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天弘中證800指數(shù)C(天弘中證800C)基金凈值查詢(001589)

今天最新凈值 1.1705 0.0050 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1673 -0.0032 -0.2753%
  • 累計凈值：1.1705
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5938億
  • 最近資產：0.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：張子法 賀雨軒
近一年天弘中證800指數(shù)C|天弘中證800C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘中證800指數(shù)C(001589)基金累計收益率7.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1705 1.1705 1.1655 1.1655 0.0050 0.43%
2025-05-20 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1655 1.1655 1.1596 1.1596 0.0059 0.51%
2025-05-19 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1596 1.1596 1.1618 1.1618 -0.0022 -0.19%
2025-05-16 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1618 1.1618 1.1655 1.1655 -0.0037 -0.32%
2025-05-15 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1655 1.1655 1.1767 1.1767 -0.0112 -0.95%
2025-05-14 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1767 1.1767 1.1666 1.1666 0.0101 0.87%
2025-05-13 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1666 1.1666 1.1655 1.1655 0.0011 0.09%
2025-05-12 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1655 1.1655 1.1524 1.1524 0.0131 1.14%
2025-05-09 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1524 1.1524 1.1557 1.1557 -0.0033 -0.29%
2025-05-08 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1557 1.1557 1.1499 1.1499 0.0058 0.50%
2025-05-07 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1499 1.1499 1.1447 1.1447 0.0052 0.45%
2025-05-06 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1447 1.1447 1.1315 1.1315 0.0132 1.17%
2025-04-30 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1315 1.1315 1.1319 1.1319 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1319 1.1319 1.1330 1.1330 -0.0011 -0.10%
2025-04-28 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1330 1.1330 1.1358 1.1358 -0.0028 -0.25%
2025-04-25 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1358 1.1358 1.1342 1.1342 0.0016 0.14%
2025-04-24 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1342 1.1342 1.1356 1.1356 -0.0014 -0.12%
2025-04-23 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1356 1.1356 1.1342 1.1342 0.0014 0.12%
2025-04-22 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1342 1.1342 1.1348 1.1348 -0.0006 -0.05%
2025-04-21 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1348 1.1348 1.1281 1.1281 0.0067 0.59%
2025-04-18 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1281 1.1281 1.1275 1.1275 0.0006 0.05%
2025-04-17 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1275 1.1275 1.1280 1.1280 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1280 1.1280 1.1282 1.1282 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1282 1.1282 1.1289 1.1289 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1289 1.1289 1.1250 1.1250 0.0039 0.35%
2025-04-11 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1250 1.1250 1.1212 1.1212 0.0038 0.34%
2025-04-10 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1212 1.1212 1.1055 1.1055 0.0157 1.42%
2025-04-09 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1055 1.1055 1.0938 1.0938 0.0117 1.07%
2025-04-08 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0938 1.0938 1.0794 1.0794 0.0144 1.33%
2025-04-07 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0794 1.0794 1.1627 1.1627 -0.0833 -7.16%
2025-04-03 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1627 1.1627 1.1708 1.1708 -0.0081 -0.69%
2025-04-02 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1708 1.1708 1.1713 1.1713 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1713 1.1713 1.1690 1.1690 0.0023 0.20%
2025-03-31 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1690 1.1690 1.1777 1.1777 -0.0087 -0.74%
2025-03-28 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1777 1.1777 1.1834 1.1834 -0.0057 -0.48%
2025-03-27 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1834 1.1834 1.1806 1.1806 0.0028 0.24%
2025-03-26 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1806 1.1806 1.1837 1.1837 -0.0031 -0.26%
2025-03-25 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1837 1.1837 1.1847 1.1847 -0.0010 -0.08%
2025-03-24 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1847 1.1847 1.1803 1.1803 0.0044 0.37%
2025-03-21 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1803 1.1803 1.1965 1.1965 -0.0162 -1.35%
2025-03-20 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1965 1.1965 1.2055 1.2055 -0.0090 -0.75%
2025-03-19 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.2055 1.2055 1.2060 1.2060 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.2060 1.2060 1.2026 1.2026 0.0034 0.28%
2025-03-17 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.2026 1.2026 1.2043 1.2043 -0.0017 -0.14%
2025-03-14 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.2043 1.2043 1.1799 1.1799 0.0244 2.07%
2025-03-13 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1799 1.1799 1.1847 1.1847 -0.0048 -0.41%
2025-03-12 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1847 1.1847 1.1879 1.1879 -0.0032 -0.27%
2025-03-11 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1879 1.1879 1.1837 1.1837 0.0042 0.35%
2025-03-10 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1837 1.1837 1.1864 1.1864 -0.0027 -0.23%
2025-03-07 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1864 1.1864 1.1891 1.1891 -0.0027 -0.23%
2025-03-06 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1891 1.1891 1.1749 1.1749 0.0142 1.21%
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2025-03-03 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1695 1.1695 1.1669 1.1669 0.0026 0.22%
2025-02-28 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1669 1.1669 1.1899 1.1899 -0.0230 -1.93%
2025-02-27 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1899 1.1899 1.1892 1.1892 0.0007 0.06%
2025-02-26 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1892 1.1892 1.1788 1.1788 0.0104 0.88%
2025-02-25 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1788 1.1788 1.1918 1.1918 -0.0130 -1.09%
2025-02-24 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1918 1.1918 1.1944 1.1944 -0.0026 -0.22%
2025-02-21 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1944 1.1944 1.1809 1.1809 0.0135 1.14%
2025-02-20 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1809 1.1809 1.1823 1.1823 -0.0014 -0.12%
2025-02-19 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1823 1.1823 1.1722 1.1722 0.0101 0.86%
2025-02-18 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1722 1.1722 1.1841 1.1841 -0.0119 -1.00%
2025-02-17 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1841 1.1841 1.1832 1.1832 0.0009 0.08%
2025-02-14 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1832 1.1832 1.1731 1.1731 0.0101 0.86%
2025-02-13 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1731 1.1731 1.1776 1.1776 -0.0045 -0.38%
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2025-02-10 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1711 1.1711 1.1675 1.1675 0.0036 0.31%
2025-02-07 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1675 1.1675 1.1531 1.1531 0.0144 1.25%
2025-02-06 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1531 1.1531 1.1375 1.1375 0.0156 1.37%
2025-02-05 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1375 1.1375 1.1426 1.1426 -0.0051 -0.45%
2025-01-27 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1426 1.1426 1.1471 1.1471 -0.0045 -0.39%
2025-01-22 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1368 1.1368 1.1460 1.1460 -0.0092 -0.80%
2025-01-14 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1397 1.1397 1.1107 1.1107 0.0290 2.61%
2025-01-13 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1107 1.1107 1.1123 1.1123 -0.0016 -0.14%
2025-01-10 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1123 1.1123 1.1262 1.1262 -0.0139 -1.23%
2025-01-09 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1262 1.1262 1.1286 1.1286 -0.0024 -0.21%
2025-01-08 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1286 1.1286 1.1308 1.1308 -0.0022 -0.19%
2025-01-07 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1308 1.1308 1.1237 1.1237 0.0071 0.63%
2025-01-06 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1237 1.1237 1.1249 1.1249 -0.0012 -0.11%
2025-01-03 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1249 1.1249 1.1393 1.1393 -0.0144 -1.26%
2025-01-02 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1393 1.1393 1.1710 1.1710 -0.0317 -2.71%
2024-12-31 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1710 1.1710 1.1915 1.1915 -0.0205 -1.72%
2024-12-26 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1883 1.1883 1.1865 1.1865 0.0018 0.15%
2024-12-25 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1865 1.1865 1.1885 1.1885 -0.0020 -0.17%
2024-12-24 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1885 1.1885 1.1746 1.1746 0.0139 1.18%
2024-12-23 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1746 1.1746 1.1771 1.1771 -0.0025 -0.21%
2024-12-20 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1771 1.1771 1.1809 1.1809 -0.0038 -0.32%
2024-12-19 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1809 1.1809 1.1800 1.1800 0.0009 0.08%
2024-12-18 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1800 1.1800 1.1745 1.1745 0.0055 0.47%
2024-12-17 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1745 1.1745 1.1756 1.1756 -0.0011 -0.09%
2024-12-16 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1756 1.1756 1.1835 1.1835 -0.0079 -0.67%
2024-12-13 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1835 1.1835 1.2088 1.2088 -0.0253 -2.09%
2024-12-12 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.2088 1.2088 1.1979 1.1979 0.0109 0.91%
2024-12-11 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1979 1.1979 1.1961 1.1961 0.0018 0.15%
2024-12-10 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1961 1.1961 1.1880 1.1880 0.0081 0.68%
2024-12-09 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1880 1.1880 1.1905 1.1905 -0.0025 -0.21%
2024-12-06 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1905 1.1905 1.1757 1.1757 0.0148 1.26%
2024-12-05 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1757 1.1757 1.1771 1.1771 -0.0014 -0.12%
2024-12-04 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1771 1.1771 1.1841 1.1841 -0.0070 -0.59%
2024-12-03 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1841 1.1841 1.1834 1.1834 0.0007 0.06%
2024-12-02 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1834 1.1834 1.1723 1.1723 0.0111 0.95%
2024-11-29 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1723 1.1723 1.1593 1.1593 0.0130 1.12%
2024-11-28 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1593 1.1593 1.1686 1.1686 -0.0093 -0.80%
2024-11-27 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1686 1.1686 1.1496 1.1496 0.0190 1.65%
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2024-10-29 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1778 1.1778 1.1897 1.1897 -0.0119 -1.00%
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2024-06-26 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0290 1.0290 1.0220 1.0220 0.0070 0.68%
2024-06-25 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0220 1.0220 1.0260 1.0260 -0.0040 -0.39%
2024-06-24 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0260 1.0260 1.0347 1.0347 -0.0087 -0.84%
2024-06-21 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0347 1.0347 1.0363 1.0363 -0.0016 -0.15%
2024-06-20 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0363 1.0363 1.0445 1.0445 -0.0082 -0.79%
2024-06-19 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0445 1.0445 1.0492 1.0492 -0.0047 -0.45%
2024-06-18 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0492 1.0492 1.0462 1.0462 0.0030 0.29%
2024-06-17 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0462 1.0462 1.0487 1.0487 -0.0025 -0.24%
2024-06-14 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0487 1.0487 1.0439 1.0439 0.0048 0.46%
2024-06-13 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0439 1.0439 1.0498 1.0498 -0.0059 -0.56%
2024-06-12 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0498 1.0498 1.0477 1.0477 0.0021 0.20%
2024-06-11 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0477 1.0477 1.0551 1.0551 -0.0074 -0.70%
2024-06-07 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0551 1.0551 1.0593 1.0593 -0.0042 -0.40%
2024-06-06 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0593 1.0593 1.0594 1.0594 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0594 1.0594 1.0673 1.0673 -0.0079 -0.74%
2024-06-04 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0673 1.0673 1.0575 1.0575 0.0098 0.93%
2024-06-03 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0575 1.0575 1.0582 1.0582 -0.0007 -0.07%
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2024-05-30 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0614 1.0614 1.0672 1.0672 -0.0058 -0.54%
2024-05-29 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0672 1.0672 1.0641 1.0641 0.0031 0.29%
2024-05-28 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0641 1.0641 1.0718 1.0718 -0.0077 -0.72%
2024-05-27 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0718 1.0718 1.0610 1.0610 0.0108 1.02%
2024-05-24 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0610 1.0610 1.0700 1.0700 -0.0090 -0.84%
2024-05-23 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.0700 1.0700 1.0844 1.0844 -0.0144 -1.33%