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南方利眾A(南方利眾)基金凈值查詢(001335)

今天最新凈值 1.5773 0.0053 0.3400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5812 0.0001 0.0051%
  • 累計(jì)凈值：1.6273
  • 成立日期：2015-05-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6029億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一月南方利眾A|南方利眾基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方利眾A(001335)基金累計(jì)收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001335 南方利眾A 1.5811 1.6311 1.5773 1.6273 0.0038 0.24%
2025-05-20 001335 南方利眾A 1.5773 1.6273 1.5720 1.6220 0.0053 0.34%
2025-05-19 001335 南方利眾A 1.5720 1.6220 1.5731 1.6231 -0.0011 -0.07%
2025-05-16 001335 南方利眾A 1.5731 1.6231 1.5757 1.6257 -0.0026 -0.17%
2025-05-15 001335 南方利眾A 1.5757 1.6257 1.5795 1.6295 -0.0038 -0.24%
2025-05-14 001335 南方利眾A 1.5795 1.6295 1.5748 1.6248 0.0047 0.30%
2025-05-13 001335 南方利眾A 1.5748 1.6248 1.5733 1.6233 0.0015 0.10%
2025-05-12 001335 南方利眾A 1.5733 1.6233 1.5657 1.6157 0.0076 0.49%
2025-05-09 001335 南方利眾A 1.5657 1.6157 1.5645 1.6145 0.0012 0.08%
2025-05-08 001335 南方利眾A 1.5645 1.6145 1.5593 1.6093 0.0052 0.33%
2025-05-07 001335 南方利眾A 1.5593 1.6093 1.5559 1.6059 0.0034 0.22%
2025-05-06 001335 南方利眾A 1.5559 1.6059 1.5487 1.5987 0.0072 0.46%
2025-04-30 001335 南方利眾A 1.5487 1.5987 1.5496 1.5996 -0.0009 -0.06%
2025-04-29 001335 南方利眾A 1.5496 1.5996 1.5512 1.6012 -0.0016 -0.10%
2025-04-28 001335 南方利眾A 1.5512 1.6012 1.5526 1.6026 -0.0014 -0.09%
2025-04-25 001335 南方利眾A 1.5526 1.6026 1.5511 1.6011 0.0015 0.10%
2025-04-24 001335 南方利眾A 1.5511 1.6011 1.5499 1.5999 0.0012 0.08%
2025-04-23 001335 南方利眾A 1.5499 1.5999 1.5500 1.6000 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 001335 南方利眾A 1.5500 1.6000 1.5514 1.6014 -0.0014 -0.09%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%