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東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A(東方紅大數(shù)據(jù))基金凈值查詢(001564)

今天最新凈值 2.8960 0.0170 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.8850 -0.0130 -0.4486%
  • 累計凈值：2.8960
  • 成立日期：2015-07-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：12.607億份
  • 最近份額：8.0268億
  • 最近資產(chǎn)：20.17億元
  • 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：周云
近一周東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A|東方紅大數(shù)據(jù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A(001564)基金累計收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8980 2.8980 2.8960 2.8960 0.0020 0.07%
2025-05-20 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8960 2.8960 2.8790 2.8790 0.0170 0.59%
2025-05-19 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8790 2.8790 2.8690 2.8690 0.0100 0.35%
2025-05-16 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8690 2.8690 2.8740 2.8740 -0.0050 -0.17%
2025-05-15 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8740 2.8740 2.9160 2.9160 -0.0420 -1.44%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%