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嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A(金融地產(chǎn)聯(lián)接)基金凈值查詢(001539)

今天最新凈值 1.4838 0.0038 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4873 -0.0001 -0.0035%
  • 累計(jì)凈值：1.4838
  • 成立日期：2015-08-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.351億份
  • 最近份額：0.3987億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 劉珈吟 李直
近一季嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A|金融地產(chǎn)聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A(001539)基金累計(jì)收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4874 1.4874 1.4838 1.4838 0.0036 0.24%
2025-05-21 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4838 1.4838 1.4800 1.4800 0.0038 0.26%
2025-05-20 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4800 1.4800 1.4774 1.4774 0.0026 0.18%
2025-05-19 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4774 1.4774 1.4801 1.4801 -0.0027 -0.18%
2025-05-16 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4801 1.4801 1.4946 1.4946 -0.0145 -0.97%
2025-05-15 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4946 1.4946 1.5074 1.5074 -0.0128 -0.85%
2025-05-14 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.5074 1.5074 1.4767 1.4767 0.0307 2.08%
2025-05-13 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4767 1.4767 1.4694 1.4694 0.0073 0.50%
2025-05-12 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4694 1.4694 1.4551 1.4551 0.0143 0.98%
2025-05-09 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4551 1.4551 1.4519 1.4519 0.0032 0.22%
2025-05-08 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4519 1.4519 1.4413 1.4413 0.0106 0.74%
2025-05-07 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4413 1.4413 1.4260 1.4260 0.0153 1.07%
2025-05-06 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4260 1.4260 1.4189 1.4189 0.0071 0.50%
2025-04-30 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4189 1.4189 1.4332 1.4332 -0.0143 -1.00%
2025-04-29 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4332 1.4332 1.4378 1.4378 -0.0046 -0.32%
2025-04-28 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4378 1.4378 1.4374 1.4374 0.0004 0.03%
2025-04-25 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4374 1.4374 1.4382 1.4382 -0.0008 -0.06%
2025-04-24 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4382 1.4382 1.4310 1.4310 0.0072 0.50%
2025-04-23 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4310 1.4310 1.4346 1.4346 -0.0036 -0.25%
2025-04-22 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4346 1.4346 1.4289 1.4289 0.0057 0.40%
2025-04-21 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4289 1.4289 1.4360 1.4360 -0.0071 -0.49%
2025-04-18 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4360 1.4360 1.4258 1.4258 0.0102 0.72%
2025-04-17 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4258 1.4258 1.4233 1.4233 0.0025 0.18%
2025-04-16 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4233 1.4233 1.4166 1.4166 0.0067 0.47%
2025-04-15 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4166 1.4166 1.4077 1.4077 0.0089 0.63%
2025-04-14 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4077 1.4077 1.4027 1.4027 0.0050 0.36%
2025-04-11 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4027 1.4027 1.4023 1.4023 0.0004 0.03%
2025-04-10 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4023 1.4023 1.3889 1.3889 0.0134 0.96%
2025-04-09 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3889 1.3889 1.3844 1.3844 0.0045 0.33%
2025-04-08 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3844 1.3844 1.3620 1.3620 0.0224 1.64%
2025-04-07 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3620 1.3620 1.4541 1.4541 -0.0921 -6.33%
2025-04-03 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4541 1.4541 1.4534 1.4534 0.0007 0.05%
2025-04-02 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4534 1.4534 1.4445 1.4445 0.0089 0.62%
2025-04-01 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4445 1.4445 1.4491 1.4491 -0.0046 -0.32%
2025-03-31 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4491 1.4491 1.4583 1.4583 -0.0092 -0.63%
2025-03-28 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4583 1.4583 1.4613 1.4613 -0.0030 -0.21%
2025-03-27 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4613 1.4613 1.4557 1.4557 0.0056 0.38%
2025-03-26 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4557 1.4557 1.4673 1.4673 -0.0116 -0.79%
2025-03-25 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4673 1.4673 1.4666 1.4666 0.0007 0.05%
2025-03-24 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4666 1.4666 1.4603 1.4603 0.0063 0.43%
2025-03-21 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4603 1.4603 1.4791 1.4791 -0.0188 -1.27%
2025-03-20 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4791 1.4791 1.4934 1.4934 -0.0143 -0.96%
2025-03-19 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4934 1.4934 1.4839 1.4839 0.0095 0.64%
2025-03-18 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4839 1.4839 1.4835 1.4835 0.0004 0.03%
2025-03-17 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4835 1.4835 1.4864 1.4864 -0.0029 -0.20%
2025-03-14 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4864 1.4864 1.4517 1.4517 0.0347 2.39%
2025-03-13 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4517 1.4517 1.4517 1.4517 0.0000 0.00%
2025-03-12 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4517 1.4517 1.4523 1.4523 -0.0006 -0.04%
2025-03-11 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4523 1.4523 1.4454 1.4454 0.0069 0.48%
2025-03-10 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4454 1.4454 1.4573 1.4573 -0.0119 -0.82%
2025-03-07 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4573 1.4573 1.4659 1.4659 -0.0086 -0.59%
2025-03-06 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4659 1.4659 1.4523 1.4523 0.0136 0.94%
2025-03-05 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4523 1.4523 1.4411 1.4411 0.0112 0.78%
2025-03-04 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4411 1.4411 1.4414 1.4414 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4414 1.4414 1.4412 1.4412 0.0002 0.01%
2025-02-28 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4412 1.4412 1.4664 1.4664 -0.0252 -1.72%
2025-02-27 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4664 1.4664 1.4582 1.4582 0.0082 0.56%
2025-02-26 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4582 1.4582 1.4392 1.4392 0.0190 1.32%
2025-02-25 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4392 1.4392 1.4556 1.4556 -0.0164 -1.13%
2025-02-24 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4556 1.4556 1.4595 1.4595 -0.0039 -0.27%