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東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A(東方紅大數(shù)據(jù))基金凈值查詢(001564)

今天最新凈值 2.8960 0.0170 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.8850 -0.0130 -0.4486%
  • 累計凈值：2.8960
  • 成立日期：2015-07-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：12.607億份
  • 最近份額：8.0268億
  • 最近資產(chǎn)：20.17億元
  • 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：周云
近一年東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A|東方紅大數(shù)據(jù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A(001564)基金累計收益率14.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8980 2.8980 2.8960 2.8960 0.0020 0.07%
2025-05-20 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8960 2.8960 2.8790 2.8790 0.0170 0.59%
2025-05-19 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8790 2.8790 2.8690 2.8690 0.0100 0.35%
2025-05-16 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8690 2.8690 2.8740 2.8740 -0.0050 -0.17%
2025-05-15 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8740 2.8740 2.9160 2.9160 -0.0420 -1.44%
2025-05-14 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9160 2.9160 2.9040 2.9040 0.0120 0.41%
2025-05-13 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9040 2.9040 2.9030 2.9030 0.0010 0.03%
2025-05-12 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9030 2.9030 2.8510 2.8510 0.0520 1.82%
2025-05-09 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8510 2.8510 2.8820 2.8820 -0.0310 -1.08%
2025-05-08 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8820 2.8820 2.8690 2.8690 0.0130 0.45%
2025-05-07 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8690 2.8690 2.8580 2.8580 0.0110 0.38%
2025-05-06 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8580 2.8580 2.8190 2.8190 0.0390 1.38%
2025-04-30 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8190 2.8190 2.8180 2.8180 0.0010 0.04%
2025-04-29 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8180 2.8180 2.8130 2.8130 0.0050 0.18%
2025-04-28 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8130 2.8130 2.8130 2.8130 0.0000 0.00%
2025-04-25 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8130 2.8130 2.7980 2.7980 0.0150 0.54%
2025-04-24 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7980 2.7980 2.8170 2.8170 -0.0190 -0.67%
2025-04-23 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8170 2.8170 2.8080 2.8080 0.0090 0.32%
2025-04-22 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8080 2.8080 2.8060 2.8060 0.0020 0.07%
2025-04-21 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8060 2.8060 2.7780 2.7780 0.0280 1.01%
2025-04-18 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7780 2.7780 2.7820 2.7820 -0.0040 -0.14%
2025-04-17 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7820 2.7820 2.7690 2.7690 0.0130 0.47%
2025-04-16 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7690 2.7690 2.7790 2.7790 -0.0100 -0.36%
2025-04-15 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7790 2.7790 2.7890 2.7890 -0.0100 -0.36%
2025-04-14 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7890 2.7890 2.7770 2.7770 0.0120 0.43%
2025-04-11 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7770 2.7770 2.7660 2.7660 0.0110 0.40%
2025-04-10 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7660 2.7660 2.7090 2.7090 0.0570 2.10%
2025-04-09 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7090 2.7090 2.6730 2.6730 0.0360 1.35%
2025-04-08 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.6730 2.6730 2.6580 2.6580 0.0150 0.56%
2025-04-07 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.6580 2.6580 2.9070 2.9070 -0.2490 -8.57%
2025-04-03 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9070 2.9070 2.9330 2.9330 -0.0260 -0.89%
2025-04-02 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9330 2.9330 2.9310 2.9310 0.0020 0.07%
2025-04-01 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9310 2.9310 2.9290 2.9290 0.0020 0.07%
2025-03-31 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9290 2.9290 2.9620 2.9620 -0.0330 -1.11%
2025-03-28 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9620 2.9620 2.9820 2.9820 -0.0200 -0.67%
2025-03-27 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9820 2.9820 2.9900 2.9900 -0.0080 -0.27%
2025-03-26 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9900 2.9900 2.9870 2.9870 0.0030 0.10%
2025-03-25 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9870 2.9870 2.9880 2.9880 -0.0010 -0.03%
2025-03-24 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9880 2.9880 2.9910 2.9910 -0.0030 -0.10%
2025-03-21 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9910 2.9910 3.0310 3.0310 -0.0400 -1.32%
2025-03-20 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0310 3.0310 3.0490 3.0490 -0.0180 -0.59%
2025-03-19 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0490 3.0490 3.0700 3.0700 -0.0210 -0.68%
2025-03-18 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0700 3.0700 3.0700 3.0700 0.0000 0.00%
2025-03-17 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0700 3.0700 3.0600 3.0600 0.0100 0.33%
2025-03-14 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0600 3.0600 3.0070 3.0070 0.0530 1.76%
2025-03-13 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0070 3.0070 3.0220 3.0220 -0.0150 -0.50%
2025-03-12 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0220 3.0220 3.0200 3.0200 0.0020 0.07%
2025-03-11 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0200 3.0200 3.0270 3.0270 -0.0070 -0.23%
2025-03-10 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0270 3.0270 3.0130 3.0130 0.0140 0.46%
2025-03-07 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0130 3.0130 3.0210 3.0210 -0.0080 -0.26%
2025-03-06 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0210 3.0210 2.9690 2.9690 0.0520 1.75%
2025-03-05 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9690 2.9690 2.9720 2.9720 -0.0030 -0.10%
2025-03-04 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9720 2.9720 2.9540 2.9540 0.0180 0.61%
2025-03-03 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9540 2.9540 2.9390 2.9390 0.0150 0.51%
2025-02-28 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9390 2.9390 3.0150 3.0150 -0.0760 -2.52%
2025-02-27 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0150 3.0150 3.0030 3.0030 0.0120 0.40%
2025-02-26 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0030 3.0030 2.9560 2.9560 0.0470 1.59%
2025-02-25 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9560 2.9560 2.9800 2.9800 -0.0240 -0.81%
2025-02-24 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9800 2.9800 2.9940 2.9940 -0.0140 -0.47%
2025-02-21 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9940 2.9940 2.9590 2.9590 0.0350 1.18%
2025-02-20 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9590 2.9590 2.9500 2.9500 0.0090 0.31%
2025-02-19 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9500 2.9500 2.9100 2.9100 0.0400 1.37%
2025-02-18 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9100 2.9100 2.9410 2.9410 -0.0310 -1.05%
2025-02-17 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9410 2.9410 2.9290 2.9290 0.0120 0.41%
2025-02-14 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9290 2.9290 2.8990 2.8990 0.0300 1.03%
2025-02-13 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8990 2.8990 2.9180 2.9180 -0.0190 -0.65%
2025-02-12 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9180 2.9180 2.8830 2.8830 0.0350 1.21%
2025-02-11 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8830 2.8830 2.9000 2.9000 -0.0170 -0.59%
2025-02-10 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9000 2.9000 2.8880 2.8880 0.0120 0.42%
2025-02-07 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8880 2.8880 2.8530 2.8530 0.0350 1.23%
2025-02-06 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8530 2.8530 2.8140 2.8140 0.0390 1.39%
2025-02-05 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8140 2.8140 2.8120 2.8120 0.0020 0.07%
2025-01-27 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8120 2.8120 2.8200 2.8200 -0.0080 -0.28%
2025-01-22 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7940 2.7940 2.8130 2.8130 -0.0190 -0.68%
2025-01-14 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7770 2.7770 2.7060 2.7060 0.0710 2.62%
2025-01-13 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7060 2.7060 2.6970 2.6970 0.0090 0.33%
2025-01-10 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.6970 2.6970 2.7380 2.7380 -0.0410 -1.50%
2025-01-09 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7380 2.7380 2.7360 2.7360 0.0020 0.07%
2025-01-08 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7360 2.7360 2.7430 2.7430 -0.0070 -0.26%
2025-01-07 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7430 2.7430 2.7220 2.7220 0.0210 0.77%
2025-01-06 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7220 2.7220 2.7250 2.7250 -0.0030 -0.11%
2025-01-03 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7250 2.7250 2.7680 2.7680 -0.0430 -1.55%
2025-01-02 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7680 2.7680 2.8230 2.8230 -0.0550 -1.95%
2024-12-31 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8230 2.8230 2.8680 2.8680 -0.0450 -1.57%
2024-12-26 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8590 2.8590 2.8500 2.8500 0.0090 0.32%
2024-12-25 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8500 2.8500 2.8730 2.8730 -0.0230 -0.80%
2024-12-24 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8730 2.8730 2.8400 2.8400 0.0330 1.16%
2024-12-23 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8400 2.8400 2.8820 2.8820 -0.0420 -1.46%
2024-12-20 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8820 2.8820 2.8840 2.8840 -0.0020 -0.07%
2024-12-19 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8840 2.8840 2.8800 2.8800 0.0040 0.14%
2024-12-18 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8800 2.8800 2.8710 2.8710 0.0090 0.31%
2024-12-17 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8710 2.8710 2.8990 2.8990 -0.0280 -0.97%
2024-12-16 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8990 2.8990 2.9470 2.9470 -0.0480 -1.63%
2024-12-13 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9470 2.9470 2.9920 2.9920 -0.0450 -1.50%
2024-12-12 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9920 2.9920 2.9710 2.9710 0.0210 0.71%
2024-12-11 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9710 2.9710 2.9540 2.9540 0.0170 0.58%
2024-12-10 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9540 2.9540 2.9300 2.9300 0.0240 0.82%
2024-12-09 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9300 2.9300 2.9270 2.9270 0.0030 0.10%
2024-12-06 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9270 2.9270 2.8990 2.8990 0.0280 0.97%
2024-12-05 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8990 2.8990 2.8860 2.8860 0.0130 0.45%
2024-12-04 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8860 2.8860 2.9160 2.9160 -0.0300 -1.03%
2024-12-03 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9160 2.9160 2.9110 2.9110 0.0050 0.17%
2024-12-02 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9110 2.9110 2.8840 2.8840 0.0270 0.94%
2024-11-29 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8840 2.8840 2.8500 2.8500 0.0340 1.19%
2024-11-28 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8500 2.8500 2.8570 2.8570 -0.0070 -0.25%
2024-11-27 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8570 2.8570 2.8100 2.8100 0.0470 1.67%
2024-11-26 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8100 2.8100 2.8320 2.8320 -0.0220 -0.78%
2024-11-25 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8320 2.8320 2.8330 2.8330 -0.0010 -0.04%
2024-11-22 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8330 2.8330 2.9030 2.9030 -0.0700 -2.41%
2024-11-21 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9030 2.9030 2.9040 2.9040 -0.0010 -0.03%
2024-11-20 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9040 2.9040 2.8810 2.8810 0.0230 0.80%
2024-11-19 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8810 2.8810 2.8440 2.8440 0.0370 1.30%
2024-11-18 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8440 2.8440 2.8760 2.8760 -0.0320 -1.11%
2024-11-15 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8760 2.8760 2.9200 2.9200 -0.0440 -1.51%
2024-11-14 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9200 2.9200 2.9720 2.9720 -0.0520 -1.75%
2024-11-13 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9720 2.9720 2.9490 2.9490 0.0230 0.78%
2024-11-12 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9490 2.9490 2.9770 2.9770 -0.0280 -0.94%
2024-11-11 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9770 2.9770 2.9270 2.9270 0.0500 1.71%
2024-11-08 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9270 2.9270 2.9110 2.9110 0.0160 0.55%
2024-11-07 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9110 2.9110 2.8840 2.8840 0.0270 0.94%
2024-11-06 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8840 2.8840 2.8770 2.8770 0.0070 0.24%
2024-11-05 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8770 2.8770 2.8140 2.8140 0.0630 2.24%
2024-11-04 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8140 2.8140 2.7810 2.7810 0.0330 1.19%
2024-11-01 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7810 2.7810 2.8130 2.8130 -0.0320 -1.14%
2024-10-31 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8130 2.8130 2.7970 2.7970 0.0160 0.57%
2024-10-30 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7970 2.7970 2.7850 2.7850 0.0120 0.43%
2024-10-29 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7850 2.7850 2.8140 2.8140 -0.0290 -1.03%
2024-10-28 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8140 2.8140 2.7900 2.7900 0.0240 0.86%
2024-10-25 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7900 2.7900 2.7550 2.7550 0.0350 1.27%
2024-10-24 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7550 2.7550 2.7860 2.7860 -0.0310 -1.11%
2024-10-23 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7860 2.7860 2.7740 2.7740 0.0120 0.43%
2024-10-22 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7740 2.7740 2.7650 2.7650 0.0090 0.33%
2024-10-21 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7650 2.7650 2.7430 2.7430 0.0220 0.80%
2024-10-18 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7430 2.7430 2.6560 2.6560 0.0870 3.28%
2024-10-17 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.6560 2.6560 2.6810 2.6810 -0.0250 -0.93%
2024-10-16 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.6810 2.6810 2.6810 2.6810 0.0000 0.00%
2024-10-15 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.6810 2.6810 2.7210 2.7210 -0.0400 -1.47%
2024-10-14 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7210 2.7210 2.6580 2.6580 0.0630 2.37%
2024-10-11 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.6580 2.6580 2.7500 2.7500 -0.0920 -3.35%
2024-10-10 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7500 2.7500 2.7490 2.7490 0.0010 0.04%
2024-10-09 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7490 2.7490 2.9200 2.9200 -0.1710 -5.86%
2024-10-08 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9200 2.9200 2.7620 2.7620 0.1580 5.72%
2024-09-30 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7620 2.7620 2.5630 2.5630 0.1990 7.76%
2024-09-27 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.5630 2.5630 2.4570 2.4570 0.1060 4.31%
2024-09-26 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4570 2.4570 2.3810 2.3810 0.0760 3.19%
2024-09-25 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3810 2.3810 2.3620 2.3620 0.0190 0.80%
2024-09-24 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3620 2.3620 2.2950 2.2950 0.0670 2.92%
2024-09-23 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.2950 2.2950 2.2950 2.2950 0.0000 0.00%
2024-09-20 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.2950 2.2950 2.3070 2.3070 -0.0120 -0.52%
2024-09-19 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3070 2.3070 2.2830 2.2830 0.0240 1.05%
2024-09-18 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.2830 2.2830 2.2870 2.2870 -0.0040 -0.17%
2024-09-13 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.2870 2.2870 2.3120 2.3120 -0.0250 -1.08%
2024-09-12 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3120 2.3120 2.3170 2.3170 -0.0050 -0.22%
2024-09-11 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3170 2.3170 2.3080 2.3080 0.0090 0.39%
2024-09-10 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3080 2.3080 2.3010 2.3010 0.0070 0.30%
2024-09-09 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3010 2.3010 2.3160 2.3160 -0.0150 -0.65%
2024-09-06 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3160 2.3160 2.3480 2.3480 -0.0320 -1.36%
2024-09-05 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3480 2.3480 2.3440 2.3440 0.0040 0.17%
2024-09-04 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3440 2.3440 2.3410 2.3410 0.0030 0.13%
2024-09-03 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3410 2.3410 2.3250 2.3250 0.0160 0.69%
2024-09-02 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3250 2.3250 2.3700 2.3700 -0.0450 -1.90%
2024-08-30 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3700 2.3700 2.3330 2.3330 0.0370 1.59%
2024-08-29 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3330 2.3330 2.3170 2.3170 0.0160 0.69%
2024-08-28 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3170 2.3170 2.3170 2.3170 0.0000 0.00%
2024-08-27 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3170 2.3170 2.3370 2.3370 -0.0200 -0.86%
2024-08-26 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3370 2.3370 2.3350 2.3350 0.0020 0.09%
2024-08-23 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3350 2.3350 2.3320 2.3320 0.0030 0.13%
2024-08-22 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3320 2.3320 2.3440 2.3440 -0.0120 -0.51%
2024-08-21 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3440 2.3440 2.3470 2.3470 -0.0030 -0.13%
2024-08-20 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3470 2.3470 2.3730 2.3730 -0.0260 -1.10%
2024-08-19 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3730 2.3730 2.3650 2.3650 0.0080 0.34%
2024-08-16 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3650 2.3650 2.3810 2.3810 -0.0160 -0.67%
2024-08-15 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3810 2.3810 2.3750 2.3750 0.0060 0.25%
2024-08-14 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3750 2.3750 2.4010 2.4010 -0.0260 -1.08%
2024-08-13 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4010 2.4010 2.3920 2.3920 0.0090 0.38%
2024-08-12 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3920 2.3920 2.3980 2.3980 -0.0060 -0.25%
2024-08-09 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3980 2.3980 2.4060 2.4060 -0.0080 -0.33%
2024-08-08 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4060 2.4060 2.4020 2.4020 0.0040 0.17%
2024-08-07 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4020 2.4020 2.4070 2.4070 -0.0050 -0.21%
2024-08-06 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4070 2.4070 2.3800 2.3800 0.0270 1.13%
2024-08-05 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3800 2.3800 2.4240 2.4240 -0.0440 -1.82%
2024-08-02 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4240 2.4240 2.4530 2.4530 -0.0290 -1.18%
2024-07-31 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4530 2.4530 2.3970 2.3970 0.0560 2.34%
2024-07-30 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3970 2.3970 2.4010 2.4010 -0.0040 -0.17%
2024-07-29 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4010 2.4010 2.4110 2.4110 -0.0100 -0.41%
2024-07-26 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4110 2.4110 2.3800 2.3800 0.0310 1.30%
2024-07-25 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3800 2.3800 2.3890 2.3890 -0.0090 -0.38%
2024-07-24 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3890 2.3890 2.4170 2.4170 -0.0280 -1.16%
2024-07-23 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4170 2.4170 2.4640 2.4640 -0.0470 -1.91%
2024-07-22 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4640 2.4640 2.4650 2.4650 -0.0010 -0.04%
2024-07-19 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4650 2.4650 2.4560 2.4560 0.0090 0.37%
2024-07-18 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4560 2.4560 2.4450 2.4450 0.0110 0.45%
2024-07-17 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4450 2.4450 2.4520 2.4520 -0.0070 -0.29%
2024-07-16 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4520 2.4520 2.4330 2.4330 0.0190 0.78%
2024-07-15 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4330 2.4330 2.4410 2.4410 -0.0080 -0.33%
2024-07-12 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4410 2.4410 2.4390 2.4390 0.0020 0.08%
2024-07-11 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4390 2.4390 2.3920 2.3920 0.0470 1.96%
2024-07-10 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3920 2.3920 2.3980 2.3980 -0.0060 -0.25%
2024-07-09 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3980 2.3980 2.3660 2.3660 0.0320 1.35%
2024-07-08 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3660 2.3660 2.3940 2.3940 -0.0280 -1.17%
2024-07-05 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3940 2.3940 2.3910 2.3910 0.0030 0.13%
2024-07-04 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3910 2.3910 2.4220 2.4220 -0.0310 -1.28%
2024-07-03 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4220 2.4220 2.4360 2.4360 -0.0140 -0.57%
2024-07-02 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4360 2.4360 2.4530 2.4530 -0.0170 -0.69%
2024-07-01 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4530 2.4530 2.4550 2.4550 -0.0020 -0.08%
2024-06-28 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4550 2.4550 2.4380 2.4380 0.0170 0.70%
2024-06-27 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4380 2.4380 2.4640 2.4640 -0.0260 -1.06%
2024-06-26 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4640 2.4640 2.4280 2.4280 0.0360 1.48%
2024-06-25 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4280 2.4280 2.4340 2.4340 -0.0060 -0.25%
2024-06-24 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4340 2.4340 2.4820 2.4820 -0.0480 -1.93%
2024-06-21 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4820 2.4820 2.4820 2.4820 0.0000 0.00%
2024-06-20 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4820 2.4820 2.5050 2.5050 -0.0230 -0.92%
2024-06-19 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.5050 2.5050 2.5210 2.5210 -0.0160 -0.63%
2024-06-18 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.5210 2.5210 2.4950 2.4950 0.0260 1.04%
2024-06-17 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4950 2.4950 2.4790 2.4790 0.0160 0.65%
2024-06-14 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4790 2.4790 2.4720 2.4720 0.0070 0.28%
2024-06-13 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4720 2.4720 2.4820 2.4820 -0.0100 -0.40%
2024-06-12 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4820 2.4820 2.4710 2.4710 0.0110 0.45%
2024-06-11 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4710 2.4710 2.4630 2.4630 0.0080 0.32%
2024-06-07 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4630 2.4630 2.4640 2.4640 -0.0010 -0.04%
2024-06-06 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4640 2.4640 2.4900 2.4900 -0.0260 -1.04%
2024-06-05 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4900 2.4900 2.5160 2.5160 -0.0260 -1.03%
2024-06-04 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.5160 2.5160 2.5010 2.5010 0.0150 0.60%
2024-06-03 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.5010 2.5010 2.5030 2.5030 -0.0020 -0.08%
2024-05-31 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.5030 2.5030 2.4970 2.4970 0.0060 0.24%
2024-05-30 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4970 2.4970 2.4940 2.4940 0.0030 0.12%
2024-05-29 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4940 2.4940 2.4890 2.4890 0.0050 0.20%
2024-05-28 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4890 2.4890 2.5150 2.5150 -0.0260 -1.03%
2024-05-27 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.5150 2.5150 2.4980 2.4980 0.0170 0.68%
2024-05-24 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.4980 2.4980 2.5220 2.5220 -0.0240 -0.95%
2024-05-23 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.5220 2.5220 2.5440 2.5440 -0.0220 -0.86%
2024-05-22 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.5440 2.5440 2.5310 2.5310 0.0130 0.51%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%