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易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A(易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接)基金凈值查詢(001344)

今天最新凈值 0.9117 0.0082 0.9100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9117
  • 成立日期：2017-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4671億
  • 最近資產(chǎn)：12.01億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕
近一季易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A|易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A(001344)基金累計(jì)收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9093 0.9093 0.9117 0.9117 -0.0024 -0.26%
2025-05-21 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9117 0.9117 0.9035 0.9035 0.0082 0.91%
2025-05-20 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9035 0.9035 0.8914 0.8914 0.0121 1.36%
2025-05-19 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8914 0.8914 0.8940 0.8940 -0.0026 -0.29%
2025-05-16 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8940 0.8940 0.8940 0.8940 0.0000 0.00%
2025-05-15 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8940 0.8940 0.8928 0.8928 0.0012 0.13%
2025-05-14 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8928 0.8928 0.8856 0.8856 0.0072 0.81%
2025-05-13 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8856 0.8856 0.8779 0.8779 0.0077 0.88%
2025-05-12 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8779 0.8779 0.8812 0.8812 -0.0033 -0.37%
2025-05-09 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8812 0.8812 0.8798 0.8798 0.0014 0.16%
2025-05-08 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8798 0.8798 0.8786 0.8786 0.0012 0.14%
2025-05-07 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8786 0.8786 0.8784 0.8784 0.0002 0.02%
2025-05-06 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8784 0.8784 0.8732 0.8732 0.0052 0.60%
2025-04-30 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8732 0.8732 0.8639 0.8639 0.0093 1.08%
2025-04-29 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8639 0.8639 0.8611 0.8611 0.0028 0.33%
2025-04-28 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8611 0.8611 0.8648 0.8648 -0.0037 -0.43%
2025-04-25 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8648 0.8648 0.8660 0.8660 -0.0012 -0.14%
2025-04-24 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8660 0.8660 0.8651 0.8651 0.0009 0.10%
2025-04-23 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8651 0.8651 0.8660 0.8660 -0.0009 -0.10%
2025-04-22 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8660 0.8660 0.8583 0.8583 0.0077 0.90%
2025-04-21 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8583 0.8583 0.8536 0.8536 0.0047 0.55%
2025-04-18 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8536 0.8536 0.8585 0.8585 -0.0049 -0.57%
2025-04-17 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8585 0.8585 0.8581 0.8581 0.0004 0.05%
2025-04-16 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8581 0.8581 0.8574 0.8574 0.0007 0.08%
2025-04-15 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8574 0.8574 0.8597 0.8597 -0.0023 -0.27%
2025-04-14 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8597 0.8597 0.8571 0.8571 0.0026 0.30%
2025-04-11 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8571 0.8571 0.8597 0.8597 -0.0026 -0.30%
2025-04-10 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8597 0.8597 0.8509 0.8509 0.0088 1.03%
2025-04-09 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8509 0.8509 0.8505 0.8505 0.0004 0.05%
2025-04-08 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8505 0.8505 0.8477 0.8477 0.0028 0.33%
2025-04-07 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8477 0.8477 0.8997 0.8997 -0.0520 -5.78%
2025-04-03 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8997 0.8997 0.9050 0.9050 -0.0053 -0.59%
2025-04-02 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9050 0.9050 0.9172 0.9172 -0.0122 -1.33%
2025-04-01 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9172 0.9172 0.8918 0.8918 0.0254 2.85%
2025-03-31 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8918 0.8918 0.8979 0.8979 -0.0061 -0.68%
2025-03-28 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8979 0.8979 0.9016 0.9016 -0.0037 -0.41%
2025-03-27 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9016 0.9016 0.8823 0.8823 0.0193 2.19%
2025-03-26 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8823 0.8823 0.8827 0.8827 -0.0004 -0.05%
2025-03-25 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8827 0.8827 0.8804 0.8804 0.0023 0.26%
2025-03-24 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8804 0.8804 0.8848 0.8848 -0.0044 -0.50%
2025-03-21 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8848 0.8848 0.8993 0.8993 -0.0145 -1.61%
2025-03-20 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8993 0.8993 0.9088 0.9088 -0.0095 -1.05%
2025-03-19 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9088 0.9088 0.9090 0.9090 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9090 0.9090 0.8970 0.8970 0.0120 1.34%
2025-03-17 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.8993 0.8993 -0.0023 -0.26%
2025-03-14 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8993 0.8993 0.8764 0.8764 0.0229 2.61%
2025-03-13 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8764 0.8764 0.8785 0.8785 -0.0021 -0.24%
2025-03-12 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8785 0.8785 0.8851 0.8851 -0.0066 -0.75%
2025-03-11 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8851 0.8851 0.8811 0.8811 0.0040 0.45%
2025-03-10 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8811 0.8811 0.8795 0.8795 0.0016 0.18%
2025-03-07 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8795 0.8795 0.8874 0.8874 -0.0079 -0.89%
2025-03-06 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8874 0.8874 0.8758 0.8758 0.0116 1.32%
2025-03-05 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8758 0.8758 0.8814 0.8814 -0.0056 -0.64%
2025-03-04 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8814 0.8814 0.8827 0.8827 -0.0013 -0.15%
2025-03-03 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8827 0.8827 0.8820 0.8820 0.0007 0.08%
2025-02-28 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8820 0.8820 0.9009 0.9009 -0.0189 -2.10%
2025-02-27 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9009 0.9009 0.8995 0.8995 0.0014 0.16%
2025-02-26 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8995 0.8995 0.8916 0.8916 0.0079 0.89%
2025-02-25 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8916 0.8916 0.9017 0.9017 -0.0101 -1.12%
2025-02-24 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9017 0.9017 0.9143 0.9143 -0.0126 -1.38%