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南方大數(shù)據(jù)300A基金凈值查詢(001420)

今天最新凈值 1.4644 -0.0045 -0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4512 -0.0132 -0.8993%
  • 累計(jì)凈值：1.4644
  • 成立日期：2015-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：1.7046億
  • 最近資產(chǎn)：2.08億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾 解銳
今年以來南方大數(shù)據(jù)300A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方大數(shù)據(jù)300A(001420)基金累計(jì)收益率10.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4467 1.4467 1.4644 1.4644 -0.0177 -1.21%
2025-05-21 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4644 1.4644 1.4689 1.4689 -0.0045 -0.31%
2025-05-20 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4689 1.4689 1.4578 1.4578 0.0111 0.76%
2025-05-19 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4578 1.4578 1.4457 1.4457 0.0121 0.84%
2025-05-16 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4457 1.4457 1.4340 1.4340 0.0117 0.82%
2025-05-15 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4340 1.4340 1.4448 1.4448 -0.0108 -0.75%
2025-05-14 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4448 1.4448 1.4439 1.4439 0.0009 0.06%
2025-05-13 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4439 1.4439 1.4490 1.4490 -0.0051 -0.35%
2025-05-12 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4490 1.4490 1.4388 1.4388 0.0102 0.71%
2025-05-09 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4388 1.4388 1.4572 1.4572 -0.0184 -1.26%
2025-05-08 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4572 1.4572 1.4482 1.4482 0.0090 0.62%
2025-05-07 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4482 1.4482 1.4430 1.4430 0.0052 0.36%
2025-05-06 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4430 1.4430 1.4130 1.4130 0.0300 2.12%
2025-04-30 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4130 1.4130 1.4106 1.4106 0.0024 0.17%
2025-04-29 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4106 1.4106 1.4045 1.4045 0.0061 0.43%
2025-04-28 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4045 1.4045 1.4262 1.4262 -0.0217 -1.52%
2025-04-25 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4262 1.4262 1.4255 1.4255 0.0007 0.05%
2025-04-24 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4255 1.4255 1.4329 1.4329 -0.0074 -0.52%
2025-04-23 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4329 1.4329 1.4286 1.4286 0.0043 0.30%
2025-04-22 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4286 1.4286 1.4189 1.4189 0.0097 0.68%
2025-04-21 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4189 1.4189 1.3870 1.3870 0.0319 2.30%
2025-04-18 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3870 1.3870 1.3906 1.3906 -0.0036 -0.26%
2025-04-17 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3906 1.3906 1.3808 1.3808 0.0098 0.71%
2025-04-16 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3808 1.3808 1.3973 1.3973 -0.0165 -1.18%
2025-04-15 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3973 1.3973 1.3990 1.3990 -0.0017 -0.12%
2025-04-14 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3990 1.3990 1.3773 1.3773 0.0217 1.58%
2025-04-11 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3773 1.3773 1.3607 1.3607 0.0166 1.22%
2025-04-10 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3607 1.3607 1.3304 1.3304 0.0303 2.28%
2025-04-09 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3304 1.3304 1.3067 1.3067 0.0237 1.81%
2025-04-08 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3067 1.3067 1.2987 1.2987 0.0080 0.62%
2025-04-07 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.2987 1.2987 1.4571 1.4571 -0.1584 -10.87%
2025-04-03 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4571 1.4571 1.4718 1.4718 -0.0147 -1.00%
2025-04-02 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4718 1.4718 1.4692 1.4692 0.0026 0.18%
2025-04-01 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4692 1.4692 1.4496 1.4496 0.0196 1.35%
2025-03-31 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4496 1.4496 1.4575 1.4575 -0.0079 -0.54%
2025-03-28 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4575 1.4575 1.4695 1.4695 -0.0120 -0.82%
2025-03-27 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4695 1.4695 1.4711 1.4711 -0.0016 -0.11%
2025-03-26 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4711 1.4711 1.4603 1.4603 0.0108 0.74%
2025-03-25 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4603 1.4603 1.4587 1.4587 0.0016 0.11%
2025-03-24 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4587 1.4587 1.4715 1.4715 -0.0128 -0.87%
2025-03-21 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4715 1.4715 1.4974 1.4974 -0.0259 -1.73%
2025-03-20 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4974 1.4974 1.5014 1.5014 -0.0040 -0.27%
2025-03-19 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.5014 1.5014 1.5116 1.5116 -0.0102 -0.67%
2025-03-18 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.5116 1.5116 1.4999 1.4999 0.0117 0.78%
2025-03-17 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4999 1.4999 1.4926 1.4926 0.0073 0.49%
2025-03-14 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4926 1.4926 1.4724 1.4724 0.0202 1.37%
2025-03-13 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4724 1.4724 1.4888 1.4888 -0.0164 -1.10%
2025-03-12 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4888 1.4888 1.4878 1.4878 0.0010 0.07%
2025-03-11 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4878 1.4878 1.4839 1.4839 0.0039 0.26%
2025-03-10 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4839 1.4839 1.4768 1.4768 0.0071 0.48%
2025-03-07 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4768 1.4768 1.4810 1.4810 -0.0042 -0.28%
2025-03-06 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4810 1.4810 1.4561 1.4561 0.0249 1.71%
2025-03-05 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4561 1.4561 1.4561 1.4561 0.0000 0.00%
2025-03-04 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4561 1.4561 1.4380 1.4380 0.0181 1.26%
2025-03-03 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4380 1.4380 1.4258 1.4258 0.0122 0.86%
2025-02-28 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4258 1.4258 1.4670 1.4670 -0.0412 -2.81%
2025-02-27 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4670 1.4670 1.4710 1.4710 -0.0040 -0.27%
2025-02-26 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4710 1.4710 1.4541 1.4541 0.0169 1.16%
2025-02-25 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4541 1.4541 1.4625 1.4625 -0.0084 -0.57%
2025-02-24 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4625 1.4625 1.4612 1.4612 0.0013 0.09%
2025-02-21 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4612 1.4612 1.4448 1.4448 0.0164 1.14%
2025-02-20 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4448 1.4448 1.4330 1.4330 0.0118 0.82%
2025-02-19 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4330 1.4330 1.4102 1.4102 0.0228 1.62%
2025-02-18 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4102 1.4102 1.4371 1.4371 -0.0269 -1.87%
2025-02-17 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4371 1.4371 1.4272 1.4272 0.0099 0.69%
2025-02-14 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4272 1.4272 1.4211 1.4211 0.0061 0.43%
2025-02-13 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4211 1.4211 1.4446 1.4446 -0.0235 -1.63%
2025-02-12 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4446 1.4446 1.4273 1.4273 0.0173 1.21%
2025-02-11 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4273 1.4273 1.4333 1.4333 -0.0060 -0.42%
2025-02-10 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4333 1.4333 1.4157 1.4157 0.0176 1.24%
2025-02-07 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4157 1.4157 1.3973 1.3973 0.0184 1.32%
2025-02-06 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3973 1.3973 1.3609 1.3609 0.0364 2.67%
2025-02-05 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3609 1.3609 1.3676 1.3676 -0.0067 -0.49%
2025-01-27 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3676 1.3676 1.3816 1.3816 -0.0140 -1.01%
2025-01-22 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3621 1.3621 1.3690 1.3690 -0.0069 -0.50%
2025-01-14 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3245 1.3245 1.2698 1.2698 0.0547 4.31%
2025-01-13 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.2698 1.2698 1.2723 1.2723 -0.0025 -0.20%
2025-01-10 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.2723 1.2723 1.2927 1.2927 -0.0204 -1.58%
2025-01-09 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.2927 1.2927 1.2939 1.2939 -0.0012 -0.09%
2025-01-08 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.2939 1.2939 1.2919 1.2919 0.0020 0.15%
2025-01-07 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.2919 1.2919 1.2676 1.2676 0.0243 1.92%
2025-01-06 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.2676 1.2676 1.2678 1.2678 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.2678 1.2678 1.3043 1.3043 -0.0365 -2.80%
2025-01-02 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3043 1.3043 1.3267 1.3267 -0.0224 -1.69%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%