招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A(招商移動)基金凈值查詢(001404)
今天最新凈值
1.1834
-0.0113 -0.9500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1772
-0.0062 -0.5202%
- 累計凈值：1.1834
- 成立日期：2015-06-19
- 基金類型：股票型
- 成立份額：--
- 最近份額：12.4689億
- 最近資產(chǎn)：8.52億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：張林
近一月招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A|招商移動基金凈值查詢
近一月,招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A(001404)基金累計收益率-6.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2025-05-20 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.1891 |
1.1891 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0250 |
-2.06% |
| 2025-05-14 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0271 |
-2.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-05-07 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0165 |
-1.31% |
| 2025-05-06 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0143 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0130 |
1.06% |
| 2025-04-29 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-04-28 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0181 |
-1.47% |
| 2025-04-24 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0187 |
-1.49% |
| 2025-04-23 |
001404 |
招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0006 |
-0.05% |
