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興銀匯福定開債(001619)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0388 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2268
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.2347億
  • 最近資產(chǎn)：59.51億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：范泰奇
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-12 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 每份派現(xiàn)金0.0210元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0210元
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%