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金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C(金元保本C)基金凈值查詢(001375)

今天最新凈值 1.2189 -0.0045 -0.3700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2135 -0.0054 -0.4431%
  • 累計(jì)凈值：1.2189
  • 成立日期：2015-06-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：5.2811億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億元
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：周博洋 張博
近一季金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C|金元保本C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C(001375)基金累計(jì)收益率7.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.2104 1.2104 1.2189 1.2189 -0.0085 -0.70%
2025-05-22 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.2189 1.2189 1.2234 1.2234 -0.0045 -0.37%
2025-05-21 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.2234 1.2234 1.2221 1.2221 0.0013 0.11%
2025-05-20 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.2221 1.2221 1.2152 1.2152 0.0069 0.57%
2025-05-19 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.2152 1.2152 1.2049 1.2049 0.0103 0.85%
2025-05-16 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.2049 1.2049 1.2066 1.2066 -0.0017 -0.14%
2025-05-15 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.2066 1.2066 1.2087 1.2087 -0.0021 -0.17%
2025-05-14 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.2087 1.2087 1.2046 1.2046 0.0041 0.34%
2025-05-13 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.2046 1.2046 1.2041 1.2041 0.0005 0.04%
2025-05-12 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.2041 1.2041 1.2004 1.2004 0.0037 0.31%
2025-05-09 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.2004 1.2004 1.2000 1.2000 0.0004 0.03%
2025-05-08 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.2000 1.2000 1.1926 1.1926 0.0074 0.62%
2025-05-07 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1926 1.1926 1.1839 1.1839 0.0087 0.73%
2025-05-06 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1839 1.1839 1.1711 1.1711 0.0128 1.09%
2025-04-30 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1711 1.1711 1.1742 1.1742 -0.0031 -0.26%
2025-04-29 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1742 1.1742 1.1698 1.1698 0.0044 0.38%
2025-04-28 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1698 1.1698 1.1784 1.1784 -0.0086 -0.73%
2025-04-25 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1784 1.1784 1.1728 1.1728 0.0056 0.48%
2025-04-24 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1728 1.1728 1.1726 1.1726 0.0002 0.02%
2025-04-23 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1726 1.1726 1.1716 1.1716 0.0010 0.09%
2025-04-22 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1716 1.1716 1.1637 1.1637 0.0079 0.68%
2025-04-21 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1637 1.1637 1.1572 1.1572 0.0065 0.56%
2025-04-18 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1572 1.1572 1.1579 1.1579 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1579 1.1579 1.1496 1.1496 0.0083 0.72%
2025-04-16 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1496 1.1496 1.1480 1.1480 0.0016 0.14%
2025-04-15 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1480 1.1480 1.1431 1.1431 0.0049 0.43%
2025-04-14 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1431 1.1431 1.1311 1.1311 0.0120 1.06%
2025-04-11 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1311 1.1311 1.1312 1.1312 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1312 1.1312 1.1156 1.1156 0.0156 1.40%
2025-04-09 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1156 1.1156 1.1050 1.1050 0.0106 0.96%
2025-04-08 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1050 1.1050 1.0839 1.0839 0.0211 1.95%
2025-04-07 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0839 1.0839 1.1563 1.1563 -0.0724 -6.26%
2025-04-03 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1563 1.1563 1.1555 1.1555 0.0008 0.07%
2025-04-02 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1555 1.1555 1.1583 1.1583 -0.0028 -0.24%
2025-04-01 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1583 1.1583 1.1509 1.1509 0.0074 0.64%
2025-03-31 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1509 1.1509 1.1552 1.1552 -0.0043 -0.37%
2025-03-28 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1552 1.1552 1.1620 1.1620 -0.0068 -0.59%
2025-03-27 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1620 1.1620 1.1664 1.1664 -0.0044 -0.38%
2025-03-26 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1664 1.1664 1.1666 1.1666 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1666 1.1666 1.1552 1.1552 0.0114 0.99%
2025-03-24 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1552 1.1552 1.1547 1.1547 0.0005 0.04%
2025-03-21 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1547 1.1547 1.1591 1.1591 -0.0044 -0.38%
2025-03-20 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1591 1.1591 1.1632 1.1632 -0.0041 -0.35%
2025-03-19 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1632 1.1632 1.1606 1.1606 0.0026 0.22%
2025-03-18 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1606 1.1606 1.1583 1.1583 0.0023 0.20%
2025-03-17 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1583 1.1583 1.1567 1.1567 0.0016 0.14%
2025-03-14 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1567 1.1567 1.1392 1.1392 0.0175 1.54%
2025-03-13 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1392 1.1392 1.1368 1.1368 0.0024 0.21%
2025-03-12 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1368 1.1368 1.1375 1.1375 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1375 1.1375 1.1327 1.1327 0.0048 0.42%
2025-03-10 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1327 1.1327 1.1294 1.1294 0.0033 0.29%
2025-03-07 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1294 1.1294 1.1298 1.1298 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1298 1.1298 1.1225 1.1225 0.0073 0.65%
2025-03-05 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1225 1.1225 1.1217 1.1217 0.0008 0.07%
2025-03-04 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1217 1.1217 1.1213 1.1213 0.0004 0.04%
2025-03-03 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1213 1.1213 1.1188 1.1188 0.0025 0.22%
2025-02-28 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1188 1.1188 1.1294 1.1294 -0.0106 -0.94%
2025-02-27 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1294 1.1294 1.1290 1.1290 0.0004 0.04%
2025-02-26 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1290 1.1290 1.1219 1.1219 0.0071 0.63%
2025-02-25 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1219 1.1219 1.1345 1.1345 -0.0126 -1.11%
2025-02-24 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1345 1.1345 1.1314 1.1314 0.0031 0.27%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%