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長(zhǎng)城久祥混合A(長(zhǎng)城久祥)基金凈值查詢(xún)(001613)

今天最新凈值 0.9350 0.0058 0.6200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9224 0.0003 0.0318%
  • 累計(jì)凈值：0.9350
  • 成立日期：2015-11-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3935億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：劉疆
近一周長(zhǎng)城久祥混合A|長(zhǎng)城久祥基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,長(zhǎng)城久祥混合A(001613)基金累計(jì)收益率-1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.9221 0.9221 0.9350 0.9350 -0.0129 -1.38%
2025-05-20 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.9350 0.9350 0.9292 0.9292 0.0058 0.62%
2025-05-19 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.9292 0.9292 0.9331 0.9331 -0.0039 -0.42%
2025-05-16 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.9331 0.9331 0.9241 0.9241 0.0090 0.97%
2025-05-15 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.9241 0.9241 0.9483 0.9483 -0.0242 -2.55%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%