國富金融地產(chǎn)混合C(國富金融C)基金凈值查詢(001393)
今天最新凈值
1.2870
0.0007 0.0500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2807
-0.0063 -0.4898%
- 累計凈值：1.2870
- 成立日期：2015-06-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1026億
- 最近資產(chǎn)：0.04億元
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：趙宇燁
近一月國富金融地產(chǎn)混合C|國富金融C基金凈值查詢
近一月,國富金融地產(chǎn)混合C(001393)基金累計收益率4.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0144 |
1.13% |
| 2025-05-13 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-05-12 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0124 |
0.99% |
|
|
| 2025-05-09 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-05-08 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0097 |
0.78% |
| 2025-05-07 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0098 |
0.79% |
| 2025-05-06 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2025-04-29 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-04-25 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
001393 |
國富金融地產(chǎn)混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0049 |
0.40% |
