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招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A(招商移動)基金凈值查詢(001404)

今天最新凈值 1.1947 0.0060 0.5000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1835 0.0001 0.0125%
  • 累計凈值：1.1947
  • 成立日期：2015-06-19
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：--
  • 最近份額：12.4689億
  • 最近資產(chǎn)：8.52億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張林
近一年招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A|招商移動基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A(001404)基金累計收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1947 1.1947 1.1887 1.1887 0.0060 0.50%
2025-05-19 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1887 1.1887 1.1907 1.1907 -0.0020 -0.17%
2025-05-16 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1907 1.1907 1.1891 1.1891 0.0016 0.13%
2025-05-15 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1891 1.1891 1.2141 1.2141 -0.0250 -2.06%
2025-05-14 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2141 1.2141 1.2092 1.2092 0.0049 0.41%
2025-05-13 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2092 1.2092 1.2105 1.2105 -0.0013 -0.11%
2025-05-12 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2105 1.2105 1.2087 1.2087 0.0018 0.15%
2025-05-09 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2087 1.2087 1.2358 1.2358 -0.0271 -2.19%
2025-05-08 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2358 1.2358 1.2423 1.2423 -0.0065 -0.52%
2025-05-07 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2423 1.2423 1.2588 1.2588 -0.0165 -1.31%
2025-05-06 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2588 1.2588 1.2445 1.2445 0.0143 1.15%
2025-04-30 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2445 1.2445 1.2315 1.2315 0.0130 1.06%
2025-04-29 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2315 1.2315 1.2218 1.2218 0.0097 0.79%
2025-04-28 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2218 1.2218 1.2165 1.2165 0.0053 0.44%
2025-04-25 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2165 1.2165 1.2346 1.2346 -0.0181 -1.47%
2025-04-24 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2346 1.2346 1.2533 1.2533 -0.0187 -1.49%
2025-04-23 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2533 1.2533 1.2539 1.2539 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2539 1.2539 1.2613 1.2613 -0.0074 -0.59%
2025-04-21 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2613 1.2613 1.2541 1.2541 0.0072 0.57%
2025-04-18 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2541 1.2541 1.2711 1.2711 -0.0170 -1.34%
2025-04-17 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2711 1.2711 1.2521 1.2521 0.0190 1.52%
2025-04-16 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2521 1.2521 1.2571 1.2571 -0.0050 -0.40%
2025-04-15 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2571 1.2571 1.2622 1.2622 -0.0051 -0.40%
2025-04-14 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2622 1.2622 1.2559 1.2559 0.0063 0.50%
2025-04-11 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2559 1.2559 1.1985 1.1985 0.0574 4.79%
2025-04-10 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1985 1.1985 1.1904 1.1904 0.0081 0.68%
2025-04-09 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1904 1.1904 1.1462 1.1462 0.0442 3.86%
2025-04-08 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1462 1.1462 1.1489 1.1489 -0.0027 -0.24%
2025-04-07 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1489 1.1489 1.2605 1.2605 -0.1116 -8.85%
2025-04-03 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2605 1.2605 1.2757 1.2757 -0.0152 -1.19%
2025-04-02 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2757 1.2757 1.2737 1.2737 0.0020 0.16%
2025-04-01 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2737 1.2737 1.2845 1.2845 -0.0108 -0.84%
2025-03-31 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2845 1.2845 1.2781 1.2781 0.0064 0.50%
2025-03-28 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2781 1.2781 1.2878 1.2878 -0.0097 -0.75%
2025-03-27 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2878 1.2878 1.2794 1.2794 0.0084 0.66%
2025-03-26 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2794 1.2794 1.2772 1.2772 0.0022 0.17%
2025-03-25 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2772 1.2772 1.3052 1.3052 -0.0280 -2.15%
2025-03-24 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3052 1.3052 1.3105 1.3105 -0.0053 -0.40%
2025-03-21 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3105 1.3105 1.3525 1.3525 -0.0420 -3.11%
2025-03-20 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3525 1.3525 1.3742 1.3742 -0.0217 -1.58%
2025-03-19 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3742 1.3742 1.3987 1.3987 -0.0245 -1.75%
2025-03-18 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3987 1.3987 1.3968 1.3968 0.0019 0.14%
2025-03-17 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3968 1.3968 1.4059 1.4059 -0.0091 -0.65%
2025-03-14 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4059 1.4059 1.3854 1.3854 0.0205 1.48%
2025-03-13 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3854 1.3854 1.4251 1.4251 -0.0397 -2.79%
2025-03-12 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4251 1.4251 1.4337 1.4337 -0.0086 -0.60%
2025-03-11 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4337 1.4337 1.4475 1.4475 -0.0138 -0.95%
2025-03-10 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4475 1.4475 1.4668 1.4668 -0.0193 -1.32%
2025-03-07 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4668 1.4668 1.4854 1.4854 -0.0186 -1.25%
2025-03-06 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4854 1.4854 1.4378 1.4378 0.0476 3.31%
2025-03-05 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4378 1.4378 1.4170 1.4170 0.0208 1.47%
2025-03-04 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4170 1.4170 1.3817 1.3817 0.0353 2.55%
2025-03-03 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3817 1.3817 1.3955 1.3955 -0.0138 -0.99%
2025-02-28 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3955 1.3955 1.4799 1.4799 -0.0844 -5.70%
2025-02-27 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4799 1.4799 1.4949 1.4949 -0.0150 -1.00%
2025-02-26 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4949 1.4949 1.4782 1.4782 0.0167 1.13%
2025-02-25 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4782 1.4782 1.4630 1.4630 0.0152 1.04%
2025-02-24 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4630 1.4630 1.4986 1.4986 -0.0356 -2.38%
2025-02-21 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4986 1.4986 1.4210 1.4210 0.0776 5.46%
2025-02-20 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4210 1.4210 1.4178 1.4178 0.0032 0.23%
2025-02-19 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4178 1.4178 1.3615 1.3615 0.0563 4.14%
2025-02-18 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3615 1.3615 1.3939 1.3939 -0.0324 -2.32%
2025-02-17 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3939 1.3939 1.3656 1.3656 0.0283 2.07%
2025-02-14 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3656 1.3656 1.3611 1.3611 0.0045 0.33%
2025-02-13 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3611 1.3611 1.4092 1.4092 -0.0481 -3.41%
2025-02-12 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4092 1.4092 1.3929 1.3929 0.0163 1.17%
2025-02-11 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3929 1.3929 1.3895 1.3895 0.0034 0.24%
2025-02-10 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3895 1.3895 1.3898 1.3898 -0.0003 -0.02%
2025-02-07 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3898 1.3898 1.3823 1.3823 0.0075 0.54%
2025-02-06 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3823 1.3823 1.3135 1.3135 0.0688 5.24%
2025-02-05 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3135 1.3135 1.3548 1.3548 -0.0413 -3.05%
2025-01-27 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3548 1.3548 1.4186 1.4186 -0.0638 -4.50%
2025-01-22 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4100 1.4100 1.3964 1.3964 0.0136 0.97%
2025-01-14 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3142 1.3142 1.2550 1.2550 0.0592 4.72%
2025-01-13 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2550 1.2550 1.2655 1.2655 -0.0105 -0.83%
2025-01-10 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2655 1.2655 1.3029 1.3029 -0.0374 -2.87%
2025-01-09 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3029 1.3029 1.3115 1.3115 -0.0086 -0.66%
2025-01-08 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3115 1.3115 1.3163 1.3163 -0.0048 -0.36%
2025-01-07 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3163 1.3163 1.2505 1.2505 0.0658 5.26%
2025-01-06 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2505 1.2505 1.2597 1.2597 -0.0092 -0.73%
2025-01-03 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2597 1.2597 1.2930 1.2930 -0.0333 -2.58%
2025-01-02 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2930 1.2930 1.3190 1.3190 -0.0260 -1.97%
2024-12-31 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3190 1.3190 1.3734 1.3734 -0.0544 -3.96%
2024-12-26 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4194 1.4194 1.3587 1.3587 0.0607 4.47%
2024-12-25 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3587 1.3587 1.3596 1.3596 -0.0009 -0.07%
2024-12-24 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3596 1.3596 1.3460 1.3460 0.0136 1.01%
2024-12-23 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3460 1.3460 1.3824 1.3824 -0.0364 -2.63%
2024-12-20 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3824 1.3824 1.3556 1.3556 0.0268 1.98%
2024-12-19 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3556 1.3556 1.3323 1.3323 0.0233 1.75%
2024-12-18 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3323 1.3323 1.3087 1.3087 0.0236 1.80%
2024-12-17 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3087 1.3087 1.3168 1.3168 -0.0081 -0.62%
2024-12-16 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3168 1.3168 1.3450 1.3450 -0.0282 -2.10%
2024-12-13 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3450 1.3450 1.3504 1.3504 -0.0054 -0.40%
2024-12-12 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3504 1.3504 1.3295 1.3295 0.0209 1.57%
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2024-12-10 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2981 1.2981 1.2893 1.2893 0.0088 0.68%
2024-12-09 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2893 1.2893 1.3092 1.3092 -0.0199 -1.52%
2024-12-06 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3092 1.3092 1.3125 1.3125 -0.0033 -0.25%
2024-12-05 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3125 1.3125 1.2909 1.2909 0.0216 1.67%
2024-12-04 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2909 1.2909 1.3111 1.3111 -0.0202 -1.54%
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2024-12-02 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3329 1.3329 1.3122 1.3122 0.0207 1.58%
2024-11-29 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3122 1.3122 1.2884 1.2884 0.0238 1.85%
2024-11-28 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2884 1.2884 1.3051 1.3051 -0.0167 -1.28%
2024-11-27 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3051 1.3051 1.2737 1.2737 0.0314 2.47%
2024-11-26 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2737 1.2737 1.2915 1.2915 -0.0178 -1.38%
2024-11-25 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2915 1.2915 1.3113 1.3113 -0.0198 -1.51%
2024-11-22 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3113 1.3113 1.3432 1.3432 -0.0319 -2.37%
2024-11-21 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3432 1.3432 1.3518 1.3518 -0.0086 -0.64%
2024-11-20 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3518 1.3518 1.3241 1.3241 0.0277 2.09%
2024-11-19 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3241 1.3241 1.2980 1.2980 0.0261 2.01%
2024-11-18 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2980 1.2980 1.3520 1.3520 -0.0540 -3.99%
2024-11-15 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3520 1.3520 1.4072 1.4072 -0.0552 -3.92%
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2024-11-01 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3393 1.3393 1.3927 1.3927 -0.0534 -3.83%
2024-10-31 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3927 1.3927 1.4011 1.4011 -0.0084 -0.60%
2024-10-30 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4011 1.4011 1.3930 1.3930 0.0081 0.58%
2024-10-29 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3930 1.3930 1.4116 1.4116 -0.0186 -1.32%
2024-10-28 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4116 1.4116 1.4146 1.4146 -0.0030 -0.21%
2024-10-25 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4146 1.4146 1.4073 1.4073 0.0073 0.52%
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2024-10-23 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3986 1.3986 1.4358 1.4358 -0.0372 -2.59%
2024-10-22 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4358 1.4358 1.4160 1.4160 0.0198 1.40%
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2024-10-18 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4063 1.4063 1.2939 1.2939 0.1124 8.69%
2024-10-17 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2939 1.2939 1.2710 1.2710 0.0229 1.80%
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2024-10-10 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3350 1.3350 1.3707 1.3707 -0.0357 -2.60%
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2024-10-08 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4331 1.4331 1.2848 1.2848 0.1483 11.54%
2024-09-30 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2848 1.2848 1.1573 1.1573 0.1275 11.02%
2024-09-27 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1573 1.1573 1.1057 1.1057 0.0516 4.67%
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2024-09-25 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0790 1.0790 1.0757 1.0757 0.0033 0.31%
2024-09-24 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0757 1.0757 1.0288 1.0288 0.0469 4.56%
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2024-09-19 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0368 1.0368 1.0483 1.0483 -0.0115 -1.10%
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2024-09-04 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0474 1.0474 1.0644 1.0644 -0.0170 -1.60%
2024-09-03 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0644 1.0644 1.0583 1.0583 0.0061 0.58%
2024-09-02 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0583 1.0583 1.0914 1.0914 -0.0331 -3.03%
2024-08-30 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0914 1.0914 1.0587 1.0587 0.0327 3.09%
2024-08-29 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0587 1.0587 1.0712 1.0712 -0.0125 -1.17%
2024-08-28 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0712 1.0712 1.0724 1.0724 -0.0012 -0.11%
2024-08-27 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0724 1.0724 1.0879 1.0879 -0.0155 -1.42%
2024-08-26 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0879 1.0879 1.0990 1.0990 -0.0111 -1.01%
2024-08-23 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0990 1.0990 1.1131 1.1131 -0.0141 -1.27%
2024-08-22 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1131 1.1131 1.1132 1.1132 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1132 1.1132 1.1056 1.1056 0.0076 0.69%
2024-08-20 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1056 1.1056 1.1170 1.1170 -0.0114 -1.02%
2024-08-19 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1170 1.1170 1.1193 1.1193 -0.0023 -0.21%
2024-08-16 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1193 1.1193 1.1012 1.1012 0.0181 1.64%
2024-08-15 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1012 1.1012 1.0997 1.0997 0.0015 0.14%
2024-08-14 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0997 1.0997 1.1124 1.1124 -0.0127 -1.14%
2024-08-13 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1124 1.1124 1.1020 1.1020 0.0104 0.94%
2024-08-12 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2024-08-09 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1019 1.1019 1.0902 1.0902 0.0117 1.07%
2024-08-08 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0902 1.0902 1.0994 1.0994 -0.0092 -0.84%
2024-08-07 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0994 1.0994 1.0954 1.0954 0.0040 0.37%
2024-08-06 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0954 1.0954 1.0787 1.0787 0.0167 1.55%
2024-08-05 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0787 1.0787 1.1402 1.1402 -0.0615 -5.39%
2024-08-01 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1883 1.1883 1.1875 1.1875 0.0008 0.07%
2024-07-31 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1875 1.1875 1.1560 1.1560 0.0315 2.72%
2024-07-30 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1560 1.1560 1.1684 1.1684 -0.0124 -1.06%
2024-07-29 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1684 1.1684 1.1553 1.1553 0.0131 1.13%
2024-07-26 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1553 1.1553 1.1378 1.1378 0.0175 1.54%
2024-07-25 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1378 1.1378 1.1701 1.1701 -0.0323 -2.76%
2024-07-24 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1701 1.1701 1.1696 1.1696 0.0005 0.04%
2024-07-23 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1696 1.1696 1.2025 1.2025 -0.0329 -2.74%
2024-07-22 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2025 1.2025 1.1945 1.1945 0.0080 0.67%
2024-07-19 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1945 1.1945 1.2085 1.2085 -0.0140 -1.16%
2024-07-18 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2085 1.2085 1.2037 1.2037 0.0048 0.40%
2024-07-17 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2037 1.2037 1.2414 1.2414 -0.0377 -3.04%
2024-07-16 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2414 1.2414 1.2096 1.2096 0.0318 2.63%
2024-07-15 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2096 1.2096 1.2143 1.2143 -0.0047 -0.39%
2024-07-12 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2143 1.2143 1.2328 1.2328 -0.0185 -1.50%
2024-07-11 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2328 1.2328 1.2402 1.2402 -0.0074 -0.60%
2024-07-10 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2402 1.2402 1.2298 1.2298 0.0104 0.85%
2024-07-09 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2298 1.2298 1.1722 1.1722 0.0576 4.91%
2024-07-08 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1722 1.1722 1.1648 1.1648 0.0074 0.64%
2024-07-05 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1648 1.1648 1.1658 1.1658 -0.0010 -0.09%
2024-07-04 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1658 1.1658 1.1637 1.1637 0.0021 0.18%
2024-07-03 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1637 1.1637 1.1771 1.1771 -0.0134 -1.14%
2024-07-02 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1771 1.1771 1.1945 1.1945 -0.0174 -1.46%
2024-07-01 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1945 1.1945 1.1792 1.1792 0.0153 1.30%
2024-06-28 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1792 1.1792 1.1604 1.1604 0.0188 1.62%
2024-06-27 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1604 1.1604 1.1809 1.1809 -0.0205 -1.74%
2024-06-26 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1809 1.1809 1.1528 1.1528 0.0281 2.44%
2024-06-25 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1528 1.1528 1.1846 1.1846 -0.0318 -2.68%
2024-06-24 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1846 1.1846 1.2099 1.2099 -0.0253 -2.09%
2024-06-21 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2099 1.2099 1.2080 1.2080 0.0019 0.16%
2024-06-20 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2080 1.2080 1.2179 1.2179 -0.0099 -0.81%
2024-06-19 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2179 1.2179 1.2293 1.2293 -0.0114 -0.93%
2024-06-18 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2293 1.2293 1.2093 1.2093 0.0200 1.65%
2024-06-17 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2093 1.2093 1.1815 1.1815 0.0278 2.35%
2024-06-14 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1815 1.1815 1.1446 1.1446 0.0369 3.22%
2024-06-13 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1446 1.1446 1.1236 1.1236 0.0210 1.87%
2024-06-12 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1236 1.1236 1.1172 1.1172 0.0064 0.57%
2024-06-11 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1172 1.1172 1.1047 1.1047 0.0125 1.13%
2024-06-07 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1047 1.1047 1.1237 1.1237 -0.0190 -1.69%
2024-06-06 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1237 1.1237 1.1163 1.1163 0.0074 0.66%
2024-06-05 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1163 1.1163 1.1332 1.1332 -0.0169 -1.49%
2024-06-04 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1332 1.1332 1.1319 1.1319 0.0013 0.11%
2024-06-03 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1319 1.1319 1.0979 1.0979 0.0340 3.10%
2024-05-31 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0979 1.0979 1.1030 1.1030 -0.0051 -0.46%
2024-05-30 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1030 1.1030 1.1004 1.1004 0.0026 0.24%
2024-05-29 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1004 1.1004 1.1009 1.1009 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1009 1.1009 1.1212 1.1212 -0.0203 -1.81%
2024-05-27 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1212 1.1212 1.1083 1.1083 0.0129 1.16%
2024-05-24 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1083 1.1083 1.1479 1.1479 -0.0396 -3.45%
2024-05-23 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1479 1.1479 1.1552 1.1552 -0.0073 -0.63%
2024-05-22 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1552 1.1552 1.1534 1.1534 0.0018 0.16%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權LOF 1.8207 1.87%