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東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A(東方紅大數(shù)據(jù))基金凈值查詢(001564)

今天最新凈值 2.8960 0.0170 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.8850 -0.0130 -0.4486%
  • 累計凈值：2.8960
  • 成立日期：2015-07-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：12.607億份
  • 最近份額：8.0268億
  • 最近資產(chǎn)：20.17億元
  • 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：周云
近一季東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A|東方紅大數(shù)據(jù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A(001564)基金累計收益率-3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8980 2.8980 2.8960 2.8960 0.0020 0.07%
2025-05-20 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8960 2.8960 2.8790 2.8790 0.0170 0.59%
2025-05-19 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8790 2.8790 2.8690 2.8690 0.0100 0.35%
2025-05-16 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8690 2.8690 2.8740 2.8740 -0.0050 -0.17%
2025-05-15 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8740 2.8740 2.9160 2.9160 -0.0420 -1.44%
2025-05-14 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9160 2.9160 2.9040 2.9040 0.0120 0.41%
2025-05-13 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9040 2.9040 2.9030 2.9030 0.0010 0.03%
2025-05-12 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9030 2.9030 2.8510 2.8510 0.0520 1.82%
2025-05-09 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8510 2.8510 2.8820 2.8820 -0.0310 -1.08%
2025-05-08 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8820 2.8820 2.8690 2.8690 0.0130 0.45%
2025-05-07 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8690 2.8690 2.8580 2.8580 0.0110 0.38%
2025-05-06 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8580 2.8580 2.8190 2.8190 0.0390 1.38%
2025-04-30 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8190 2.8190 2.8180 2.8180 0.0010 0.04%
2025-04-29 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8180 2.8180 2.8130 2.8130 0.0050 0.18%
2025-04-28 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8130 2.8130 2.8130 2.8130 0.0000 0.00%
2025-04-25 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8130 2.8130 2.7980 2.7980 0.0150 0.54%
2025-04-24 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7980 2.7980 2.8170 2.8170 -0.0190 -0.67%
2025-04-23 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8170 2.8170 2.8080 2.8080 0.0090 0.32%
2025-04-22 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8080 2.8080 2.8060 2.8060 0.0020 0.07%
2025-04-21 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8060 2.8060 2.7780 2.7780 0.0280 1.01%
2025-04-18 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7780 2.7780 2.7820 2.7820 -0.0040 -0.14%
2025-04-17 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7820 2.7820 2.7690 2.7690 0.0130 0.47%
2025-04-16 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7690 2.7690 2.7790 2.7790 -0.0100 -0.36%
2025-04-15 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7790 2.7790 2.7890 2.7890 -0.0100 -0.36%
2025-04-14 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7890 2.7890 2.7770 2.7770 0.0120 0.43%
2025-04-11 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7770 2.7770 2.7660 2.7660 0.0110 0.40%
2025-04-10 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7660 2.7660 2.7090 2.7090 0.0570 2.10%
2025-04-09 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.7090 2.7090 2.6730 2.6730 0.0360 1.35%
2025-04-08 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.6730 2.6730 2.6580 2.6580 0.0150 0.56%
2025-04-07 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.6580 2.6580 2.9070 2.9070 -0.2490 -8.57%
2025-04-03 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9070 2.9070 2.9330 2.9330 -0.0260 -0.89%
2025-04-02 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9330 2.9330 2.9310 2.9310 0.0020 0.07%
2025-04-01 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9310 2.9310 2.9290 2.9290 0.0020 0.07%
2025-03-31 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9290 2.9290 2.9620 2.9620 -0.0330 -1.11%
2025-03-28 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9620 2.9620 2.9820 2.9820 -0.0200 -0.67%
2025-03-27 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9820 2.9820 2.9900 2.9900 -0.0080 -0.27%
2025-03-26 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9900 2.9900 2.9870 2.9870 0.0030 0.10%
2025-03-25 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9870 2.9870 2.9880 2.9880 -0.0010 -0.03%
2025-03-24 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9880 2.9880 2.9910 2.9910 -0.0030 -0.10%
2025-03-21 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9910 2.9910 3.0310 3.0310 -0.0400 -1.32%
2025-03-20 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0310 3.0310 3.0490 3.0490 -0.0180 -0.59%
2025-03-19 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0490 3.0490 3.0700 3.0700 -0.0210 -0.68%
2025-03-18 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0700 3.0700 3.0700 3.0700 0.0000 0.00%
2025-03-17 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0700 3.0700 3.0600 3.0600 0.0100 0.33%
2025-03-14 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0600 3.0600 3.0070 3.0070 0.0530 1.76%
2025-03-13 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0070 3.0070 3.0220 3.0220 -0.0150 -0.50%
2025-03-12 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0220 3.0220 3.0200 3.0200 0.0020 0.07%
2025-03-11 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0200 3.0200 3.0270 3.0270 -0.0070 -0.23%
2025-03-10 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0270 3.0270 3.0130 3.0130 0.0140 0.46%
2025-03-07 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0130 3.0130 3.0210 3.0210 -0.0080 -0.26%
2025-03-06 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0210 3.0210 2.9690 2.9690 0.0520 1.75%
2025-03-05 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9690 2.9690 2.9720 2.9720 -0.0030 -0.10%
2025-03-04 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9720 2.9720 2.9540 2.9540 0.0180 0.61%
2025-03-03 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9540 2.9540 2.9390 2.9390 0.0150 0.51%
2025-02-28 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9390 2.9390 3.0150 3.0150 -0.0760 -2.52%
2025-02-27 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0150 3.0150 3.0030 3.0030 0.0120 0.40%
2025-02-26 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 3.0030 3.0030 2.9560 2.9560 0.0470 1.59%
2025-02-25 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9560 2.9560 2.9800 2.9800 -0.0240 -0.81%
2025-02-24 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.9800 2.9800 2.9940 2.9940 -0.0140 -0.47%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%