金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C(金元保本C)基金凈值查詢(001375)
今天最新凈值
1.2189
-0.0045 -0.3700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2135
-0.0054 -0.4431%
- 累計(jì)凈值：1.2189
- 成立日期：2015-06-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：--
- 最近份額：5.2811億
- 最近資產(chǎn)：2.10億元
- 基金公司：金元順安基金
- 基金經(jīng)理：周博洋 張博
近一月金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C|金元保本C基金凈值查詢
近一月,金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C(001375)基金累計(jì)收益率4.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0103 |
0.85% |
| 2025-05-16 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0037 |
0.31% |
|
|
| 2025-05-09 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0128 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
001375 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0002 |
0.02% |
