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天弘中證800指數(shù)C(天弘中證800C)基金凈值查詢(001589)

今天最新凈值 1.1705 0.0050 0.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1673 -0.0032 -0.2753%
  • 累計(jì)凈值：1.1705
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5938億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張子法 賀雨軒
近一月天弘中證800指數(shù)C|天弘中證800C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證800指數(shù)C(001589)基金累計(jì)收益率3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1705 1.1705 1.1655 1.1655 0.0050 0.43%
2025-05-20 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1655 1.1655 1.1596 1.1596 0.0059 0.51%
2025-05-19 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1596 1.1596 1.1618 1.1618 -0.0022 -0.19%
2025-05-16 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1618 1.1618 1.1655 1.1655 -0.0037 -0.32%
2025-05-15 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1655 1.1655 1.1767 1.1767 -0.0112 -0.95%
2025-05-14 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1767 1.1767 1.1666 1.1666 0.0101 0.87%
2025-05-13 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1666 1.1666 1.1655 1.1655 0.0011 0.09%
2025-05-12 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1655 1.1655 1.1524 1.1524 0.0131 1.14%
2025-05-09 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1524 1.1524 1.1557 1.1557 -0.0033 -0.29%
2025-05-08 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1557 1.1557 1.1499 1.1499 0.0058 0.50%
2025-05-07 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1499 1.1499 1.1447 1.1447 0.0052 0.45%
2025-05-06 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1447 1.1447 1.1315 1.1315 0.0132 1.17%
2025-04-30 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1315 1.1315 1.1319 1.1319 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1319 1.1319 1.1330 1.1330 -0.0011 -0.10%
2025-04-28 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1330 1.1330 1.1358 1.1358 -0.0028 -0.25%
2025-04-25 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1358 1.1358 1.1342 1.1342 0.0016 0.14%
2025-04-24 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1342 1.1342 1.1356 1.1356 -0.0014 -0.12%
2025-04-23 001589 天弘中證800指數(shù)C 1.1356 1.1356 1.1342 1.1342 0.0014 0.12%