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天弘中證500指數增強A(天弘房地產A)基金凈值查詢(001556)

今天最新凈值 1.2013 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1904 -0.0109 -0.9047%
  • 累計凈值：1.2013
  • 成立日期：2015-06-30
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：0.100億份
  • 最近份額：30.0799億
  • 最近資產：35.01億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：楊超
近一周天弘中證500指數增強A|天弘房地產A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證500指數增強A(001556)基金累計收益率-0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001556 天弘中證500指數增強A 1.1916 1.1916 1.2013 1.2013 -0.0097 -0.81%
2025-05-21 001556 天弘中證500指數增強A 1.2013 1.2013 1.2012 1.2012 0.0001 0.01%
2025-05-20 001556 天弘中證500指數增強A 1.2012 1.2012 1.1946 1.1946 0.0066 0.55%
2025-05-19 001556 天弘中證500指數增強A 1.1946 1.1946 1.1898 1.1898 0.0048 0.40%
2025-05-16 001556 天弘中證500指數增強A 1.1898 1.1898 1.1874 1.1874 0.0024 0.20%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%