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平安智慧中國混合(平安智慧)基金凈值查詢(001297)

今天最新凈值 0.6300 0.0050 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6247 0.0007 0.1081%
  • 累計凈值：0.6300
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0520億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：李化松
近一年平安智慧中國混合|平安智慧基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安智慧中國混合(001297)基金累計收益率-5.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-15 001297 平安智慧中國混合 0.6240 0.6240 0.6340 0.6340 -0.0100 -1.58%
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2024-11-20 001297 平安智慧中國混合 0.7400 0.7400 0.7440 0.7440 -0.0040 -0.54%
2024-11-19 001297 平安智慧中國混合 0.7440 0.7440 0.7250 0.7250 0.0190 2.62%
2024-11-18 001297 平安智慧中國混合 0.7250 0.7250 0.7300 0.7300 -0.0050 -0.68%
2024-11-15 001297 平安智慧中國混合 0.7300 0.7300 0.7510 0.7510 -0.0210 -2.80%
2024-11-14 001297 平安智慧中國混合 0.7510 0.7510 0.7690 0.7690 -0.0180 -2.34%
2024-11-13 001297 平安智慧中國混合 0.7690 0.7690 0.7660 0.7660 0.0030 0.39%
2024-11-12 001297 平安智慧中國混合 0.7660 0.7660 0.7730 0.7730 -0.0070 -0.91%
2024-11-11 001297 平安智慧中國混合 0.7730 0.7730 0.7570 0.7570 0.0160 2.11%
2024-11-08 001297 平安智慧中國混合 0.7570 0.7570 0.7560 0.7560 0.0010 0.13%
2024-11-07 001297 平安智慧中國混合 0.7560 0.7560 0.7530 0.7530 0.0030 0.40%
2024-11-06 001297 平安智慧中國混合 0.7530 0.7530 0.7590 0.7590 -0.0060 -0.79%
2024-11-05 001297 平安智慧中國混合 0.7590 0.7590 0.7430 0.7430 0.0160 2.15%
2024-11-04 001297 平安智慧中國混合 0.7430 0.7430 0.7330 0.7330 0.0100 1.36%
2024-11-01 001297 平安智慧中國混合 0.7330 0.7330 0.7450 0.7450 -0.0120 -1.61%
2024-10-31 001297 平安智慧中國混合 0.7450 0.7450 0.7370 0.7370 0.0080 1.09%
2024-10-30 001297 平安智慧中國混合 0.7370 0.7370 0.7410 0.7410 -0.0040 -0.54%
2024-10-29 001297 平安智慧中國混合 0.7410 0.7410 0.7520 0.7520 -0.0110 -1.46%
2024-10-28 001297 平安智慧中國混合 0.7520 0.7520 0.7400 0.7400 0.0120 1.62%
2024-10-25 001297 平安智慧中國混合 0.7400 0.7400 0.7170 0.7170 0.0230 3.21%
2024-10-24 001297 平安智慧中國混合 0.7170 0.7170 0.7310 0.7310 -0.0140 -1.92%
2024-10-23 001297 平安智慧中國混合 0.7310 0.7310 0.7150 0.7150 0.0160 2.24%
2024-10-22 001297 平安智慧中國混合 0.7150 0.7150 0.7030 0.7030 0.0120 1.71%
2024-10-21 001297 平安智慧中國混合 0.7030 0.7030 0.6960 0.6960 0.0070 1.01%
2024-10-18 001297 平安智慧中國混合 0.6960 0.6960 0.6730 0.6730 0.0230 3.42%
2024-10-17 001297 平安智慧中國混合 0.6730 0.6730 0.6810 0.6810 -0.0080 -1.17%
2024-10-16 001297 平安智慧中國混合 0.6810 0.6810 0.6910 0.6910 -0.0100 -1.45%
2024-10-15 001297 平安智慧中國混合 0.6910 0.6910 0.7060 0.7060 -0.0150 -2.12%
2024-10-14 001297 平安智慧中國混合 0.7060 0.7060 0.6960 0.6960 0.0100 1.44%
2024-10-11 001297 平安智慧中國混合 0.6960 0.6960 0.7150 0.7150 -0.0190 -2.66%
2024-10-10 001297 平安智慧中國混合 0.7150 0.7150 0.7190 0.7190 -0.0040 -0.56%
2024-10-09 001297 平安智慧中國混合 0.7190 0.7190 0.7680 0.7680 -0.0490 -6.38%
2024-10-08 001297 平安智慧中國混合 0.7680 0.7680 0.7110 0.7110 0.0570 8.02%
2024-09-30 001297 平安智慧中國混合 0.7110 0.7110 0.6490 0.6490 0.0620 9.55%
2024-09-27 001297 平安智慧中國混合 0.6490 0.6490 0.6100 0.6100 0.0390 6.39%
2024-09-26 001297 平安智慧中國混合 0.6100 0.6100 0.5930 0.5930 0.0170 2.87%
2024-09-25 001297 平安智慧中國混合 0.5930 0.5930 0.5910 0.5910 0.0020 0.34%
2024-09-24 001297 平安智慧中國混合 0.5910 0.5910 0.5710 0.5710 0.0200 3.50%
2024-09-23 001297 平安智慧中國混合 0.5710 0.5710 0.5730 0.5730 -0.0020 -0.35%
2024-09-20 001297 平安智慧中國混合 0.5730 0.5730 0.5750 0.5750 -0.0020 -0.35%
2024-09-19 001297 平安智慧中國混合 0.5750 0.5750 0.5720 0.5720 0.0030 0.52%
2024-09-18 001297 平安智慧中國混合 0.5720 0.5720 0.5680 0.5680 0.0040 0.70%
2024-09-13 001297 平安智慧中國混合 0.5680 0.5680 0.5750 0.5750 -0.0070 -1.22%
2024-09-12 001297 平安智慧中國混合 0.5750 0.5750 0.5770 0.5770 -0.0020 -0.35%
2024-09-11 001297 平安智慧中國混合 0.5770 0.5770 0.5660 0.5660 0.0110 1.94%
2024-09-10 001297 平安智慧中國混合 0.5660 0.5660 0.5660 0.5660 0.0000 0.00%
2024-09-09 001297 平安智慧中國混合 0.5660 0.5660 0.5720 0.5720 -0.0060 -1.05%
2024-09-06 001297 平安智慧中國混合 0.5720 0.5720 0.5790 0.5790 -0.0070 -1.21%
2024-09-05 001297 平安智慧中國混合 0.5790 0.5790 0.5750 0.5750 0.0040 0.70%
2024-09-04 001297 平安智慧中國混合 0.5750 0.5750 0.5750 0.5750 0.0000 0.00%
2024-09-03 001297 平安智慧中國混合 0.5750 0.5750 0.5670 0.5670 0.0080 1.41%
2024-09-02 001297 平安智慧中國混合 0.5670 0.5670 0.5780 0.5780 -0.0110 -1.90%
2024-08-30 001297 平安智慧中國混合 0.5780 0.5780 0.5700 0.5700 0.0080 1.40%
2024-08-29 001297 平安智慧中國混合 0.5700 0.5700 0.5580 0.5580 0.0120 2.15%
2024-08-28 001297 平安智慧中國混合 0.5580 0.5580 0.5590 0.5590 -0.0010 -0.18%
2024-08-27 001297 平安智慧中國混合 0.5590 0.5590 0.5610 0.5610 -0.0020 -0.36%
2024-08-26 001297 平安智慧中國混合 0.5610 0.5610 0.5570 0.5570 0.0040 0.72%
2024-08-23 001297 平安智慧中國混合 0.5570 0.5570 0.5580 0.5580 -0.0010 -0.18%
2024-08-22 001297 平安智慧中國混合 0.5580 0.5580 0.5630 0.5630 -0.0050 -0.89%
2024-08-21 001297 平安智慧中國混合 0.5630 0.5630 0.5630 0.5630 0.0000 0.00%
2024-08-20 001297 平安智慧中國混合 0.5630 0.5630 0.5680 0.5680 -0.0050 -0.88%
2024-08-19 001297 平安智慧中國混合 0.5680 0.5680 0.5700 0.5700 -0.0020 -0.35%
2024-08-16 001297 平安智慧中國混合 0.5700 0.5700 0.5720 0.5720 -0.0020 -0.35%
2024-08-15 001297 平安智慧中國混合 0.5720 0.5720 0.5680 0.5680 0.0040 0.70%
2024-08-14 001297 平安智慧中國混合 0.5680 0.5680 0.5760 0.5760 -0.0080 -1.39%
2024-08-13 001297 平安智慧中國混合 0.5760 0.5760 0.5720 0.5720 0.0040 0.70%
2024-08-12 001297 平安智慧中國混合 0.5720 0.5720 0.5740 0.5740 -0.0020 -0.35%
2024-08-09 001297 平安智慧中國混合 0.5740 0.5740 0.5780 0.5780 -0.0040 -0.69%
2024-08-08 001297 平安智慧中國混合 0.5780 0.5780 0.5790 0.5790 -0.0010 -0.17%
2024-08-07 001297 平安智慧中國混合 0.5790 0.5790 0.5790 0.5790 0.0000 0.00%
2024-08-06 001297 平安智慧中國混合 0.5790 0.5790 0.5720 0.5720 0.0070 1.22%
2024-08-05 001297 平安智慧中國混合 0.5720 0.5720 0.5770 0.5770 -0.0050 -0.87%
2024-08-02 001297 平安智慧中國混合 0.5770 0.5770 0.5840 0.5840 -0.0070 -1.20%
2024-07-31 001297 平安智慧中國混合 0.5940 0.5940 0.5760 0.5760 0.0180 3.12%
2024-07-30 001297 平安智慧中國混合 0.5760 0.5760 0.5780 0.5780 -0.0020 -0.35%
2024-07-29 001297 平安智慧中國混合 0.5780 0.5780 0.5860 0.5860 -0.0080 -1.37%
2024-07-26 001297 平安智慧中國混合 0.5860 0.5860 0.5810 0.5810 0.0050 0.86%
2024-07-25 001297 平安智慧中國混合 0.5810 0.5810 0.5820 0.5820 -0.0010 -0.17%
2024-07-24 001297 平安智慧中國混合 0.5820 0.5820 0.5900 0.5900 -0.0080 -1.36%
2024-07-23 001297 平安智慧中國混合 0.5900 0.5900 0.6080 0.6080 -0.0180 -2.96%
2024-07-22 001297 平安智慧中國混合 0.6080 0.6080 0.6100 0.6100 -0.0020 -0.33%
2024-07-19 001297 平安智慧中國混合 0.6100 0.6100 0.6100 0.6100 0.0000 0.00%
2024-07-18 001297 平安智慧中國混合 0.6100 0.6100 0.6020 0.6020 0.0080 1.33%
2024-07-17 001297 平安智慧中國混合 0.6020 0.6020 0.6050 0.6050 -0.0030 -0.50%
2024-07-16 001297 平安智慧中國混合 0.6050 0.6050 0.5970 0.5970 0.0080 1.34%
2024-07-15 001297 平安智慧中國混合 0.5970 0.5970 0.5980 0.5980 -0.0010 -0.17%
2024-07-12 001297 平安智慧中國混合 0.5980 0.5980 0.6000 0.6000 -0.0020 -0.33%
2024-07-11 001297 平安智慧中國混合 0.6000 0.6000 0.5910 0.5910 0.0090 1.52%
2024-07-10 001297 平安智慧中國混合 0.5910 0.5910 0.5910 0.5910 0.0000 0.00%
2024-07-09 001297 平安智慧中國混合 0.5910 0.5910 0.5830 0.5830 0.0080 1.37%
2024-07-08 001297 平安智慧中國混合 0.5830 0.5830 0.5930 0.5930 -0.0100 -1.69%
2024-07-05 001297 平安智慧中國混合 0.5930 0.5930 0.5920 0.5920 0.0010 0.17%
2024-07-04 001297 平安智慧中國混合 0.5920 0.5920 0.5960 0.5960 -0.0040 -0.67%
2024-07-03 001297 平安智慧中國混合 0.5960 0.5960 0.5990 0.5990 -0.0030 -0.50%
2024-07-02 001297 平安智慧中國混合 0.5990 0.5990 0.6070 0.6070 -0.0080 -1.32%
2024-07-01 001297 平安智慧中國混合 0.6070 0.6070 0.6070 0.6070 0.0000 0.00%
2024-06-28 001297 平安智慧中國混合 0.6070 0.6070 0.6100 0.6100 -0.0030 -0.49%
2024-06-27 001297 平安智慧中國混合 0.6100 0.6100 0.6180 0.6180 -0.0080 -1.29%
2024-06-26 001297 平安智慧中國混合 0.6180 0.6180 0.6140 0.6140 0.0040 0.65%
2024-06-25 001297 平安智慧中國混合 0.6140 0.6140 0.6200 0.6200 -0.0060 -0.97%
2024-06-24 001297 平安智慧中國混合 0.6200 0.6200 0.6260 0.6260 -0.0060 -0.96%
2024-06-21 001297 平安智慧中國混合 0.6260 0.6260 0.6270 0.6270 -0.0010 -0.16%
2024-06-20 001297 平安智慧中國混合 0.6270 0.6270 0.6340 0.6340 -0.0070 -1.10%
2024-06-19 001297 平安智慧中國混合 0.6340 0.6340 0.6430 0.6430 -0.0090 -1.40%
2024-06-18 001297 平安智慧中國混合 0.6430 0.6430 0.6390 0.6390 0.0040 0.63%
2024-06-17 001297 平安智慧中國混合 0.6390 0.6390 0.6360 0.6360 0.0030 0.47%
2024-06-14 001297 平安智慧中國混合 0.6360 0.6360 0.6360 0.6360 0.0000 0.00%
2024-06-13 001297 平安智慧中國混合 0.6360 0.6360 0.6380 0.6380 -0.0020 -0.31%
2024-06-12 001297 平安智慧中國混合 0.6380 0.6380 0.6390 0.6390 -0.0010 -0.16%
2024-06-11 001297 平安智慧中國混合 0.6390 0.6390 0.6410 0.6410 -0.0020 -0.31%
2024-06-07 001297 平安智慧中國混合 0.6410 0.6410 0.6500 0.6500 -0.0090 -1.38%
2024-06-06 001297 平安智慧中國混合 0.6500 0.6500 0.6540 0.6540 -0.0040 -0.61%
2024-06-05 001297 平安智慧中國混合 0.6540 0.6540 0.6600 0.6600 -0.0060 -0.91%
2024-06-04 001297 平安智慧中國混合 0.6600 0.6600 0.6510 0.6510 0.0090 1.38%
2024-06-03 001297 平安智慧中國混合 0.6510 0.6510 0.6510 0.6510 0.0000 0.00%
2024-05-31 001297 平安智慧中國混合 0.6510 0.6510 0.6520 0.6520 -0.0010 -0.15%
2024-05-30 001297 平安智慧中國混合 0.6520 0.6520 0.6540 0.6540 -0.0020 -0.31%
2024-05-29 001297 平安智慧中國混合 0.6540 0.6540 0.6520 0.6520 0.0020 0.31%
2024-05-28 001297 平安智慧中國混合 0.6520 0.6520 0.6590 0.6590 -0.0070 -1.06%
2024-05-27 001297 平安智慧中國混合 0.6590 0.6590 0.6550 0.6550 0.0040 0.61%
2024-05-24 001297 平安智慧中國混合 0.6550 0.6550 0.6640 0.6640 -0.0090 -1.36%
2024-05-23 001297 平安智慧中國混合 0.6640 0.6640 0.6740 0.6740 -0.0100 -1.48%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
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