金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A(金鷹產(chǎn)業(yè))基金凈值查詢(001366)
今天最新凈值
1.3542
0.0033 0.2400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3492
-0.0050 -0.3729%
- 累計凈值：1.3542
- 成立日期：2015-06-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6455億
- 最近資產(chǎn)：0.82億元
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：楊曉斌
近一月金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A|金鷹產(chǎn)業(yè)基金凈值查詢
近一月,金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A(001366)基金累計收益率3.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3542 |
1.3542 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0127 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0162 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0117 |
0.88% |
| 2025-05-09 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0090 |
-0.67% |
|
|
| 2025-05-08 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0214 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0086 |
0.66% |
| 2025-04-29 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3115 |
1.3115 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
001366 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0062 |
0.47% |
