長城悅享增利債券A(長城轉(zhuǎn)型成長)基金凈值查詢(001296)
今天最新凈值
1.1058
0.0006 0.0500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1064
0.0001 0.0129%
- 累計凈值：1.9293
- 成立日期：2017-04-26
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.0082億
- 最近資產(chǎn)：1.10億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：趙波 魏建
近一月長城悅享增利債券A|長城轉(zhuǎn)型成長基金凈值查詢
近一月,長城悅享增利債券A(001296)基金累計收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.1063 |
1.9298 |
1.1058 |
1.9293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.1058 |
1.9293 |
1.1052 |
1.9287 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.1052 |
1.9287 |
1.1049 |
1.9284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.1049 |
1.9284 |
1.1049 |
1.9284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.1049 |
1.9284 |
1.1052 |
1.9287 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.1052 |
1.9287 |
1.1052 |
1.9287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.1052 |
1.9287 |
1.1048 |
1.9283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.1048 |
1.9283 |
1.1037 |
1.9272 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.1037 |
1.9272 |
1.1032 |
1.9267 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.1032 |
1.9267 |
1.1019 |
1.9254 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.1019 |
1.9254 |
1.1017 |
1.9252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.1017 |
1.9252 |
1.0993 |
1.9228 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.0993 |
1.9228 |
1.0997 |
1.9232 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.0997 |
1.9232 |
1.1002 |
1.9237 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.1002 |
1.9237 |
1.1012 |
1.9247 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.1012 |
1.9247 |
1.1005 |
1.9240 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.1005 |
1.9240 |
1.1005 |
1.9240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.1005 |
1.9240 |
1.0998 |
1.9233 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
001296 |
長城悅享增利債券A |
1.0998 |
1.9233 |
1.0989 |
1.9224 |
0.0009 |
0.08% |
