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平安智慧中國混合(平安智慧)基金凈值查詢(001297)

今天最新凈值 0.6300 0.0050 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6240 -0.0060 -0.9464%
  • 累計凈值：0.6300
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0520億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：李化松
近一季平安智慧中國混合|平安智慧基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安智慧中國混合(001297)基金累計收益率-9.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001297 平安智慧中國混合 0.6240 0.6240 0.6300 0.6300 -0.0060 -0.95%
2025-05-21 001297 平安智慧中國混合 0.6300 0.6300 0.6250 0.6250 0.0050 0.80%
2025-05-20 001297 平安智慧中國混合 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 0.0000 0.00%
2025-05-19 001297 平安智慧中國混合 0.6250 0.6250 0.6270 0.6270 -0.0020 -0.32%
2025-05-16 001297 平安智慧中國混合 0.6270 0.6270 0.6240 0.6240 0.0030 0.48%
2025-05-15 001297 平安智慧中國混合 0.6240 0.6240 0.6340 0.6340 -0.0100 -1.58%
2025-05-14 001297 平安智慧中國混合 0.6340 0.6340 0.6380 0.6380 -0.0040 -0.63%
2025-05-13 001297 平安智慧中國混合 0.6380 0.6380 0.6300 0.6300 0.0080 1.27%
2025-05-12 001297 平安智慧中國混合 0.6300 0.6300 0.6140 0.6140 0.0160 2.61%
2025-05-09 001297 平安智慧中國混合 0.6140 0.6140 0.6210 0.6210 -0.0070 -1.13%
2025-05-08 001297 平安智慧中國混合 0.6210 0.6210 0.6140 0.6140 0.0070 1.14%
2025-05-07 001297 平安智慧中國混合 0.6140 0.6140 0.6130 0.6130 0.0010 0.16%
2025-05-06 001297 平安智慧中國混合 0.6130 0.6130 0.6030 0.6030 0.0100 1.66%
2025-04-30 001297 平安智慧中國混合 0.6030 0.6030 0.5990 0.5990 0.0040 0.67%
2025-04-29 001297 平安智慧中國混合 0.5990 0.5990 0.6030 0.6030 -0.0040 -0.66%
2025-04-28 001297 平安智慧中國混合 0.6030 0.6030 0.6050 0.6050 -0.0020 -0.33%
2025-04-25 001297 平安智慧中國混合 0.6050 0.6050 0.6020 0.6020 0.0030 0.50%
2025-04-24 001297 平安智慧中國混合 0.6020 0.6020 0.6070 0.6070 -0.0050 -0.82%
2025-04-23 001297 平安智慧中國混合 0.6070 0.6070 0.6020 0.6020 0.0050 0.83%
2025-04-22 001297 平安智慧中國混合 0.6020 0.6020 0.6040 0.6040 -0.0020 -0.33%
2025-04-21 001297 平安智慧中國混合 0.6040 0.6040 0.5970 0.5970 0.0070 1.17%
2025-04-18 001297 平安智慧中國混合 0.5970 0.5970 0.5990 0.5990 -0.0020 -0.33%
2025-04-17 001297 平安智慧中國混合 0.5990 0.5990 0.6000 0.6000 -0.0010 -0.17%
2025-04-16 001297 平安智慧中國混合 0.6000 0.6000 0.6080 0.6080 -0.0080 -1.32%
2025-04-15 001297 平安智慧中國混合 0.6080 0.6080 0.6150 0.6150 -0.0070 -1.14%
2025-04-14 001297 平安智慧中國混合 0.6150 0.6150 0.6100 0.6100 0.0050 0.82%
2025-04-11 001297 平安智慧中國混合 0.6100 0.6100 0.6070 0.6070 0.0030 0.49%
2025-04-10 001297 平安智慧中國混合 0.6070 0.6070 0.5920 0.5920 0.0150 2.53%
2025-04-09 001297 平安智慧中國混合 0.5920 0.5920 0.5880 0.5880 0.0040 0.68%
2025-04-08 001297 平安智慧中國混合 0.5880 0.5880 0.5850 0.5850 0.0030 0.51%
2025-04-07 001297 平安智慧中國混合 0.5850 0.5850 0.6540 0.6540 -0.0690 -10.55%
2025-04-03 001297 平安智慧中國混合 0.6540 0.6540 0.6750 0.6750 -0.0210 -3.11%
2025-04-02 001297 平安智慧中國混合 0.6750 0.6750 0.6740 0.6740 0.0010 0.15%
2025-04-01 001297 平安智慧中國混合 0.6740 0.6740 0.6710 0.6710 0.0030 0.45%
2025-03-31 001297 平安智慧中國混合 0.6710 0.6710 0.6800 0.6800 -0.0090 -1.32%
2025-03-28 001297 平安智慧中國混合 0.6800 0.6800 0.6840 0.6840 -0.0040 -0.58%
2025-03-27 001297 平安智慧中國混合 0.6840 0.6840 0.6880 0.6880 -0.0040 -0.58%
2025-03-26 001297 平安智慧中國混合 0.6880 0.6880 0.6850 0.6850 0.0030 0.44%
2025-03-25 001297 平安智慧中國混合 0.6850 0.6850 0.6770 0.6770 0.0080 1.18%
2025-03-24 001297 平安智慧中國混合 0.6770 0.6770 0.6790 0.6790 -0.0020 -0.29%
2025-03-21 001297 平安智慧中國混合 0.6790 0.6790 0.6880 0.6880 -0.0090 -1.31%
2025-03-20 001297 平安智慧中國混合 0.6880 0.6880 0.6930 0.6930 -0.0050 -0.72%
2025-03-19 001297 平安智慧中國混合 0.6930 0.6930 0.6940 0.6940 -0.0010 -0.14%
2025-03-18 001297 平安智慧中國混合 0.6940 0.6940 0.6920 0.6920 0.0020 0.29%
2025-03-17 001297 平安智慧中國混合 0.6920 0.6920 0.6960 0.6960 -0.0040 -0.57%
2025-03-14 001297 平安智慧中國混合 0.6960 0.6960 0.6850 0.6850 0.0110 1.61%
2025-03-13 001297 平安智慧中國混合 0.6850 0.6850 0.6900 0.6900 -0.0050 -0.72%
2025-03-12 001297 平安智慧中國混合 0.6900 0.6900 0.6930 0.6930 -0.0030 -0.43%
2025-03-11 001297 平安智慧中國混合 0.6930 0.6930 0.6950 0.6950 -0.0020 -0.29%
2025-03-10 001297 平安智慧中國混合 0.6950 0.6950 0.6920 0.6920 0.0030 0.43%
2025-03-07 001297 平安智慧中國混合 0.6920 0.6920 0.6950 0.6950 -0.0030 -0.43%
2025-03-06 001297 平安智慧中國混合 0.6950 0.6950 0.6900 0.6900 0.0050 0.72%
2025-03-05 001297 平安智慧中國混合 0.6900 0.6900 0.6970 0.6970 -0.0070 -1.00%
2025-03-04 001297 平安智慧中國混合 0.6970 0.6970 0.7000 0.7000 -0.0030 -0.43%
2025-03-03 001297 平安智慧中國混合 0.7000 0.7000 0.6900 0.6900 0.0100 1.45%
2025-02-28 001297 平安智慧中國混合 0.6900 0.6900 0.7020 0.7020 -0.0120 -1.71%
2025-02-27 001297 平安智慧中國混合 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.14%
2025-02-26 001297 平安智慧中國混合 0.7010 0.7010 0.6900 0.6900 0.0110 1.59%
2025-02-25 001297 平安智慧中國混合 0.6900 0.6900 0.6930 0.6930 -0.0030 -0.43%
2025-02-24 001297 平安智慧中國混合 0.6930 0.6930 0.6940 0.6940 -0.0010 -0.14%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%