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易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A(易方達滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接)基金凈值查詢(001344)

今天最新凈值 0.9035 0.0121 1.3600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9035
  • 成立日期：2017-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4671億
  • 最近資產(chǎn)：4.79億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕
近一月易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A|易方達滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A(001344)基金累計收益率6.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9117 0.9117 0.9035 0.9035 0.0082 0.91%
2025-05-20 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9035 0.9035 0.8914 0.8914 0.0121 1.36%
2025-05-19 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8914 0.8914 0.8940 0.8940 -0.0026 -0.29%
2025-05-16 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8940 0.8940 0.8940 0.8940 0.0000 0.00%
2025-05-15 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8940 0.8940 0.8928 0.8928 0.0012 0.13%
2025-05-14 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8928 0.8928 0.8856 0.8856 0.0072 0.81%
2025-05-13 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8856 0.8856 0.8779 0.8779 0.0077 0.88%
2025-05-12 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8779 0.8779 0.8812 0.8812 -0.0033 -0.37%
2025-05-09 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8812 0.8812 0.8798 0.8798 0.0014 0.16%
2025-05-08 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8798 0.8798 0.8786 0.8786 0.0012 0.14%
2025-05-07 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8786 0.8786 0.8784 0.8784 0.0002 0.02%
2025-05-06 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8784 0.8784 0.8732 0.8732 0.0052 0.60%
2025-04-30 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8732 0.8732 0.8639 0.8639 0.0093 1.08%
2025-04-29 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8639 0.8639 0.8611 0.8611 0.0028 0.33%
2025-04-28 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8611 0.8611 0.8648 0.8648 -0.0037 -0.43%
2025-04-25 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8648 0.8648 0.8660 0.8660 -0.0012 -0.14%
2025-04-24 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8660 0.8660 0.8651 0.8651 0.0009 0.10%
2025-04-23 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8651 0.8651 0.8660 0.8660 -0.0009 -0.10%
2025-04-22 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8660 0.8660 0.8583 0.8583 0.0077 0.90%