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招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A(招商移動(dòng))基金凈值查詢(001404)

今天最新凈值 1.1834 -0.0113 -0.9500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1735 0.0011 0.0960%
  • 累計(jì)凈值：1.1834
  • 成立日期：2015-06-19
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：--
  • 最近份額：12.4689億
  • 最近資產(chǎn)：8.52億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張林
近一周招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A|招商移動(dòng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A(001404)基金累計(jì)收益率-2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1724 1.1724 1.1834 1.1834 -0.0110 -0.93%
2025-05-21 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1834 1.1834 1.1947 1.1947 -0.0113 -0.95%
2025-05-20 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1947 1.1947 1.1887 1.1887 0.0060 0.50%
2025-05-19 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1887 1.1887 1.1907 1.1907 -0.0020 -0.17%
2025-05-16 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1907 1.1907 1.1891 1.1891 0.0016 0.13%