興銀匯福定開(kāi)債基金凈值查詢(001619)
今天最新凈值
1.0391
0.0003 0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2271
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：58.2347億
- 最近資產(chǎn)：59.51億
- 基金公司：興銀基金
- 基金經(jīng)理：范泰奇
近一月,興銀匯福定開(kāi)債(001619)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0393 |
1.2273 |
1.0391 |
1.2271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0391 |
1.2271 |
1.0388 |
1.2268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0388 |
1.2268 |
1.0386 |
1.2266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0386 |
1.2266 |
1.0383 |
1.2263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0383 |
1.2263 |
1.0379 |
1.2259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0379 |
1.2259 |
1.0381 |
1.2261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0381 |
1.2261 |
1.0379 |
1.2259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0379 |
1.2259 |
1.0377 |
1.2257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0377 |
1.2257 |
1.0374 |
1.2254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0374 |
1.2254 |
1.0374 |
1.2254 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0374 |
1.2254 |
1.0369 |
1.2249 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0369 |
1.2249 |
1.0362 |
1.2242 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0362 |
1.2242 |
1.0362 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0362 |
1.2242 |
1.0359 |
1.2239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0359 |
1.2239 |
1.0355 |
1.2235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0355 |
1.2235 |
1.0351 |
1.2231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0351 |
1.2231 |
1.0349 |
1.2229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0349 |
1.2229 |
1.0350 |
1.2230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
001619 |
興銀匯福定開(kāi)債 |
1.0350 |
1.2230 |
1.0353 |
1.2233 |
-0.0003 |
-0.03% |
