搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A(金鷹產(chǎn)業(yè))基金凈值查詢(001366)

今天最新凈值 1.3382 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3572 0.0063 0.4660%
  • 累計(jì)凈值：1.3382
  • 成立日期：2015-06-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6455億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊曉斌
近一年金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A|金鷹產(chǎn)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A(001366)基金累計(jì)收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3509 1.3509 1.3382 1.3382 0.0127 0.95%
2025-05-19 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3382 1.3382 1.3383 1.3383 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3383 1.3383 1.3370 1.3370 0.0013 0.10%
2025-05-15 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3370 1.3370 1.3532 1.3532 -0.0162 -1.20%
2025-05-14 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3532 1.3532 1.3504 1.3504 0.0028 0.21%
2025-05-13 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3504 1.3504 1.3480 1.3480 0.0024 0.18%
2025-05-12 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3480 1.3480 1.3363 1.3363 0.0117 0.88%
2025-05-09 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3363 1.3363 1.3453 1.3453 -0.0090 -0.67%
2025-05-08 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3453 1.3453 1.3392 1.3392 0.0061 0.46%
2025-05-07 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3392 1.3392 1.3414 1.3414 -0.0022 -0.16%
2025-05-06 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3414 1.3414 1.3200 1.3200 0.0214 1.62%
2025-04-30 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3200 1.3200 1.3114 1.3114 0.0086 0.66%
2025-04-29 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3114 1.3114 1.3096 1.3096 0.0018 0.14%
2025-04-28 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3096 1.3096 1.3127 1.3127 -0.0031 -0.24%
2025-04-25 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3127 1.3127 1.3115 1.3115 0.0012 0.09%
2025-04-24 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3115 1.3115 1.3158 1.3158 -0.0043 -0.33%
2025-04-23 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3158 1.3158 1.3096 1.3096 0.0062 0.47%
2025-04-22 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3096 1.3096 1.3082 1.3082 0.0014 0.11%
2025-04-21 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3082 1.3082 1.2846 1.2846 0.0236 1.84%
2025-04-18 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2846 1.2846 1.2849 1.2849 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2849 1.2849 1.2809 1.2809 0.0040 0.31%
2025-04-16 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2809 1.2809 1.2954 1.2954 -0.0145 -1.12%
2025-04-15 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2954 1.2954 1.2994 1.2994 -0.0040 -0.31%
2025-04-14 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2994 1.2994 1.2937 1.2937 0.0057 0.44%
2025-04-11 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2937 1.2937 1.2797 1.2797 0.0140 1.09%
2025-04-10 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2797 1.2797 1.2477 1.2477 0.0320 2.56%
2025-04-09 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2477 1.2477 1.2308 1.2308 0.0169 1.37%
2025-04-08 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2308 1.2308 1.2296 1.2296 0.0012 0.10%
2025-04-07 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2296 1.2296 1.3528 1.3528 -0.1232 -9.11%
2025-04-03 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3528 1.3528 1.3797 1.3797 -0.0269 -1.95%
2025-04-02 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3797 1.3797 1.3762 1.3762 0.0035 0.25%
2025-04-01 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3762 1.3762 1.3700 1.3700 0.0062 0.45%
2025-03-31 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3700 1.3700 1.3763 1.3763 -0.0063 -0.46%
2025-03-28 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3763 1.3763 1.3803 1.3803 -0.0040 -0.29%
2025-03-27 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3803 1.3803 1.3686 1.3686 0.0117 0.85%
2025-03-26 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3686 1.3686 1.3742 1.3742 -0.0056 -0.41%
2025-03-25 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3742 1.3742 1.3867 1.3867 -0.0125 -0.90%
2025-03-24 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3867 1.3867 1.3825 1.3825 0.0042 0.30%
2025-03-21 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3825 1.3825 1.4112 1.4112 -0.0287 -2.03%
2025-03-20 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4112 1.4112 1.4257 1.4257 -0.0145 -1.02%
2025-03-19 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4257 1.4257 1.4319 1.4319 -0.0062 -0.43%
2025-03-18 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4319 1.4319 1.4256 1.4256 0.0063 0.44%
2025-03-17 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4256 1.4256 1.4236 1.4236 0.0020 0.14%
2025-03-14 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4236 1.4236 1.3848 1.3848 0.0388 2.80%
2025-03-13 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3848 1.3848 1.4037 1.4037 -0.0189 -1.35%
2025-03-12 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4037 1.4037 1.4053 1.4053 -0.0016 -0.11%
2025-03-11 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4053 1.4053 1.4068 1.4068 -0.0015 -0.11%
2025-03-10 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4068 1.4068 1.4113 1.4113 -0.0045 -0.32%
2025-03-07 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4113 1.4113 1.4178 1.4178 -0.0065 -0.46%
2025-03-06 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4178 1.4178 1.3943 1.3943 0.0235 1.69%
2025-03-05 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3943 1.3943 1.3816 1.3816 0.0127 0.92%
2025-03-04 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3816 1.3816 1.3743 1.3743 0.0073 0.53%
2025-03-03 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3743 1.3743 1.3744 1.3744 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3744 1.3744 1.4174 1.4174 -0.0430 -3.03%
2025-02-27 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4174 1.4174 1.4173 1.4173 0.0001 0.01%
2025-02-26 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4173 1.4173 1.4030 1.4030 0.0143 1.02%
2025-02-25 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4030 1.4030 1.4139 1.4139 -0.0109 -0.77%
2025-02-24 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4139 1.4139 1.4165 1.4165 -0.0026 -0.18%
2025-02-21 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4165 1.4165 1.3873 1.3873 0.0292 2.10%
2025-02-20 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3873 1.3873 1.3758 1.3758 0.0115 0.84%
2025-02-19 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3758 1.3758 1.3510 1.3510 0.0248 1.84%
2025-02-18 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3510 1.3510 1.3743 1.3743 -0.0233 -1.70%
2025-02-17 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3743 1.3743 1.3685 1.3685 0.0058 0.42%
2025-02-14 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3685 1.3685 1.3553 1.3553 0.0132 0.97%
2025-02-13 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3553 1.3553 1.3696 1.3696 -0.0143 -1.04%
2025-02-12 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3696 1.3696 1.3538 1.3538 0.0158 1.17%
2025-02-11 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3538 1.3538 1.3610 1.3610 -0.0072 -0.53%
2025-02-10 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3610 1.3610 1.3555 1.3555 0.0055 0.41%
2025-02-07 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3555 1.3555 1.3386 1.3386 0.0169 1.26%
2025-02-06 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3386 1.3386 1.3146 1.3146 0.0240 1.83%
2025-02-05 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3146 1.3146 1.3256 1.3256 -0.0110 -0.83%
2025-01-27 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3256 1.3256 1.3379 1.3379 -0.0123 -0.92%
2025-01-22 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3258 1.3258 1.3346 1.3346 -0.0088 -0.66%
2025-01-14 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3070 1.3070 1.2602 1.2602 0.0468 3.71%
2025-01-13 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2602 1.2602 1.2657 1.2657 -0.0055 -0.43%
2025-01-10 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2657 1.2657 1.2868 1.2868 -0.0211 -1.64%
2025-01-09 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2868 1.2868 1.2815 1.2815 0.0053 0.41%
2025-01-08 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2815 1.2815 1.2748 1.2748 0.0067 0.53%
2025-01-07 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2748 1.2748 1.2611 1.2611 0.0137 1.09%
2025-01-06 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2611 1.2611 1.2624 1.2624 -0.0013 -0.10%
2025-01-03 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2624 1.2624 1.2832 1.2832 -0.0208 -1.62%
2025-01-02 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2832 1.2832 1.3085 1.3085 -0.0253 -1.93%
2024-12-31 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3085 1.3085 1.3312 1.3312 -0.0227 -1.71%
2024-12-26 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3344 1.3344 1.3281 1.3281 0.0063 0.47%
2024-12-25 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3281 1.3281 1.3373 1.3373 -0.0092 -0.69%
2024-12-24 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3373 1.3373 1.3159 1.3159 0.0214 1.63%
2024-12-23 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3159 1.3159 1.3350 1.3350 -0.0191 -1.43%
2024-12-20 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3350 1.3350 1.3359 1.3359 -0.0009 -0.07%
2024-12-19 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3359 1.3359 1.3359 1.3359 0.0000 0.00%
2024-12-18 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3359 1.3359 1.3325 1.3325 0.0034 0.26%
2024-12-17 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3325 1.3325 1.3425 1.3425 -0.0100 -0.74%
2024-12-16 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3425 1.3425 1.3628 1.3628 -0.0203 -1.49%
2024-12-13 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3628 1.3628 1.3913 1.3913 -0.0285 -2.05%
2024-12-12 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3913 1.3913 1.3726 1.3726 0.0187 1.36%
2024-12-11 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3726 1.3726 1.3644 1.3644 0.0082 0.60%
2024-12-10 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3644 1.3644 1.3486 1.3486 0.0158 1.17%
2024-12-09 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3486 1.3486 1.3518 1.3518 -0.0032 -0.24%
2024-12-06 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3518 1.3518 1.3327 1.3327 0.0191 1.43%
2024-12-05 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3327 1.3327 1.3315 1.3315 0.0012 0.09%
2024-12-04 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3315 1.3315 1.3484 1.3484 -0.0169 -1.25%
2024-12-03 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3484 1.3484 1.3548 1.3548 -0.0064 -0.47%
2024-12-02 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3548 1.3548 1.3380 1.3380 0.0168 1.26%
2024-11-29 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3380 1.3380 1.3113 1.3113 0.0267 2.04%
2024-11-28 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3113 1.3113 1.3251 1.3251 -0.0138 -1.04%
2024-11-27 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3251 1.3251 1.2932 1.2932 0.0319 2.47%
2024-11-26 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2932 1.2932 1.2970 1.2970 -0.0038 -0.29%
2024-11-25 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2970 1.2970 1.2974 1.2974 -0.0004 -0.03%
2024-11-22 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2974 1.2974 1.3462 1.3462 -0.0488 -3.63%
2024-11-21 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3462 1.3462 1.3479 1.3479 -0.0017 -0.13%
2024-11-20 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3479 1.3479 1.3260 1.3260 0.0219 1.65%
2024-11-19 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3260 1.3260 1.3081 1.3081 0.0179 1.37%
2024-11-18 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3081 1.3081 1.3344 1.3344 -0.0263 -1.97%
2024-11-15 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3344 1.3344 1.3643 1.3643 -0.0299 -2.19%
2024-11-14 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3643 1.3643 1.3967 1.3967 -0.0324 -2.32%
2024-11-13 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3967 1.3967 1.3933 1.3933 0.0034 0.24%
2024-11-12 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3933 1.3933 1.4117 1.4117 -0.0184 -1.30%
2024-11-11 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4117 1.4117 1.3931 1.3931 0.0186 1.34%
2024-11-08 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3931 1.3931 1.3983 1.3983 -0.0052 -0.37%
2024-11-07 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3983 1.3983 1.3618 1.3618 0.0365 2.68%
2024-11-06 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3618 1.3618 1.3630 1.3630 -0.0012 -0.09%
2024-11-05 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3630 1.3630 1.3315 1.3315 0.0315 2.37%
2024-11-04 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3315 1.3315 1.3080 1.3080 0.0235 1.80%
2024-11-01 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3080 1.3080 1.3173 1.3173 -0.0093 -0.71%
2024-10-31 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3173 1.3173 1.3205 1.3205 -0.0032 -0.24%
2024-10-30 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3205 1.3205 1.3310 1.3310 -0.0105 -0.79%
2024-10-29 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3310 1.3310 1.3492 1.3492 -0.0182 -1.35%
2024-10-28 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3492 1.3492 1.3453 1.3453 0.0039 0.29%
2024-10-25 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3453 1.3453 1.3303 1.3303 0.0150 1.13%
2024-10-24 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3303 1.3303 1.3425 1.3425 -0.0122 -0.91%
2024-10-23 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3425 1.3425 1.3407 1.3407 0.0018 0.13%
2024-10-22 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3407 1.3407 1.3340 1.3340 0.0067 0.50%
2024-10-21 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3340 1.3340 1.3243 1.3243 0.0097 0.73%
2024-10-18 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3243 1.3243 1.2760 1.2760 0.0483 3.79%
2024-10-17 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2760 1.2760 1.2859 1.2859 -0.0099 -0.77%
2024-10-16 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2859 1.2859 1.2957 1.2957 -0.0098 -0.76%
2024-10-15 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2957 1.2957 1.3273 1.3273 -0.0316 -2.38%
2024-10-14 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3273 1.3273 1.2960 1.2960 0.0313 2.42%
2024-10-11 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2960 1.2960 1.3429 1.3429 -0.0469 -3.49%
2024-10-10 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3429 1.3429 1.3275 1.3275 0.0154 1.16%
2024-10-09 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3275 1.3275 1.4353 1.4353 -0.1078 -7.51%
2024-10-08 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4353 1.4353 1.3478 1.3478 0.0875 6.49%
2024-09-30 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3478 1.3478 1.2357 1.2357 0.1121 9.07%
2024-09-27 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2357 1.2357 1.1803 1.1803 0.0554 4.69%
2024-09-26 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1803 1.1803 1.1330 1.1330 0.0473 4.17%
2024-09-25 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1330 1.1330 1.1259 1.1259 0.0071 0.63%
2024-09-24 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1259 1.1259 1.0884 1.0884 0.0375 3.45%
2024-09-23 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0884 1.0884 1.0879 1.0879 0.0005 0.05%
2024-09-20 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0879 1.0879 1.0931 1.0931 -0.0052 -0.48%
2024-09-19 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0931 1.0931 1.0868 1.0868 0.0063 0.58%
2024-09-18 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0868 1.0868 1.0772 1.0772 0.0096 0.89%
2024-09-13 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0772 1.0772 1.0826 1.0826 -0.0054 -0.50%
2024-09-12 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0826 1.0826 1.0879 1.0879 -0.0053 -0.49%
2024-09-11 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0879 1.0879 1.0778 1.0778 0.0101 0.94%
2024-09-10 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0778 1.0778 1.0758 1.0758 0.0020 0.19%
2024-09-09 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0758 1.0758 1.0882 1.0882 -0.0124 -1.14%
2024-09-06 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0882 1.0882 1.1005 1.1005 -0.0123 -1.12%
2024-09-05 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1005 1.1005 1.0982 1.0982 0.0023 0.21%
2024-09-04 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0982 1.0982 1.1060 1.1060 -0.0078 -0.71%
2024-09-03 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1060 1.1060 1.0952 1.0952 0.0108 0.99%
2024-09-02 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0952 1.0952 1.1174 1.1174 -0.0222 -1.99%
2024-08-30 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1174 1.1174 1.0950 1.0950 0.0224 2.05%
2024-08-29 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0950 1.0950 1.0913 1.0913 0.0037 0.34%
2024-08-28 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0913 1.0913 1.0952 1.0952 -0.0039 -0.36%
2024-08-27 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0952 1.0952 1.1040 1.1040 -0.0088 -0.80%
2024-08-26 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1040 1.1040 1.1035 1.1035 0.0005 0.05%
2024-08-23 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1035 1.1035 1.0996 1.0996 0.0039 0.35%
2024-08-22 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0996 1.0996 1.0992 1.0992 0.0004 0.04%
2024-08-21 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0992 1.0992 1.1017 1.1017 -0.0025 -0.23%
2024-08-20 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1017 1.1017 1.1142 1.1142 -0.0125 -1.12%
2024-08-19 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1142 1.1142 1.1096 1.1096 0.0046 0.41%
2024-08-16 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1096 1.1096 1.1099 1.1099 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1099 1.1099 1.1061 1.1061 0.0038 0.34%
2024-08-14 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1061 1.1061 1.1190 1.1190 -0.0129 -1.15%
2024-08-13 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1190 1.1190 1.1172 1.1172 0.0018 0.16%
2024-08-12 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1172 1.1172 1.1160 1.1160 0.0012 0.11%
2024-08-09 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1160 1.1160 1.1195 1.1195 -0.0035 -0.31%
2024-08-08 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1195 1.1195 1.1173 1.1173 0.0022 0.20%
2024-08-07 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1173 1.1173 1.1161 1.1161 0.0012 0.11%
2024-08-06 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1161 1.1161 1.1125 1.1125 0.0036 0.32%
2024-08-05 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1125 1.1125 1.1297 1.1297 -0.0172 -1.52%
2024-08-02 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1297 1.1297 1.1460 1.1460 -0.0163 -1.42%
2024-07-31 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1523 1.1523 1.1167 1.1167 0.0356 3.19%
2024-07-30 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1167 1.1167 1.1270 1.1270 -0.0103 -0.91%
2024-07-29 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1270 1.1270 1.1324 1.1324 -0.0054 -0.48%
2024-07-26 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1324 1.1324 1.1203 1.1203 0.0121 1.08%
2024-07-25 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1203 1.1203 1.1326 1.1326 -0.0123 -1.09%
2024-07-24 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1326 1.1326 1.1448 1.1448 -0.0122 -1.07%
2024-07-23 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1448 1.1448 1.1811 1.1811 -0.0363 -3.07%
2024-07-22 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1811 1.1811 1.1894 1.1894 -0.0083 -0.70%
2024-07-19 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1894 1.1894 1.1910 1.1910 -0.0016 -0.13%
2024-07-18 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1910 1.1910 1.1837 1.1837 0.0073 0.62%
2024-07-17 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1837 1.1837 1.1955 1.1955 -0.0118 -0.99%
2024-07-16 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1955 1.1955 1.1936 1.1936 0.0019 0.16%
2024-07-15 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1936 1.1936 1.2026 1.2026 -0.0090 -0.75%
2024-07-12 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2026 1.2026 1.2028 1.2028 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2028 1.2028 1.1860 1.1860 0.0168 1.42%
2024-07-10 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1860 1.1860 1.1888 1.1888 -0.0028 -0.24%
2024-07-09 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1888 1.1888 1.1695 1.1695 0.0193 1.65%
2024-07-08 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1695 1.1695 1.1828 1.1828 -0.0133 -1.12%
2024-07-05 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1828 1.1828 1.1784 1.1784 0.0044 0.37%
2024-07-04 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1784 1.1784 1.1827 1.1827 -0.0043 -0.36%
2024-07-03 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1827 1.1827 1.1932 1.1932 -0.0105 -0.88%
2024-07-02 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1932 1.1932 1.2099 1.2099 -0.0167 -1.38%
2024-07-01 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2099 1.2099 1.1996 1.1996 0.0103 0.86%
2024-06-28 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1996 1.1996 1.1957 1.1957 0.0039 0.33%
2024-06-27 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1957 1.1957 1.2158 1.2158 -0.0201 -1.65%
2024-06-26 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2158 1.2158 1.2080 1.2080 0.0078 0.65%
2024-06-25 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2080 1.2080 1.2155 1.2155 -0.0075 -0.62%
2024-06-24 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2155 1.2155 1.2303 1.2303 -0.0148 -1.20%
2024-06-21 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2303 1.2303 1.2340 1.2340 -0.0037 -0.30%
2024-06-20 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2340 1.2340 1.2405 1.2405 -0.0065 -0.52%
2024-06-19 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2405 1.2405 1.2527 1.2527 -0.0122 -0.97%
2024-06-18 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2527 1.2527 1.2498 1.2498 0.0029 0.23%
2024-06-17 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2498 1.2498 1.2509 1.2509 -0.0011 -0.09%
2024-06-14 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2509 1.2509 1.2450 1.2450 0.0059 0.47%
2024-06-13 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2450 1.2450 1.2502 1.2502 -0.0052 -0.42%
2024-06-12 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2502 1.2502 1.2467 1.2467 0.0035 0.28%
2024-06-11 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2467 1.2467 1.2528 1.2528 -0.0061 -0.49%
2024-06-07 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2528 1.2528 1.2648 1.2648 -0.0120 -0.95%
2024-06-06 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2648 1.2648 1.2650 1.2650 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2650 1.2650 1.2824 1.2824 -0.0174 -1.36%
2024-06-04 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2824 1.2824 1.2727 1.2727 0.0097 0.76%
2024-06-03 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2727 1.2727 1.2680 1.2680 0.0047 0.37%
2024-05-31 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2680 1.2680 1.2678 1.2678 0.0002 0.02%
2024-05-30 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2678 1.2678 1.2738 1.2738 -0.0060 -0.47%
2024-05-29 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2738 1.2738 1.2772 1.2772 -0.0034 -0.27%
2024-05-28 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2772 1.2772 1.2906 1.2906 -0.0134 -1.04%
2024-05-27 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2906 1.2906 1.2791 1.2791 0.0115 0.90%
2024-05-24 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2791 1.2791 1.2949 1.2949 -0.0158 -1.22%
2024-05-23 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2949 1.2949 1.3111 1.3111 -0.0162 -1.24%
2024-05-22 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3111 1.3111 1.3206 1.3206 -0.0095 -0.72%
2024-05-21 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3206 1.3206 1.3294 1.3294 -0.0088 -0.66%