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南方大數(shù)據(jù)300A基金凈值查詢(001420)

今天最新凈值 1.4644 -0.0045 -0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4512 -0.0132 -0.8993%
  • 累計(jì)凈值：1.4644
  • 成立日期：2015-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：1.7046億
  • 最近資產(chǎn)：2.08億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾 解銳
近一月南方大數(shù)據(jù)300A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方大數(shù)據(jù)300A(001420)基金累計(jì)收益率3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4467 1.4467 1.4644 1.4644 -0.0177 -1.21%
2025-05-21 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4644 1.4644 1.4689 1.4689 -0.0045 -0.31%
2025-05-20 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4689 1.4689 1.4578 1.4578 0.0111 0.76%
2025-05-19 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4578 1.4578 1.4457 1.4457 0.0121 0.84%
2025-05-16 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4457 1.4457 1.4340 1.4340 0.0117 0.82%
2025-05-15 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4340 1.4340 1.4448 1.4448 -0.0108 -0.75%
2025-05-14 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4448 1.4448 1.4439 1.4439 0.0009 0.06%
2025-05-13 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4439 1.4439 1.4490 1.4490 -0.0051 -0.35%
2025-05-12 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4490 1.4490 1.4388 1.4388 0.0102 0.71%
2025-05-09 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4388 1.4388 1.4572 1.4572 -0.0184 -1.26%
2025-05-08 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4572 1.4572 1.4482 1.4482 0.0090 0.62%
2025-05-07 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4482 1.4482 1.4430 1.4430 0.0052 0.36%
2025-05-06 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4430 1.4430 1.4130 1.4130 0.0300 2.12%
2025-04-30 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4130 1.4130 1.4106 1.4106 0.0024 0.17%
2025-04-29 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4106 1.4106 1.4045 1.4045 0.0061 0.43%
2025-04-28 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4045 1.4045 1.4262 1.4262 -0.0217 -1.52%
2025-04-25 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4262 1.4262 1.4255 1.4255 0.0007 0.05%
2025-04-24 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4255 1.4255 1.4329 1.4329 -0.0074 -0.52%
2025-04-23 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4329 1.4329 1.4286 1.4286 0.0043 0.30%