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南方利眾A(南方利眾)基金凈值查詢(001335)

今天最新凈值 1.5811 0.0038 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5763 -0.0031 -0.1932%
  • 累計凈值：1.6311
  • 成立日期：2015-05-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6029億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一年南方利眾A|南方利眾基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方利眾A(001335)基金累計收益率5.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 001335 南方利眾A 1.5811 1.6311 1.5773 1.6273 0.0038 0.24%
2025-05-20 001335 南方利眾A 1.5773 1.6273 1.5720 1.6220 0.0053 0.34%
2025-05-19 001335 南方利眾A 1.5720 1.6220 1.5731 1.6231 -0.0011 -0.07%
2025-05-16 001335 南方利眾A 1.5731 1.6231 1.5757 1.6257 -0.0026 -0.17%
2025-05-15 001335 南方利眾A 1.5757 1.6257 1.5795 1.6295 -0.0038 -0.24%
2025-05-14 001335 南方利眾A 1.5795 1.6295 1.5748 1.6248 0.0047 0.30%
2025-05-13 001335 南方利眾A 1.5748 1.6248 1.5733 1.6233 0.0015 0.10%
2025-05-12 001335 南方利眾A 1.5733 1.6233 1.5657 1.6157 0.0076 0.49%
2025-05-09 001335 南方利眾A 1.5657 1.6157 1.5645 1.6145 0.0012 0.08%
2025-05-08 001335 南方利眾A 1.5645 1.6145 1.5593 1.6093 0.0052 0.33%
2025-05-07 001335 南方利眾A 1.5593 1.6093 1.5559 1.6059 0.0034 0.22%
2025-05-06 001335 南方利眾A 1.5559 1.6059 1.5487 1.5987 0.0072 0.46%
2025-04-30 001335 南方利眾A 1.5487 1.5987 1.5496 1.5996 -0.0009 -0.06%
2025-04-29 001335 南方利眾A 1.5496 1.5996 1.5512 1.6012 -0.0016 -0.10%
2025-04-28 001335 南方利眾A 1.5512 1.6012 1.5526 1.6026 -0.0014 -0.09%
2025-04-25 001335 南方利眾A 1.5526 1.6026 1.5511 1.6011 0.0015 0.10%
2025-04-24 001335 南方利眾A 1.5511 1.6011 1.5499 1.5999 0.0012 0.08%
2025-04-23 001335 南方利眾A 1.5499 1.5999 1.5500 1.6000 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 001335 南方利眾A 1.5500 1.6000 1.5514 1.6014 -0.0014 -0.09%
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2025-04-18 001335 南方利眾A 1.5525 1.6025 1.5524 1.6024 0.0001 0.01%
2025-04-17 001335 南方利眾A 1.5524 1.6024 1.5527 1.6027 -0.0003 -0.02%
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2025-04-15 001335 南方利眾A 1.5522 1.6022 1.5518 1.6018 0.0004 0.03%
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2025-04-11 001335 南方利眾A 1.5489 1.5989 1.5515 1.6015 -0.0026 -0.17%
2025-04-10 001335 南方利眾A 1.5515 1.6015 1.5410 1.5910 0.0105 0.68%
2025-04-09 001335 南方利眾A 1.5410 1.5910 1.5393 1.5893 0.0017 0.11%
2025-04-08 001335 南方利眾A 1.5393 1.5893 1.5267 1.5767 0.0126 0.83%
2025-04-07 001335 南方利眾A 1.5267 1.5767 1.5683 1.6183 -0.0416 -2.65%
2025-04-03 001335 南方利眾A 1.5683 1.6183 1.5718 1.6218 -0.0035 -0.22%
2025-04-02 001335 南方利眾A 1.5718 1.6218 1.5739 1.6239 -0.0021 -0.13%
2025-04-01 001335 南方利眾A 1.5739 1.6239 1.5719 1.6219 0.0020 0.13%
2025-03-31 001335 南方利眾A 1.5719 1.6219 1.5771 1.6271 -0.0052 -0.33%
2025-03-28 001335 南方利眾A 1.5771 1.6271 1.5803 1.6303 -0.0032 -0.20%
2025-03-27 001335 南方利眾A 1.5803 1.6303 1.5794 1.6294 0.0009 0.06%
2025-03-26 001335 南方利眾A 1.5794 1.6294 1.5822 1.6322 -0.0028 -0.18%
2025-03-25 001335 南方利眾A 1.5822 1.6322 1.5804 1.6304 0.0018 0.11%
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2025-03-21 001335 南方利眾A 1.5782 1.6282 1.5816 1.6316 -0.0034 -0.21%
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2024-11-27 001335 南方利眾A 1.5504 1.6004 1.5424 1.5924 0.0080 0.52%
2024-11-26 001335 南方利眾A 1.5424 1.5924 1.5427 1.5927 -0.0003 -0.02%
2024-11-25 001335 南方利眾A 1.5427 1.5927 1.5425 1.5925 0.0002 0.01%
2024-11-22 001335 南方利眾A 1.5425 1.5925 1.5609 1.6109 -0.0184 -1.18%
2024-11-21 001335 南方利眾A 1.5609 1.6109 1.5612 1.6112 -0.0003 -0.02%
2024-11-20 001335 南方利眾A 1.5612 1.6112 1.5597 1.6097 0.0015 0.10%
2024-11-19 001335 南方利眾A 1.5597 1.6097 1.5593 1.6093 0.0004 0.03%
2024-11-18 001335 南方利眾A 1.5593 1.6093 1.5613 1.6113 -0.0020 -0.13%
2024-11-15 001335 南方利眾A 1.5613 1.6113 1.5671 1.6171 -0.0058 -0.37%
2024-11-14 001335 南方利眾A 1.5671 1.6171 1.5779 1.6279 -0.0108 -0.68%
2024-11-13 001335 南方利眾A 1.5779 1.6279 1.5744 1.6244 0.0035 0.22%
2024-11-12 001335 南方利眾A 1.5744 1.6244 1.5749 1.6249 -0.0005 -0.03%
2024-11-11 001335 南方利眾A 1.5749 1.6249 1.5759 1.6259 -0.0010 -0.06%
2024-11-08 001335 南方利眾A 1.5759 1.6259 1.5818 1.6318 -0.0059 -0.37%
2024-11-07 001335 南方利眾A 1.5818 1.6318 1.5616 1.6116 0.0202 1.29%
2024-11-06 001335 南方利眾A 1.5616 1.6116 1.5650 1.6150 -0.0034 -0.22%
2024-11-05 001335 南方利眾A 1.5650 1.6150 1.5552 1.6052 0.0098 0.63%
2024-11-04 001335 南方利眾A 1.5552 1.6052 1.5462 1.5962 0.0090 0.58%
2024-11-01 001335 南方利眾A 1.5462 1.5962 1.5452 1.5952 0.0010 0.06%
2024-10-31 001335 南方利眾A 1.5452 1.5952 1.5458 1.5958 -0.0006 -0.04%
2024-10-30 001335 南方利眾A 1.5458 1.5958 1.5515 1.6015 -0.0057 -0.37%
2024-10-29 001335 南方利眾A 1.5515 1.6015 1.5604 1.6104 -0.0089 -0.57%
2024-10-28 001335 南方利眾A 1.5604 1.6104 1.5556 1.6056 0.0048 0.31%
2024-10-25 001335 南方利眾A 1.5556 1.6056 1.5509 1.6009 0.0047 0.30%
2024-10-24 001335 南方利眾A 1.5509 1.6009 1.5578 1.6078 -0.0069 -0.44%
2024-10-23 001335 南方利眾A 1.5578 1.6078 1.5546 1.6046 0.0032 0.21%
2024-10-22 001335 南方利眾A 1.5546 1.6046 1.5466 1.5966 0.0080 0.52%
2024-10-21 001335 南方利眾A 1.5466 1.5966 1.5450 1.5950 0.0016 0.10%
2024-10-18 001335 南方利眾A 1.5450 1.5950 1.5306 1.5806 0.0144 0.94%
2024-10-17 001335 南方利眾A 1.5306 1.5806 1.5392 1.5892 -0.0086 -0.56%
2024-10-16 001335 南方利眾A 1.5392 1.5892 1.5409 1.5909 -0.0017 -0.11%
2024-10-15 001335 南方利眾A 1.5409 1.5909 1.5573 1.6073 -0.0164 -1.05%
2024-10-14 001335 南方利眾A 1.5573 1.6073 1.5460 1.5960 0.0113 0.73%
2024-10-11 001335 南方利眾A 1.5460 1.5960 1.5614 1.6114 -0.0154 -0.99%
2024-10-10 001335 南方利眾A 1.5614 1.6114 1.5506 1.6006 0.0108 0.70%
2024-10-09 001335 南方利眾A 1.5506 1.6006 1.6017 1.6517 -0.0511 -3.19%
2024-10-08 001335 南方利眾A 1.6017 1.6517 1.5756 1.6256 0.0261 1.66%
2024-09-30 001335 南方利眾A 1.5756 1.6256 1.5248 1.5748 0.0508 3.33%
2024-09-27 001335 南方利眾A 1.5248 1.5748 1.4910 1.5410 0.0338 2.27%
2024-09-26 001335 南方利眾A 1.4910 1.5410 1.4559 1.5059 0.0351 2.41%
2024-09-25 001335 南方利眾A 1.4559 1.5059 1.4471 1.4971 0.0088 0.61%
2024-09-24 001335 南方利眾A 1.4471 1.4971 1.4184 1.4684 0.0287 2.02%
2024-09-23 001335 南方利眾A 1.4184 1.4684 1.4145 1.4645 0.0039 0.28%
2024-09-20 001335 南方利眾A 1.4145 1.4645 1.4147 1.4647 -0.0002 -0.01%
2024-09-19 001335 南方利眾A 1.4147 1.4647 1.4065 1.4565 0.0082 0.58%
2024-09-18 001335 南方利眾A 1.4065 1.4565 1.4033 1.4533 0.0032 0.23%
2024-09-13 001335 南方利眾A 1.4033 1.4533 1.4069 1.4569 -0.0036 -0.26%
2024-09-12 001335 南方利眾A 1.4069 1.4569 1.4094 1.4594 -0.0025 -0.18%
2024-09-11 001335 南方利眾A 1.4094 1.4594 1.4089 1.4589 0.0005 0.04%
2024-09-10 001335 南方利眾A 1.4089 1.4589 1.4108 1.4608 -0.0019 -0.13%
2024-09-09 001335 南方利眾A 1.4108 1.4608 1.4205 1.4705 -0.0097 -0.68%
2024-09-06 001335 南方利眾A 1.4205 1.4705 1.4290 1.4790 -0.0085 -0.59%
2024-09-05 001335 南方利眾A 1.4290 1.4790 1.4267 1.4767 0.0023 0.16%
2024-09-04 001335 南方利眾A 1.4267 1.4767 1.4301 1.4801 -0.0034 -0.24%
2024-09-03 001335 南方利眾A 1.4301 1.4801 1.4249 1.4749 0.0052 0.36%
2024-09-02 001335 南方利眾A 1.4249 1.4749 1.4352 1.4852 -0.0103 -0.72%
2024-08-30 001335 南方利眾A 1.4352 1.4852 1.4223 1.4723 0.0129 0.91%
2024-08-29 001335 南方利眾A 1.4223 1.4723 1.4162 1.4662 0.0061 0.43%
2024-08-28 001335 南方利眾A 1.4162 1.4662 1.4207 1.4707 -0.0045 -0.32%
2024-08-27 001335 南方利眾A 1.4207 1.4707 1.4254 1.4754 -0.0047 -0.33%
2024-08-26 001335 南方利眾A 1.4254 1.4754 1.4262 1.4762 -0.0008 -0.06%
2024-08-23 001335 南方利眾A 1.4262 1.4762 1.4209 1.4709 0.0053 0.37%
2024-08-22 001335 南方利眾A 1.4209 1.4709 1.4251 1.4751 -0.0042 -0.29%
2024-08-21 001335 南方利眾A 1.4251 1.4751 1.4284 1.4784 -0.0033 -0.23%
2024-08-20 001335 南方利眾A 1.4284 1.4784 1.4368 1.4868 -0.0084 -0.58%
2024-08-19 001335 南方利眾A 1.4368 1.4868 1.4362 1.4862 0.0006 0.04%
2024-08-16 001335 南方利眾A 1.4362 1.4862 1.4394 1.4894 -0.0032 -0.22%
2024-08-15 001335 南方利眾A 1.4394 1.4894 1.4339 1.4839 0.0055 0.38%
2024-08-14 001335 南方利眾A 1.4339 1.4839 1.4420 1.4920 -0.0081 -0.56%
2024-08-13 001335 南方利眾A 1.4420 1.4920 1.4437 1.4937 -0.0017 -0.12%
2024-08-12 001335 南方利眾A 1.4437 1.4937 1.4436 1.4936 0.0001 0.01%
2024-08-09 001335 南方利眾A 1.4436 1.4936 1.4489 1.4989 -0.0053 -0.37%
2024-08-08 001335 南方利眾A 1.4489 1.4989 1.4470 1.4970 0.0019 0.13%
2024-08-07 001335 南方利眾A 1.4470 1.4970 1.4472 1.4972 -0.0002 -0.01%
2024-08-06 001335 南方利眾A 1.4472 1.4972 1.4451 1.4951 0.0021 0.15%
2024-08-05 001335 南方利眾A 1.4451 1.4951 1.4486 1.4986 -0.0035 -0.24%
2024-08-02 001335 南方利眾A 1.4486 1.4986 1.4531 1.5031 -0.0045 -0.31%
2024-07-31 001335 南方利眾A 1.4619 1.5119 1.4398 1.4898 0.0221 1.53%
2024-07-30 001335 南方利眾A 1.4398 1.4898 1.4437 1.4937 -0.0039 -0.27%
2024-07-29 001335 南方利眾A 1.4437 1.4937 1.4496 1.4996 -0.0059 -0.41%
2024-07-26 001335 南方利眾A 1.4496 1.4996 1.4420 1.4920 0.0076 0.53%
2024-07-25 001335 南方利眾A 1.4420 1.4920 1.4393 1.4893 0.0027 0.19%
2024-07-24 001335 南方利眾A 1.4393 1.4893 1.4461 1.4961 -0.0068 -0.47%
2024-07-23 001335 南方利眾A 1.4461 1.4961 1.4607 1.5107 -0.0146 -1.00%
2024-07-22 001335 南方利眾A 1.4607 1.5107 1.4666 1.5166 -0.0059 -0.40%
2024-07-19 001335 南方利眾A 1.4666 1.5166 1.4647 1.5147 0.0019 0.13%
2024-07-18 001335 南方利眾A 1.4647 1.5147 1.4616 1.5116 0.0031 0.21%
2024-07-17 001335 南方利眾A 1.4616 1.5116 1.4561 1.5061 0.0055 0.38%
2024-07-16 001335 南方利眾A 1.4561 1.5061 1.4541 1.5041 0.0020 0.14%
2024-07-15 001335 南方利眾A 1.4541 1.5041 1.4553 1.5053 -0.0012 -0.08%
2024-07-12 001335 南方利眾A 1.4553 1.5053 1.4548 1.5048 0.0005 0.03%
2024-07-11 001335 南方利眾A 1.4548 1.5048 1.4428 1.4928 0.0120 0.83%
2024-07-10 001335 南方利眾A 1.4428 1.4928 1.4429 1.4929 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 001335 南方利眾A 1.4429 1.4929 1.4375 1.4875 0.0054 0.38%
2024-07-08 001335 南方利眾A 1.4375 1.4875 1.4469 1.4969 -0.0094 -0.65%
2024-07-05 001335 南方利眾A 1.4469 1.4969 1.4486 1.4986 -0.0017 -0.12%
2024-07-04 001335 南方利眾A 1.4486 1.4986 1.4556 1.5056 -0.0070 -0.48%
2024-07-03 001335 南方利眾A 1.4556 1.5056 1.4564 1.5064 -0.0008 -0.05%
2024-07-02 001335 南方利眾A 1.4564 1.5064 1.4592 1.5092 -0.0028 -0.19%
2024-07-01 001335 南方利眾A 1.4592 1.5092 1.4553 1.5053 0.0039 0.27%
2024-06-28 001335 南方利眾A 1.4553 1.5053 1.4551 1.5051 0.0002 0.01%
2024-06-27 001335 南方利眾A 1.4551 1.5051 1.4614 1.5114 -0.0063 -0.43%
2024-06-26 001335 南方利眾A 1.4614 1.5114 1.4549 1.5049 0.0065 0.45%
2024-06-25 001335 南方利眾A 1.4549 1.5049 1.4563 1.5063 -0.0014 -0.10%
2024-06-24 001335 南方利眾A 1.4563 1.5063 1.4609 1.5109 -0.0046 -0.31%
2024-06-21 001335 南方利眾A 1.4609 1.5109 1.4619 1.5119 -0.0010 -0.07%
2024-06-20 001335 南方利眾A 1.4619 1.5119 1.4702 1.5202 -0.0083 -0.56%
2024-06-19 001335 南方利眾A 1.4702 1.5202 1.4736 1.5236 -0.0034 -0.23%
2024-06-18 001335 南方利眾A 1.4736 1.5236 1.4729 1.5229 0.0007 0.05%
2024-06-17 001335 南方利眾A 1.4729 1.5229 1.4770 1.5270 -0.0041 -0.28%
2024-06-14 001335 南方利眾A 1.4770 1.5270 1.4742 1.5242 0.0028 0.19%
2024-06-13 001335 南方利眾A 1.4742 1.5242 1.4807 1.5307 -0.0065 -0.44%
2024-06-12 001335 南方利眾A 1.4807 1.5307 1.4760 1.5260 0.0047 0.32%
2024-06-11 001335 南方利眾A 1.4760 1.5260 1.4819 1.5319 -0.0059 -0.40%
2024-06-07 001335 南方利眾A 1.4819 1.5319 1.4841 1.5341 -0.0022 -0.15%
2024-06-06 001335 南方利眾A 1.4841 1.5341 1.4860 1.5360 -0.0019 -0.13%
2024-06-05 001335 南方利眾A 1.4860 1.5360 1.4904 1.5404 -0.0044 -0.30%
2024-06-04 001335 南方利眾A 1.4904 1.5404 1.4848 1.5348 0.0056 0.38%
2024-06-03 001335 南方利眾A 1.4848 1.5348 1.4850 1.5350 -0.0002 -0.01%
2024-05-31 001335 南方利眾A 1.4850 1.5350 1.4870 1.5370 -0.0020 -0.13%
2024-05-30 001335 南方利眾A 1.4870 1.5370 1.4927 1.5427 -0.0057 -0.38%
2024-05-29 001335 南方利眾A 1.4927 1.5427 1.4921 1.5421 0.0006 0.04%
2024-05-28 001335 南方利眾A 1.4921 1.5421 1.4970 1.5470 -0.0049 -0.33%
2024-05-27 001335 南方利眾A 1.4970 1.5470 1.4925 1.5425 0.0045 0.30%
2024-05-24 001335 南方利眾A 1.4925 1.5425 1.4979 1.5479 -0.0054 -0.36%
2024-05-23 001335 南方利眾A 1.4979 1.5479 1.5063 1.5563 -0.0084 -0.56%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價值成長混合A 1.1245 1.07%
前海開源價值成長混合C 1.1167 1.06%
華夏樂享健康混合A 1.6450 0.86%