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長城悅享增利債券A(長城轉(zhuǎn)型成長)基金凈值查詢(001296)

今天最新凈值 1.1063 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1064 0.0001 0.0129%
  • 累計凈值：1.9298
  • 成立日期：2017-04-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0082億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：趙波 魏建
近一周長城悅享增利債券A|長城轉(zhuǎn)型成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長城悅享增利債券A(001296)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001296 長城悅享增利債券A 1.1058 1.9293 1.1063 1.9298 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 001296 長城悅享增利債券A 1.1063 1.9298 1.1058 1.9293 0.0005 0.05%
2025-05-20 001296 長城悅享增利債券A 1.1058 1.9293 1.1052 1.9287 0.0006 0.05%
2025-05-19 001296 長城悅享增利債券A 1.1052 1.9287 1.1049 1.9284 0.0003 0.03%
2025-05-16 001296 長城悅享增利債券A 1.1049 1.9284 1.1049 1.9284 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%