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嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A(金融地產(chǎn)聯(lián)接)基金凈值查詢(001539)

今天最新凈值 1.4800 0.0026 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4838 0.0000 0.0008%
  • 累計凈值：1.4800
  • 成立日期：2015-08-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.351億份
  • 最近份額：0.3987億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 劉珈吟 李直
近一周嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A|金融地產(chǎn)聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A(001539)基金累計收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4838 1.4838 1.4800 1.4800 0.0038 0.26%
2025-05-20 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4800 1.4800 1.4774 1.4774 0.0026 0.18%
2025-05-19 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4774 1.4774 1.4801 1.4801 -0.0027 -0.18%
2025-05-16 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4801 1.4801 1.4946 1.4946 -0.0145 -0.97%