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中信保誠新銳混合A(信誠新銳)基金凈值查詢(001415)

今天最新凈值 1.0448 0.0047 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0448 0.0008 0.0756%
  • 累計(jì)凈值：1.1655
  • 成立日期：2015-06-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.009億份
  • 最近份額：0.1254億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：王穎 楊立春
近一月中信保誠新銳混合A|信誠新銳基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠新銳混合A(001415)基金累計(jì)收益率3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001415 中信保誠新銳混合A 1.0440 1.1647 1.0448 1.1655 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 001415 中信保誠新銳混合A 1.0448 1.1655 1.0401 1.1608 0.0047 0.45%
2025-05-20 001415 中信保誠新銳混合A 1.0401 1.1608 1.0346 1.1553 0.0055 0.53%
2025-05-19 001415 中信保誠新銳混合A 1.0346 1.1553 1.0373 1.1580 -0.0027 -0.26%
2025-05-16 001415 中信保誠新銳混合A 1.0373 1.1580 1.0416 1.1623 -0.0043 -0.41%
2025-05-15 001415 中信保誠新銳混合A 1.0416 1.1623 1.0506 1.1713 -0.0090 -0.86%
2025-05-14 001415 中信保誠新銳混合A 1.0506 1.1713 1.0384 1.1591 0.0122 1.17%
2025-05-13 001415 中信保誠新銳混合A 1.0384 1.1591 1.0370 1.1577 0.0014 0.14%
2025-05-12 001415 中信保誠新銳混合A 1.0370 1.1577 1.0258 1.1465 0.0112 1.09%
2025-05-09 001415 中信保誠新銳混合A 1.0258 1.1465 1.0274 1.1481 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 001415 中信保誠新銳混合A 1.0274 1.1481 1.0219 1.1426 0.0055 0.54%
2025-05-07 001415 中信保誠新銳混合A 1.0219 1.1426 1.0162 1.1369 0.0057 0.56%
2025-05-06 001415 中信保誠新銳混合A 1.0162 1.1369 1.0067 1.1274 0.0095 0.94%
2025-04-30 001415 中信保誠新銳混合A 1.0067 1.1274 1.0076 1.1283 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 001415 中信保誠新銳混合A 1.0076 1.1283 1.0091 1.1298 -0.0015 -0.15%
2025-04-28 001415 中信保誠新銳混合A 1.0091 1.1298 1.0110 1.1320 -0.0019 -0.19%
2025-04-25 001415 中信保誠新銳混合A 1.0110 1.1320 1.0100 1.1310 0.0010 0.10%
2025-04-24 001415 中信保誠新銳混合A 1.0100 1.1310 1.0110 1.1320 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 001415 中信保誠新銳混合A 1.0110 1.1320 1.0100 1.1310 0.0010 0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%