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天弘中證800指數(shù)C(天弘中證800C)基金凈值查詢(001589)

今天最新凈值 1.1705 0.0050 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1580 -0.0092 -0.7879%
  • 累計(jì)凈值：1.1705
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5938億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張子法 賀雨軒
近半年天弘中證800指數(shù)C|天弘中證800C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘中證800指數(shù)C(001589)基金累計(jì)收益率-2.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1705 1.1705 1.1655 1.1655 0.0050 0.43%
2025-05-20 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1655 1.1655 1.1596 1.1596 0.0059 0.51%
2025-05-19 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1596 1.1596 1.1618 1.1618 -0.0022 -0.19%
2025-05-16 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1618 1.1618 1.1655 1.1655 -0.0037 -0.32%
2025-05-15 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1655 1.1655 1.1767 1.1767 -0.0112 -0.95%
2025-05-14 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1767 1.1767 1.1666 1.1666 0.0101 0.87%
2025-05-13 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1666 1.1666 1.1655 1.1655 0.0011 0.09%
2025-05-12 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1655 1.1655 1.1524 1.1524 0.0131 1.14%
2025-05-09 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1524 1.1524 1.1557 1.1557 -0.0033 -0.29%
2025-05-08 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1557 1.1557 1.1499 1.1499 0.0058 0.50%
2025-05-07 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1499 1.1499 1.1447 1.1447 0.0052 0.45%
2025-05-06 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1447 1.1447 1.1315 1.1315 0.0132 1.17%
2025-04-30 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1315 1.1315 1.1319 1.1319 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1319 1.1319 1.1330 1.1330 -0.0011 -0.10%
2025-04-28 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1330 1.1330 1.1358 1.1358 -0.0028 -0.25%
2025-04-25 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1358 1.1358 1.1342 1.1342 0.0016 0.14%
2025-04-24 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1342 1.1342 1.1356 1.1356 -0.0014 -0.12%
2025-04-23 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1356 1.1356 1.1342 1.1342 0.0014 0.12%
2025-04-22 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1342 1.1342 1.1348 1.1348 -0.0006 -0.05%
2025-04-21 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1348 1.1348 1.1281 1.1281 0.0067 0.59%
2025-04-18 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1281 1.1281 1.1275 1.1275 0.0006 0.05%
2025-04-17 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1275 1.1275 1.1280 1.1280 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1280 1.1280 1.1282 1.1282 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1282 1.1282 1.1289 1.1289 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1289 1.1289 1.1250 1.1250 0.0039 0.35%
2025-04-11 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1250 1.1250 1.1212 1.1212 0.0038 0.34%
2025-04-10 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1212 1.1212 1.1055 1.1055 0.0157 1.42%
2025-04-09 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1055 1.1055 1.0938 1.0938 0.0117 1.07%
2025-04-08 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0938 1.0938 1.0794 1.0794 0.0144 1.33%
2025-04-07 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0794 1.0794 1.1627 1.1627 -0.0833 -7.16%
2025-04-03 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1627 1.1627 1.1708 1.1708 -0.0081 -0.69%
2025-04-02 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1708 1.1708 1.1713 1.1713 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1713 1.1713 1.1690 1.1690 0.0023 0.20%
2025-03-31 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1690 1.1690 1.1777 1.1777 -0.0087 -0.74%
2025-03-28 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1777 1.1777 1.1834 1.1834 -0.0057 -0.48%
2025-03-27 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1834 1.1834 1.1806 1.1806 0.0028 0.24%
2025-03-26 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1806 1.1806 1.1837 1.1837 -0.0031 -0.26%
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2025-03-24 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1847 1.1847 1.1803 1.1803 0.0044 0.37%
2025-03-21 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1803 1.1803 1.1965 1.1965 -0.0162 -1.35%
2025-03-20 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1965 1.1965 1.2055 1.2055 -0.0090 -0.75%
2025-03-19 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.2055 1.2055 1.2060 1.2060 -0.0005 -0.04%
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2025-02-14 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1832 1.1832 1.1731 1.1731 0.0101 0.86%
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2025-01-27 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1426 1.1426 1.1471 1.1471 -0.0045 -0.39%
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2025-01-10 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1123 1.1123 1.1262 1.1262 -0.0139 -1.23%
2025-01-09 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1262 1.1262 1.1286 1.1286 -0.0024 -0.21%
2025-01-08 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1286 1.1286 1.1308 1.1308 -0.0022 -0.19%
2025-01-07 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1308 1.1308 1.1237 1.1237 0.0071 0.63%
2025-01-06 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1237 1.1237 1.1249 1.1249 -0.0012 -0.11%
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2025-01-02 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1393 1.1393 1.1710 1.1710 -0.0317 -2.71%
2024-12-31 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1710 1.1710 1.1915 1.1915 -0.0205 -1.72%
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2024-12-20 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1771 1.1771 1.1809 1.1809 -0.0038 -0.32%
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2024-12-09 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1880 1.1880 1.1905 1.1905 -0.0025 -0.21%
2024-12-06 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1905 1.1905 1.1757 1.1757 0.0148 1.26%
2024-12-05 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1757 1.1757 1.1771 1.1771 -0.0014 -0.12%
2024-12-04 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1771 1.1771 1.1841 1.1841 -0.0070 -0.59%
2024-12-03 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1841 1.1841 1.1834 1.1834 0.0007 0.06%
2024-12-02 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1834 1.1834 1.1723 1.1723 0.0111 0.95%
2024-11-29 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1723 1.1723 1.1593 1.1593 0.0130 1.12%
2024-11-28 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1593 1.1593 1.1686 1.1686 -0.0093 -0.80%
2024-11-27 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1686 1.1686 1.1496 1.1496 0.0190 1.65%
2024-11-26 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1496 1.1496 1.1534 1.1534 -0.0038 -0.33%
2024-11-25 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1534 1.1534 1.1577 1.1577 -0.0043 -0.37%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%