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銀華穩(wěn)利靈活配置混合A(銀華穩(wěn)利)基金凈值查詢(001303)

今天最新凈值 1.1226 -0.0019 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1180 -0.0046 -0.4103%
  • 累計凈值：1.1226
  • 成立日期：2015-05-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3545億
  • 最近資產：0.12億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：倪明 蘇靜然 王斌 趙楠楠
近一季銀華穩(wěn)利靈活配置混合A|銀華穩(wěn)利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華穩(wěn)利靈活配置混合A(001303)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1206 1.1206 1.1226 1.1226 -0.0020 -0.18%
2025-05-22 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1226 1.1226 1.1245 1.1245 -0.0019 -0.17%
2025-05-21 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1245 1.1245 1.1237 1.1237 0.0008 0.07%
2025-05-20 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1237 1.1237 1.1231 1.1231 0.0006 0.05%
2025-05-19 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1231 1.1231 1.1226 1.1226 0.0005 0.04%
2025-05-16 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2025-05-15 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1225 1.1225 1.1252 1.1252 -0.0027 -0.24%
2025-05-14 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1252 1.1252 1.1237 1.1237 0.0015 0.13%
2025-05-13 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2025-05-12 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1237 1.1237 1.1207 1.1207 0.0030 0.27%
2025-05-09 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1207 1.1207 1.1215 1.1215 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1215 1.1215 1.1203 1.1203 0.0012 0.11%
2025-05-07 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1203 1.1203 1.1194 1.1194 0.0009 0.08%
2025-05-06 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1194 1.1194 1.1164 1.1164 0.0030 0.27%
2025-04-30 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1164 1.1164 1.1169 1.1169 -0.0005 -0.04%
2025-04-29 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1169 1.1169 1.1173 1.1173 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1173 1.1173 1.1189 1.1189 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1189 1.1189 1.1180 1.1180 0.0009 0.08%
2025-04-24 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1180 1.1180 1.1181 1.1181 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1181 1.1181 1.1172 1.1172 0.0009 0.08%
2025-04-22 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-04-21 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1171 1.1171 1.1154 1.1154 0.0017 0.15%
2025-04-18 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1154 1.1154 1.1145 1.1145 0.0009 0.08%
2025-04-17 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1145 1.1145 1.1147 1.1147 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1147 1.1147 1.1154 1.1154 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1154 1.1154 1.1156 1.1156 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1156 1.1156 1.1145 1.1145 0.0011 0.10%
2025-04-11 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1145 1.1145 1.1147 1.1147 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1147 1.1147 1.1081 1.1081 0.0066 0.60%
2025-04-09 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1081 1.1081 1.1065 1.1065 0.0016 0.14%
2025-04-08 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1065 1.1065 1.1041 1.1041 0.0024 0.22%
2025-04-07 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1041 1.1041 1.1185 1.1185 -0.0144 -1.29%
2025-04-03 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1185 1.1185 1.1193 1.1193 -0.0008 -0.07%
2025-04-02 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1194 1.1194 1.1184 1.1184 0.0010 0.09%
2025-03-31 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1184 1.1184 1.1195 1.1195 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1195 1.1195 1.1205 1.1205 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2025-03-26 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1204 1.1204 1.1207 1.1207 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1207 1.1207 1.1201 1.1201 0.0006 0.05%
2025-03-24 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1201 1.1201 1.1191 1.1191 0.0010 0.09%
2025-03-21 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1191 1.1191 1.1205 1.1205 -0.0014 -0.12%
2025-03-20 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1205 1.1205 1.1216 1.1216 -0.0011 -0.10%
2025-03-19 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1216 1.1216 1.1219 1.1219 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1219 1.1219 1.1216 1.1216 0.0003 0.03%
2025-03-17 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1216 1.1216 1.1222 1.1222 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1222 1.1222 1.1186 1.1186 0.0036 0.32%
2025-03-13 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1186 1.1186 1.1188 1.1188 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1188 1.1188 1.1189 1.1189 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1189 1.1189 1.1180 1.1180 0.0009 0.08%
2025-03-10 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1180 1.1180 1.1184 1.1184 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1184 1.1184 1.1187 1.1187 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1187 1.1187 1.1168 1.1168 0.0019 0.17%
2025-03-05 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2025-03-04 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1166 1.1166 1.1160 1.1160 0.0006 0.05%
2025-03-03 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1160 1.1160 1.1151 1.1151 0.0009 0.08%
2025-02-28 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1151 1.1151 1.1186 1.1186 -0.0035 -0.31%
2025-02-27 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1186 1.1186 1.1178 1.1178 0.0008 0.07%
2025-02-26 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1178 1.1178 1.1157 1.1157 0.0021 0.19%
2025-02-25 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1157 1.1157 1.1183 1.1183 -0.0026 -0.23%
2025-02-24 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1183 1.1183 1.1181 1.1181 0.0002 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%