0320 |
-1.47% |
| 2025-02-24 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1784 |
2.2565 |
2.1643 |
2.2424 |
0.0141 |
0.65% |
| 2025-02-21 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1643 |
2.2424 |
2.1604 |
2.2385 |
0.0039 |
0.18% |
| 2025-02-20 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1604 |
2.2385 |
2.1610 |
2.2391 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1610 |
2.2391 |
2.1452 |
2.2233 |
0.0158 |
0.74% |
| 2025-02-18 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1452 |
2.2233 |
2.1706 |
2.2487 |
-0.0254 |
-1.17% |
| 2025-02-17 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1706 |
2.2487 |
2.1688 |
2.2469 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1688 |
2.2469 |
2.1753 |
2.2534 |
-0.0065 |
-0.30% |
| 2025-02-13 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1753 |
2.2534 |
2.1365 |
2.2146 |
0.0388 |
1.82% |
| 2025-02-12 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1365 |
2.2146 |
2.1144 |
2.1925 |
0.0221 |
1.05% |
| 2025-02-11 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1144 |
2.1925 |
2.1311 |
2.2092 |
-0.0167 |
-0.78% |
| 2025-02-10 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1311 |
2.2092 |
2.1255 |
2.2036 |
0.0056 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1255 |
2.2036 |
2.1008 |
2.1789 |
0.0247 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1008 |
2.1789 |
2.0869 |
2.1650 |
0.0139 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.0869 |
2.1650 |
2.1268 |
2.2049 |
-0.0399 |
-1.88% |
| 2025-01-27 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1268 |
2.2049 |
2.1294 |
2.2075 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1294 |
2.2075 |
2.1663 |
2.2444 |
-0.0369 |
-1.70% |
| 2025-01-14 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1721 |
2.2502 |
2.1303 |
2.2084 |
0.0418 |
1.96% |
| 2025-01-13 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1303 |
2.2084 |
2.1225 |
2.2006 |
0.0078 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1225 |
2.2006 |
2.1566 |
2.2347 |
-0.0341 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1566 |
2.2347 |
2.1581 |
2.2362 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1581 |
2.2362 |
2.1586 |
2.2367 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1586 |
2.2367 |
2.1542 |
2.2323 |
0.0044 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1542 |
2.2323 |
2.1974 |
2.2755 |
-0.0432 |
-1.97% |
| 2025-01-03 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1974 |
2.2755 |
2.2346 |
2.3127 |
-0.0372 |
-1.66% |
| 2025-01-02 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2346 |
2.3127 |
2.2710 |
2.3491 |
-0.0364 |
-1.60% |
| 2024-12-31 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2710 |
2.3491 |
2.2795 |
2.3576 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2918 |
2.3699 |
2.2950 |
2.3731 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2024-12-25 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2950 |
2.3731 |
2.3071 |
2.3852 |
-0.0121 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3071 |
2.3852 |
2.2820 |
2.3601 |
0.0251 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2820 |
2.3601 |
2.3082 |
2.3863 |
-0.0262 |
-1.14% |
| 2024-12-20 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3082 |
2.3863 |
2.3005 |
2.3786 |
0.0077 |
0.33% |
| 2024-12-19 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3005 |
2.3786 |
2.3279 |
2.4060 |
-0.0274 |
-1.18% |
| 2024-12-18 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3279 |
2.4060 |
2.3328 |
2.4109 |
-0.0049 |
-0.21% |
| 2024-12-17 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3328 |
2.4109 |
2.3414 |
2.4195 |
-0.0086 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3414 |
2.4195 |
2.3756 |
2.4537 |
-0.0342 |
-1.44% |
| 2024-12-13 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3756 |
2.4537 |
2.4436 |
2.5217 |
-0.0680 |
-2.78% |
| 2024-12-12 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.4436 |
2.5217 |
2.3873 |
2.4654 |
0.0563 |
2.36% |
| 2024-12-11 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3873 |
2.4654 |
2.3547 |
2.4328 |
0.0326 |
1.38% |
| 2024-12-10 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3547 |
2.4328 |
2.3094 |
2.3875 |
0.0453 |
1.96% |
| 2024-12-09 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3094 |
2.3875 |
2.3159 |
2.3940 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2024-12-06 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3159 |
2.3940 |
2.2981 |
2.3762 |
0.0178 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2981 |
2.3762 |
2.3100 |
2.3881 |
-0.0119 |
-0.52% |
| 2024-12-04 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3100 |
2.3881 |
2.3307 |
2.4088 |
-0.0207 |
-0.89% |
| 2024-12-03 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3307 |
2.4088 |
2.3313 |
2.4094 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3313 |
2.4094 |
2.3052 |
2.3833 |
0.0261 |
1.13% |
| 2024-11-29 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3052 |
2.3833 |
2.2683 |
2.3464 |
0.0369 |
1.63% |
| 2024-11-28 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2683 |
2.3464 |
2.2854 |
2.3635 |
-0.0171 |
-0.75% |
| 2024-11-27 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2854 |
2.3635 |
2.2562 |
2.3343 |
0.0292 |
1.29% |
| 2024-11-26 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2562 |
2.3343 |
2.2389 |
2.3170 |
0.0173 |
0.77% |
| 2024-11-25 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2389 |
2.3170 |
2.2372 |
2.3153 |
0.0017 |
0.08% |
