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金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C(金元保本C)基金凈值查詢(xún)(001375)

今天最新凈值 1.2221 0.0069 0.5700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2232 -0.0002 -0.0149%
  • 累計(jì)凈值：1.2221
  • 成立日期：2015-06-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：5.2811億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億元
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：周博洋 張博
近一周金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C|金元保本C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C(001375)基金累計(jì)收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.2234 1.2234 1.2221 1.2221 0.0013 0.11%
2025-05-20 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.2221 1.2221 1.2152 1.2152 0.0069 0.57%
2025-05-19 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.2152 1.2152 1.2049 1.2049 0.0103 0.85%
2025-05-16 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.2049 1.2049 1.2066 1.2066 -0.0017 -0.14%
2025-05-15 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.2066 1.2066 1.2087 1.2087 -0.0021 -0.17%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%