易方達(dá)新益混合E(易方達(dá)新益E)基金凈值查詢(001315)
今天最新凈值
3.0131
0.0003 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.0126
-0.0026 -0.0862%
- 累計(jì)凈值：3.1251
- 成立日期：2015-06-16
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：--
- 最近份額：2.1328億
- 最近資產(chǎn)：0.15億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一月易方達(dá)新益混合E|易方達(dá)新益E基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)新益混合E(001315)基金累計(jì)收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
3.0152 |
3.1272 |
3.0131 |
3.1251 |
0.0021 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
3.0131 |
3.1251 |
3.0128 |
3.1248 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
3.0128 |
3.1248 |
3.0112 |
3.1232 |
0.0016 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
3.0112 |
3.1232 |
3.0113 |
3.1233 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
3.0113 |
3.1233 |
3.0131 |
3.1251 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
3.0131 |
3.1251 |
3.0154 |
3.1274 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
3.0154 |
3.1274 |
3.0120 |
3.1240 |
0.0034 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
3.0120 |
3.1240 |
3.0106 |
3.1226 |
0.0014 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
3.0106 |
3.1226 |
3.0102 |
3.1222 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
3.0102 |
3.1222 |
3.0093 |
3.1213 |
0.0009 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
3.0093 |
3.1213 |
3.0056 |
3.1176 |
0.0037 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
3.0056 |
3.1176 |
3.0044 |
3.1164 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
3.0044 |
3.1164 |
3.0016 |
3.1136 |
0.0028 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
3.0016 |
3.1136 |
3.0017 |
3.1137 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
3.0017 |
3.1137 |
2.9986 |
3.1106 |
0.0031 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
2.9986 |
3.1106 |
2.9979 |
3.1099 |
0.0007 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
2.9979 |
3.1099 |
2.9973 |
3.1093 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
001315 |
易方達(dá)新益混合E |
2.9973 |
3.1093 |
2.9986 |
3.1106 |
-0.0013 |
-0.04% |
