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長城久祥混合A(長城久祥)基金凈值查詢(001613)

今天最新凈值 0.9350 0.0058 0.6200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9224 0.0003 0.0318%
  • 累計凈值：0.9350
  • 成立日期：2015-11-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3935億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：劉疆
近一月長城久祥混合A|長城久祥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城久祥混合A(001613)基金累計收益率-0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001613 長城久祥混合A 0.9221 0.9221 0.9350 0.9350 -0.0129 -1.38%
2025-05-20 001613 長城久祥混合A 0.9350 0.9350 0.9292 0.9292 0.0058 0.62%
2025-05-19 001613 長城久祥混合A 0.9292 0.9292 0.9331 0.9331 -0.0039 -0.42%
2025-05-16 001613 長城久祥混合A 0.9331 0.9331 0.9241 0.9241 0.0090 0.97%
2025-05-15 001613 長城久祥混合A 0.9241 0.9241 0.9483 0.9483 -0.0242 -2.55%
2025-05-14 001613 長城久祥混合A 0.9483 0.9483 0.9560 0.9560 -0.0077 -0.81%
2025-05-13 001613 長城久祥混合A 0.9560 0.9560 0.9630 0.9630 -0.0070 -0.73%
2025-05-12 001613 長城久祥混合A 0.9630 0.9630 0.9498 0.9498 0.0132 1.39%
2025-05-09 001613 長城久祥混合A 0.9498 0.9498 0.9755 0.9755 -0.0257 -2.63%
2025-05-08 001613 長城久祥混合A 0.9755 0.9755 0.9765 0.9765 -0.0010 -0.10%
2025-05-07 001613 長城久祥混合A 0.9765 0.9765 0.9932 0.9932 -0.0167 -1.68%
2025-05-06 001613 長城久祥混合A 0.9932 0.9932 0.9794 0.9794 0.0138 1.41%
2025-04-30 001613 長城久祥混合A 0.9794 0.9794 0.9372 0.9372 0.0422 4.50%
2025-04-29 001613 長城久祥混合A 0.9372 0.9372 0.9264 0.9264 0.0108 1.17%
2025-04-28 001613 長城久祥混合A 0.9264 0.9264 0.9250 0.9250 0.0014 0.15%
2025-04-25 001613 長城久祥混合A 0.9250 0.9250 0.9283 0.9283 -0.0033 -0.36%
2025-04-24 001613 長城久祥混合A 0.9283 0.9283 0.9417 0.9417 -0.0134 -1.42%
2025-04-23 001613 長城久祥混合A 0.9417 0.9417 0.9268 0.9268 0.0149 1.61%
2025-04-22 001613 長城久祥混合A 0.9268 0.9268 0.9519 0.9519 -0.0251 -2.64%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%