平安智慧中國混合(平安智慧)基金凈值查詢(001297)
今天最新凈值
0.6300
0.0050 0.8000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.6247
0.0007 0.1081%
- 累計凈值：0.6300
- 成立日期：2015-06-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.0520億
- 最近資產(chǎn)：1.67億元
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：李化松
近一月,平安智慧中國混合(001297)基金累計收益率4.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6240 |
0.6240 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0060 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0050 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6250 |
0.6250 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6250 |
0.6250 |
0.6270 |
0.6270 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6270 |
0.6270 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0030 |
0.48% |
| 2025-05-15 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6240 |
0.6240 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0100 |
-1.58% |
| 2025-05-14 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6340 |
0.6340 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0040 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0080 |
1.27% |
| 2025-05-12 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0160 |
2.61% |
| 2025-05-09 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6140 |
0.6140 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0070 |
-1.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6210 |
0.6210 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0070 |
1.14% |
| 2025-05-07 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6140 |
0.6140 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0010 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0100 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6030 |
0.6030 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0040 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.5990 |
0.5990 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2025-04-28 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6030 |
0.6030 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6050 |
0.6050 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0030 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6020 |
0.6020 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0050 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
0.6070 |
0.6070 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0050 |
0.83% |
