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長城久祥混合A(長城久祥)基金凈值查詢(001613)

今天最新凈值 0.9221 -0.0129 -1.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8930 -0.0239 -2.6101%
  • 累計凈值：0.9221
  • 成立日期：2015-11-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3935億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：劉疆
近半年長城久祥混合A|長城久祥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城久祥混合A(001613)基金累計收益率-12.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001613 長城久祥混合A 0.9169 0.9169 0.9221 0.9221 -0.0052 -0.56%
2025-05-21 001613 長城久祥混合A 0.9221 0.9221 0.9350 0.9350 -0.0129 -1.38%
2025-05-20 001613 長城久祥混合A 0.9350 0.9350 0.9292 0.9292 0.0058 0.62%
2025-05-19 001613 長城久祥混合A 0.9292 0.9292 0.9331 0.9331 -0.0039 -0.42%
2025-05-16 001613 長城久祥混合A 0.9331 0.9331 0.9241 0.9241 0.0090 0.97%
2025-05-15 001613 長城久祥混合A 0.9241 0.9241 0.9483 0.9483 -0.0242 -2.55%
2025-05-14 001613 長城久祥混合A 0.9483 0.9483 0.9560 0.9560 -0.0077 -0.81%
2025-05-13 001613 長城久祥混合A 0.9560 0.9560 0.9630 0.9630 -0.0070 -0.73%
2025-05-12 001613 長城久祥混合A 0.9630 0.9630 0.9498 0.9498 0.0132 1.39%
2025-05-09 001613 長城久祥混合A 0.9498 0.9498 0.9755 0.9755 -0.0257 -2.63%
2025-05-08 001613 長城久祥混合A 0.9755 0.9755 0.9765 0.9765 -0.0010 -0.10%
2025-05-07 001613 長城久祥混合A 0.9765 0.9765 0.9932 0.9932 -0.0167 -1.68%
2025-05-06 001613 長城久祥混合A 0.9932 0.9932 0.9794 0.9794 0.0138 1.41%
2025-04-30 001613 長城久祥混合A 0.9794 0.9794 0.9372 0.9372 0.0422 4.50%
2025-04-29 001613 長城久祥混合A 0.9372 0.9372 0.9264 0.9264 0.0108 1.17%
2025-04-28 001613 長城久祥混合A 0.9264 0.9264 0.9250 0.9250 0.0014 0.15%
2025-04-25 001613 長城久祥混合A 0.9250 0.9250 0.9283 0.9283 -0.0033 -0.36%
2025-04-24 001613 長城久祥混合A 0.9283 0.9283 0.9417 0.9417 -0.0134 -1.42%
2025-04-23 001613 長城久祥混合A 0.9417 0.9417 0.9268 0.9268 0.0149 1.61%
2025-04-22 001613 長城久祥混合A 0.9268 0.9268 0.9519 0.9519 -0.0251 -2.64%
2025-04-21 001613 長城久祥混合A 0.9519 0.9519 0.9317 0.9317 0.0202 2.17%
2025-04-18 001613 長城久祥混合A 0.9317 0.9317 0.9469 0.9469 -0.0152 -1.61%
2025-04-17 001613 長城久祥混合A 0.9469 0.9469 0.9380 0.9380 0.0089 0.95%
2025-04-16 001613 長城久祥混合A 0.9380 0.9380 0.9447 0.9447 -0.0067 -0.71%
2025-04-15 001613 長城久祥混合A 0.9447 0.9447 0.9434 0.9434 0.0013 0.14%
2025-04-14 001613 長城久祥混合A 0.9434 0.9434 0.9258 0.9258 0.0176 1.90%
2025-04-11 001613 長城久祥混合A 0.9258 0.9258 0.9088 0.9088 0.0170 1.87%
2025-04-10 001613 長城久祥混合A 0.9088 0.9088 0.8838 0.8838 0.0250 2.83%
2025-04-09 001613 長城久祥混合A 0.8838 0.8838 0.8593 0.8593 0.0245 2.85%
2025-04-08 001613 長城久祥混合A 0.8593 0.8593 0.8621 0.8621 -0.0028 -0.32%
2025-04-07 001613 長城久祥混合A 0.8621 0.8621 0.9826 0.9826 -0.1205 -12.26%
2025-04-03 001613 長城久祥混合A 0.9826 0.9826 1.0032 1.0032 -0.0206 -2.05%
2025-04-02 001613 長城久祥混合A 1.0032 1.0032 1.0086 1.0086 -0.0054 -0.54%
2025-04-01 001613 長城久祥混合A 1.0086 1.0086 1.0161 1.0161 -0.0075 -0.74%
2025-03-31 001613 長城久祥混合A 1.0161 1.0161 1.0064 1.0064 0.0097 0.96%
2025-03-28 001613 長城久祥混合A 1.0064 1.0064 1.0086 1.0086 -0.0022 -0.22%
2025-03-27 001613 長城久祥混合A 1.0086 1.0086 1.0116 1.0116 -0.0030 -0.30%
2025-03-26 001613 長城久祥混合A 1.0116 1.0116 1.0027 1.0027 0.0089 0.89%
2025-03-25 001613 長城久祥混合A 1.0027 1.0027 1.0319 1.0319 -0.0292 -2.83%
2025-03-24 001613 長城久祥混合A 1.0319 1.0319 1.0369 1.0369 -0.0050 -0.48%
2025-03-21 001613 長城久祥混合A 1.0369 1.0369 1.0887 1.0887 -0.0518 -4.76%
2025-03-20 001613 長城久祥混合A 1.0887 1.0887 1.0957 1.0957 -0.0070 -0.64%
2025-03-19 001613 長城久祥混合A 1.0957 1.0957 1.1061 1.1061 -0.0104 -0.94%
2025-03-18 001613 長城久祥混合A 1.1061 1.1061 1.1088 1.1088 -0.0027 -0.24%
2025-03-17 001613 長城久祥混合A 1.1088 1.1088 1.0988 1.0988 0.0100 0.91%
2025-03-14 001613 長城久祥混合A 1.0988 1.0988 1.0778 1.0778 0.0210 1.95%
2025-03-13 001613 長城久祥混合A 1.0778 1.0778 1.1085 1.1085 -0.0307 -2.77%
2025-03-12 001613 長城久祥混合A 1.1085 1.1085 1.1037 1.1037 0.0048 0.43%
2025-03-11 001613 長城久祥混合A 1.1037 1.1037 1.1144 1.1144 -0.0107 -0.96%
2025-03-10 001613 長城久祥混合A 1.1144 1.1144 1.1304 1.1304 -0.0160 -1.42%
2025-03-07 001613 長城久祥混合A 1.1304 1.1304 1.1559 1.1559 -0.0255 -2.21%
2025-03-06 001613 長城久祥混合A 1.1559 1.1559 1.1161 1.1161 0.0398 3.57%
2025-03-05 001613 長城久祥混合A 1.1161 1.1161 1.1093 1.1093 0.0068 0.61%
2025-03-04 001613 長城久祥混合A 1.1093 1.1093 1.0829 1.0829 0.0264 2.44%
2025-03-03 001613 長城久祥混合A 1.0829 1.0829 1.0826 1.0826 0.0003 0.03%
2025-02-28 001613 長城久祥混合A 1.0826 1.0826 1.1570 1.1570 -0.0744 -6.43%
2025-02-27 001613 長城久祥混合A 1.1570 1.1570 1.1729 1.1729 -0.0159 -1.36%
2025-02-26 001613 長城久祥混合A 1.1729 1.1729 1.1698 1.1698 0.0031 0.27%
2025-02-25 001613 長城久祥混合A 1.1698 1.1698 1.1542 1.1542 0.0156 1.35%
2025-02-24 001613 長城久祥混合A 1.1542 1.1542 1.1658 1.1658 -0.0116 -1.00%
2025-02-21 001613 長城久祥混合A 1.1658 1.1658 1.1252 1.1252 0.0406 3.61%
2025-02-20 001613 長城久祥混合A 1.1252 1.1252 1.1243 1.1243 0.0009 0.08%
2025-02-19 001613 長城久祥混合A 1.1243 1.1243 1.0899 1.0899 0.0344 3.16%
2025-02-18 001613 長城久祥混合A 1.0899 1.0899 1.1297 1.1297 -0.0398 -3.52%
2025-02-17 001613 長城久祥混合A 1.1297 1.1297 1.1302 1.1302 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 001613 長城久祥混合A 1.1302 1.1302 1.1201 1.1201 0.0101 0.90%
2025-02-13 001613 長城久祥混合A 1.1201 1.1201 1.1574 1.1574 -0.0373 -3.22%
2025-02-12 001613 長城久祥混合A 1.1574 1.1574 1.1183 1.1183 0.0391 3.50%
2025-02-11 001613 長城久祥混合A 1.1183 1.1183 1.1197 1.1197 -0.0014 -0.13%
2025-02-10 001613 長城久祥混合A 1.1197 1.1197 1.1108 1.1108 0.0089 0.80%
2025-02-07 001613 長城久祥混合A 1.1108 1.1108 1.1047 1.1047 0.0061 0.55%
2025-02-06 001613 長城久祥混合A 1.1047 1.1047 1.0456 1.0456 0.0591 5.65%
2025-02-05 001613 長城久祥混合A 1.0456 1.0456 1.0441 1.0441 0.0015 0.14%
2025-01-27 001613 長城久祥混合A 1.0441 1.0441 1.0824 1.0824 -0.0383 -3.54%
2025-01-22 001613 長城久祥混合A 1.0708 1.0708 1.0740 1.0740 -0.0032 -0.30%
2025-01-14 001613 長城久祥混合A 1.0207 1.0207 0.9687 0.9687 0.0520 5.37%
2025-01-13 001613 長城久祥混合A 0.9687 0.9687 0.9781 0.9781 -0.0094 -0.96%
2025-01-10 001613 長城久祥混合A 0.9781 0.9781 1.0025 1.0025 -0.0244 -2.43%
2025-01-09 001613 長城久祥混合A 1.0025 1.0025 1.0005 1.0005 0.0020 0.20%
2025-01-08 001613 長城久祥混合A 1.0005 1.0005 0.9839 0.9839 0.0166 1.69%
2025-01-07 001613 長城久祥混合A 0.9839 0.9839 0.9361 0.9361 0.0478 5.11%
2025-01-06 001613 長城久祥混合A 0.9361 0.9361 0.9520 0.9520 -0.0159 -1.67%
2025-01-03 001613 長城久祥混合A 0.9520 0.9520 0.9954 0.9954 -0.0434 -4.36%
2025-01-02 001613 長城久祥混合A 0.9954 0.9954 1.0186 1.0186 -0.0232 -2.28%
2024-12-31 001613 長城久祥混合A 1.0186 1.0186 1.0658 1.0658 -0.0472 -4.43%
2024-12-26 001613 長城久祥混合A 1.1042 1.1042 1.0545 1.0545 0.0497 4.71%
2024-12-25 001613 長城久祥混合A 1.0545 1.0545 1.0564 1.0564 -0.0019 -0.18%
2024-12-24 001613 長城久祥混合A 1.0564 1.0564 1.0423 1.0423 0.0141 1.35%
2024-12-23 001613 長城久祥混合A 1.0423 1.0423 1.0846 1.0846 -0.0423 -3.90%
2024-12-20 001613 長城久祥混合A 1.0846 1.0846 1.0469 1.0469 0.0377 3.60%
2024-12-19 001613 長城久祥混合A 1.0469 1.0469 1.0440 1.0440 0.0029 0.28%
2024-12-18 001613 長城久祥混合A 1.0440 1.0440 1.0286 1.0286 0.0154 1.50%
2024-12-17 001613 長城久祥混合A 1.0286 1.0286 1.0748 1.0748 -0.0462 -4.30%
2024-12-16 001613 長城久祥混合A 1.0748 1.0748 1.0921 1.0921 -0.0173 -1.58%
2024-12-13 001613 長城久祥混合A 1.0921 1.0921 1.0931 1.0931 -0.0010 -0.09%
2024-12-12 001613 長城久祥混合A 1.0931 1.0931 1.0994 1.0994 -0.0063 -0.57%
2024-12-11 001613 長城久祥混合A 1.0994 1.0994 1.1038 1.1038 -0.0044 -0.40%
2024-12-10 001613 長城久祥混合A 1.1038 1.1038 1.0686 1.0686 0.0352 3.29%
2024-12-09 001613 長城久祥混合A 1.0686 1.0686 1.0655 1.0655 0.0031 0.29%
2024-12-06 001613 長城久祥混合A 1.0655 1.0655 1.0687 1.0687 -0.0032 -0.30%
2024-12-05 001613 長城久祥混合A 1.0687 1.0687 1.0441 1.0441 0.0246 2.36%
2024-12-04 001613 長城久祥混合A 1.0441 1.0441 1.0755 1.0755 -0.0314 -2.92%
2024-12-03 001613 長城久祥混合A 1.0755 1.0755 1.1006 1.1006 -0.0251 -2.28%
2024-12-02 001613 長城久祥混合A 1.1006 1.1006 1.0713 1.0713 0.0293 2.73%
2024-11-29 001613 長城久祥混合A 1.0713 1.0713 1.0549 1.0549 0.0164 1.55%
2024-11-28 001613 長城久祥混合A 1.0549 1.0549 1.0552 1.0552 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 001613 長城久祥混合A 1.0552 1.0552 1.0124 1.0124 0.0428 4.23%
2024-11-26 001613 長城久祥混合A 1.0124 1.0124 1.0436 1.0436 -0.0312 -2.99%
2024-11-25 001613 長城久祥混合A 1.0436 1.0436 1.0424 1.0424 0.0012 0.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%