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東方紅京東大數據混合A(東方紅大數據)基金凈值查詢(001564)

今天最新凈值 2.8960 0.0170 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.8901 -0.0079 -0.2724%
  • 累計凈值：2.8960
  • 成立日期：2015-07-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：12.607億份
  • 最近份額：8.0268億
  • 最近資產：20.17億元
  • 基金公司：上海東方證券資產管理
  • 基金經理：周云
近一月東方紅京東大數據混合A|東方紅大數據基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅京東大數據混合A(001564)基金累計收益率3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001564 東方紅京東大數據混合A 2.8980 2.8980 2.8960 2.8960 0.0020 0.07%
2025-05-20 001564 東方紅京東大數據混合A 2.8960 2.8960 2.8790 2.8790 0.0170 0.59%
2025-05-19 001564 東方紅京東大數據混合A 2.8790 2.8790 2.8690 2.8690 0.0100 0.35%
2025-05-16 001564 東方紅京東大數據混合A 2.8690 2.8690 2.8740 2.8740 -0.0050 -0.17%
2025-05-15 001564 東方紅京東大數據混合A 2.8740 2.8740 2.9160 2.9160 -0.0420 -1.44%
2025-05-14 001564 東方紅京東大數據混合A 2.9160 2.9160 2.9040 2.9040 0.0120 0.41%
2025-05-13 001564 東方紅京東大數據混合A 2.9040 2.9040 2.9030 2.9030 0.0010 0.03%
2025-05-12 001564 東方紅京東大數據混合A 2.9030 2.9030 2.8510 2.8510 0.0520 1.82%
2025-05-09 001564 東方紅京東大數據混合A 2.8510 2.8510 2.8820 2.8820 -0.0310 -1.08%
2025-05-08 001564 東方紅京東大數據混合A 2.8820 2.8820 2.8690 2.8690 0.0130 0.45%
2025-05-07 001564 東方紅京東大數據混合A 2.8690 2.8690 2.8580 2.8580 0.0110 0.38%
2025-05-06 001564 東方紅京東大數據混合A 2.8580 2.8580 2.8190 2.8190 0.0390 1.38%
2025-04-30 001564 東方紅京東大數據混合A 2.8190 2.8190 2.8180 2.8180 0.0010 0.04%
2025-04-29 001564 東方紅京東大數據混合A 2.8180 2.8180 2.8130 2.8130 0.0050 0.18%
2025-04-28 001564 東方紅京東大數據混合A 2.8130 2.8130 2.8130 2.8130 0.0000 0.00%
2025-04-25 001564 東方紅京東大數據混合A 2.8130 2.8130 2.7980 2.7980 0.0150 0.54%
2025-04-24 001564 東方紅京東大數據混合A 2.7980 2.7980 2.8170 2.8170 -0.0190 -0.67%
2025-04-23 001564 東方紅京東大數據混合A 2.8170 2.8170 2.8080 2.8080 0.0090 0.32%
2025-04-22 001564 東方紅京東大數據混合A 2.8080 2.8080 2.8060 2.8060 0.0020 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%