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興銀匯福定開債基金凈值查詢(001619)

今天最新凈值 1.0388 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2268
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.2347億
  • 最近資產(chǎn)：59.51億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：范泰奇
近一周興銀匯福定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興銀匯福定開債(001619)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001619 興銀匯福定開債 1.0391 1.2271 1.0388 1.2268 0.0003 0.03%
2025-05-21 001619 興銀匯福定開債 1.0388 1.2268 1.0386 1.2266 0.0002 0.02%
2025-05-20 001619 興銀匯福定開債 1.0386 1.2266 1.0383 1.2263 0.0003 0.03%
2025-05-19 001619 興銀匯福定開債 1.0383 1.2263 1.0379 1.2259 0.0004 0.04%
2025-05-16 001619 興銀匯福定開債 1.0379 1.2259 1.0381 1.2261 -0.0002 -0.02%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%