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銀華穩(wěn)利靈活配置混合A(銀華穩(wěn)利)基金凈值查詢(xún)(001303)

今天最新凈值 1.1226 -0.0019 -0.1700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1180 -0.0046 -0.4103%
  • 累計(jì)凈值：1.1226
  • 成立日期：2015-05-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3545億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：倪明 蘇靜然 王斌 趙楠楠
近一周銀華穩(wěn)利靈活配置混合A|銀華穩(wěn)利基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,銀華穩(wěn)利靈活配置混合A(001303)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1206 1.1206 1.1226 1.1226 -0.0020 -0.18%
2025-05-22 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1226 1.1226 1.1245 1.1245 -0.0019 -0.17%
2025-05-21 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1245 1.1245 1.1237 1.1237 0.0008 0.07%
2025-05-20 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1237 1.1237 1.1231 1.1231 0.0006 0.05%
2025-05-19 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1231 1.1231 1.1226 1.1226 0.0005 0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%