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長城悅享增利債券A(長城轉型成長)(001296)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1058 -0.0005 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9293
  • 成立日期：2017-04-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0082億
  • 最近資產：0.46億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經理：趙波 魏建
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 每份派現(xiàn)金0.0459元
2022-11-16 2022-11-16 2022-11-17 每份派現(xiàn)金0.0745元
2022-10-21 2022-10-21 2022-10-24 每份派現(xiàn)金0.0765元
2022-08-02 2022-08-02 2022-08-03 每份派現(xiàn)金0.0800元
2022-07-08 2022-07-08 2022-07-11 每份派現(xiàn)金0.0820元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-15 每份派現(xiàn)金0.0880元
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