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南方利眾A(南方利眾)基金凈值查詢(001335)

今天最新凈值 1.5773 0.0053 0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5812 0.0001 0.0051%
  • 累計凈值：1.6273
  • 成立日期：2015-05-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6029億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一周南方利眾A|南方利眾基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方利眾A(001335)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001335 南方利眾A 1.5811 1.6311 1.5773 1.6273 0.0038 0.24%
2025-05-20 001335 南方利眾A 1.5773 1.6273 1.5720 1.6220 0.0053 0.34%
2025-05-19 001335 南方利眾A 1.5720 1.6220 1.5731 1.6231 -0.0011 -0.07%
2025-05-16 001335 南方利眾A 1.5731 1.6231 1.5757 1.6257 -0.0026 -0.17%
2025-05-15 001335 南方利眾A 1.5757 1.6257 1.5795 1.6295 -0.0038 -0.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%