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長城久祥混合A(長城久祥)基金凈值查詢(001613)

今天最新凈值 0.9221 -0.0129 -1.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9224 0.0003 0.0318%
  • 累計凈值：0.9221
  • 成立日期：2015-11-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3935億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：劉疆
近一季長城久祥混合A|長城久祥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城久祥混合A(001613)基金累計收益率-20.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001613 長城久祥混合A 0.9169 0.9169 0.9221 0.9221 -0.0052 -0.56%
2025-05-21 001613 長城久祥混合A 0.9221 0.9221 0.9350 0.9350 -0.0129 -1.38%
2025-05-20 001613 長城久祥混合A 0.9350 0.9350 0.9292 0.9292 0.0058 0.62%
2025-05-19 001613 長城久祥混合A 0.9292 0.9292 0.9331 0.9331 -0.0039 -0.42%
2025-05-16 001613 長城久祥混合A 0.9331 0.9331 0.9241 0.9241 0.0090 0.97%
2025-05-15 001613 長城久祥混合A 0.9241 0.9241 0.9483 0.9483 -0.0242 -2.55%
2025-05-14 001613 長城久祥混合A 0.9483 0.9483 0.9560 0.9560 -0.0077 -0.81%
2025-05-13 001613 長城久祥混合A 0.9560 0.9560 0.9630 0.9630 -0.0070 -0.73%
2025-05-12 001613 長城久祥混合A 0.9630 0.9630 0.9498 0.9498 0.0132 1.39%
2025-05-09 001613 長城久祥混合A 0.9498 0.9498 0.9755 0.9755 -0.0257 -2.63%
2025-05-08 001613 長城久祥混合A 0.9755 0.9755 0.9765 0.9765 -0.0010 -0.10%
2025-05-07 001613 長城久祥混合A 0.9765 0.9765 0.9932 0.9932 -0.0167 -1.68%
2025-05-06 001613 長城久祥混合A 0.9932 0.9932 0.9794 0.9794 0.0138 1.41%
2025-04-30 001613 長城久祥混合A 0.9794 0.9794 0.9372 0.9372 0.0422 4.50%
2025-04-29 001613 長城久祥混合A 0.9372 0.9372 0.9264 0.9264 0.0108 1.17%
2025-04-28 001613 長城久祥混合A 0.9264 0.9264 0.9250 0.9250 0.0014 0.15%
2025-04-25 001613 長城久祥混合A 0.9250 0.9250 0.9283 0.9283 -0.0033 -0.36%
2025-04-24 001613 長城久祥混合A 0.9283 0.9283 0.9417 0.9417 -0.0134 -1.42%
2025-04-23 001613 長城久祥混合A 0.9417 0.9417 0.9268 0.9268 0.0149 1.61%
2025-04-22 001613 長城久祥混合A 0.9268 0.9268 0.9519 0.9519 -0.0251 -2.64%
2025-04-21 001613 長城久祥混合A 0.9519 0.9519 0.9317 0.9317 0.0202 2.17%
2025-04-18 001613 長城久祥混合A 0.9317 0.9317 0.9469 0.9469 -0.0152 -1.61%
2025-04-17 001613 長城久祥混合A 0.9469 0.9469 0.9380 0.9380 0.0089 0.95%
2025-04-16 001613 長城久祥混合A 0.9380 0.9380 0.9447 0.9447 -0.0067 -0.71%
2025-04-15 001613 長城久祥混合A 0.9447 0.9447 0.9434 0.9434 0.0013 0.14%
2025-04-14 001613 長城久祥混合A 0.9434 0.9434 0.9258 0.9258 0.0176 1.90%
2025-04-11 001613 長城久祥混合A 0.9258 0.9258 0.9088 0.9088 0.0170 1.87%
2025-04-10 001613 長城久祥混合A 0.9088 0.9088 0.8838 0.8838 0.0250 2.83%
2025-04-09 001613 長城久祥混合A 0.8838 0.8838 0.8593 0.8593 0.0245 2.85%
2025-04-08 001613 長城久祥混合A 0.8593 0.8593 0.8621 0.8621 -0.0028 -0.32%
2025-04-07 001613 長城久祥混合A 0.8621 0.8621 0.9826 0.9826 -0.1205 -12.26%
2025-04-03 001613 長城久祥混合A 0.9826 0.9826 1.0032 1.0032 -0.0206 -2.05%
2025-04-02 001613 長城久祥混合A 1.0032 1.0032 1.0086 1.0086 -0.0054 -0.54%
2025-04-01 001613 長城久祥混合A 1.0086 1.0086 1.0161 1.0161 -0.0075 -0.74%
2025-03-31 001613 長城久祥混合A 1.0161 1.0161 1.0064 1.0064 0.0097 0.96%
2025-03-28 001613 長城久祥混合A 1.0064 1.0064 1.0086 1.0086 -0.0022 -0.22%
2025-03-27 001613 長城久祥混合A 1.0086 1.0086 1.0116 1.0116 -0.0030 -0.30%
2025-03-26 001613 長城久祥混合A 1.0116 1.0116 1.0027 1.0027 0.0089 0.89%
2025-03-25 001613 長城久祥混合A 1.0027 1.0027 1.0319 1.0319 -0.0292 -2.83%
2025-03-24 001613 長城久祥混合A 1.0319 1.0319 1.0369 1.0369 -0.0050 -0.48%
2025-03-21 001613 長城久祥混合A 1.0369 1.0369 1.0887 1.0887 -0.0518 -4.76%
2025-03-20 001613 長城久祥混合A 1.0887 1.0887 1.0957 1.0957 -0.0070 -0.64%
2025-03-19 001613 長城久祥混合A 1.0957 1.0957 1.1061 1.1061 -0.0104 -0.94%
2025-03-18 001613 長城久祥混合A 1.1061 1.1061 1.1088 1.1088 -0.0027 -0.24%
2025-03-17 001613 長城久祥混合A 1.1088 1.1088 1.0988 1.0988 0.0100 0.91%
2025-03-14 001613 長城久祥混合A 1.0988 1.0988 1.0778 1.0778 0.0210 1.95%
2025-03-13 001613 長城久祥混合A 1.0778 1.0778 1.1085 1.1085 -0.0307 -2.77%
2025-03-12 001613 長城久祥混合A 1.1085 1.1085 1.1037 1.1037 0.0048 0.43%
2025-03-11 001613 長城久祥混合A 1.1037 1.1037 1.1144 1.1144 -0.0107 -0.96%
2025-03-10 001613 長城久祥混合A 1.1144 1.1144 1.1304 1.1304 -0.0160 -1.42%
2025-03-07 001613 長城久祥混合A 1.1304 1.1304 1.1559 1.1559 -0.0255 -2.21%
2025-03-06 001613 長城久祥混合A 1.1559 1.1559 1.1161 1.1161 0.0398 3.57%
2025-03-05 001613 長城久祥混合A 1.1161 1.1161 1.1093 1.1093 0.0068 0.61%
2025-03-04 001613 長城久祥混合A 1.1093 1.1093 1.0829 1.0829 0.0264 2.44%
2025-03-03 001613 長城久祥混合A 1.0829 1.0829 1.0826 1.0826 0.0003 0.03%
2025-02-28 001613 長城久祥混合A 1.0826 1.0826 1.1570 1.1570 -0.0744 -6.43%
2025-02-27 001613 長城久祥混合A 1.1570 1.1570 1.1729 1.1729 -0.0159 -1.36%
2025-02-26 001613 長城久祥混合A 1.1729 1.1729 1.1698 1.1698 0.0031 0.27%
2025-02-25 001613 長城久祥混合A 1.1698 1.1698 1.1542 1.1542 0.0156 1.35%
2025-02-24 001613 長城久祥混合A 1.1542 1.1542 1.1658 1.1658 -0.0116 -1.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%