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長(zhǎng)城悅享增利債券A(長(zhǎng)城轉(zhuǎn)型成長(zhǎng))基金凈值查詢(001296)

今天最新凈值 1.1058 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1064 0.0001 0.0129%
  • 累計(jì)凈值：1.9293
  • 成立日期：2017-04-26
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0082億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：趙波 魏建
近一季長(zhǎng)城悅享增利債券A|長(zhǎng)城轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城悅享增利債券A(001296)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1063 1.9298 1.1058 1.9293 0.0005 0.05%
2025-05-20 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1058 1.9293 1.1052 1.9287 0.0006 0.05%
2025-05-19 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1052 1.9287 1.1049 1.9284 0.0003 0.03%
2025-05-16 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1049 1.9284 1.1049 1.9284 0.0000 0.00%
2025-05-15 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1049 1.9284 1.1052 1.9287 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1052 1.9287 1.1052 1.9287 0.0000 0.00%
2025-05-13 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1052 1.9287 1.1048 1.9283 0.0004 0.04%
2025-05-12 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1048 1.9283 1.1037 1.9272 0.0011 0.10%
2025-05-09 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1037 1.9272 1.1032 1.9267 0.0005 0.05%
2025-05-08 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1032 1.9267 1.1019 1.9254 0.0013 0.12%
2025-05-07 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1019 1.9254 1.1017 1.9252 0.0002 0.02%
2025-05-06 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1017 1.9252 1.0993 1.9228 0.0024 0.22%
2025-04-30 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.0993 1.9228 1.0997 1.9232 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.0997 1.9232 1.1002 1.9237 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1002 1.9237 1.1012 1.9247 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1012 1.9247 1.1005 1.9240 0.0007 0.06%
2025-04-24 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1005 1.9240 1.1005 1.9240 0.0000 0.00%
2025-04-23 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1005 1.9240 1.0998 1.9233 0.0007 0.06%
2025-04-22 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.0998 1.9233 1.0989 1.9224 0.0009 0.08%
2025-04-21 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.0989 1.9224 1.0994 1.9229 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.0994 1.9229 1.0979 1.9214 0.0015 0.14%
2025-04-17 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.0979 1.9214 1.0981 1.9216 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.0981 1.9216 1.0996 1.9231 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.0996 1.9231 1.0998 1.9233 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.0998 1.9233 1.1003 1.9238 -0.0005 -0.05%
2025-04-11 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1003 1.9238 1.1010 1.9245 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1010 1.9245 1.1012 1.9247 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1012 1.9247 1.1004 1.9239 0.0008 0.07%
2025-04-08 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1004 1.9239 1.1002 1.9237 0.0002 0.02%
2025-04-07 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1002 1.9237 1.1039 1.9274 -0.0037 -0.34%
2025-04-03 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1039 1.9274 1.1026 1.9261 0.0013 0.12%
2025-04-02 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1026 1.9261 1.1013 1.9248 0.0013 0.12%
2025-04-01 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1013 1.9248 1.1010 1.9245 0.0003 0.03%
2025-03-31 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1010 1.9245 1.1022 1.9257 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1022 1.9257 1.1018 1.9253 0.0004 0.04%
2025-03-27 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1018 1.9253 1.1023 1.9258 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1023 1.9258 1.1010 1.9245 0.0013 0.12%
2025-03-25 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1010 1.9245 1.0994 1.9229 0.0016 0.15%
2025-03-24 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.0994 1.9229 1.0986 1.9221 0.0008 0.07%
2025-03-21 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.0986 1.9221 1.0997 1.9232 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.0997 1.9232 1.0997 1.9232 0.0000 0.00%
2025-03-19 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.0997 1.9232 1.1000 1.9235 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1000 1.9235 1.0999 1.9234 0.0001 0.01%
2025-03-17 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.0999 1.9234 1.1000 1.9235 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1000 1.9235 1.0989 1.9224 0.0011 0.10%
2025-03-13 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.0989 1.9224 1.1002 1.9237 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1002 1.9237 1.0995 1.9230 0.0007 0.06%
2025-03-11 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.0995 1.9230 1.1020 1.9255 -0.0025 -0.23%
2025-03-10 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1020 1.9255 1.1015 1.9250 0.0005 0.05%
2025-03-07 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1015 1.9250 1.1033 1.9268 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1033 1.9268 1.1042 1.9277 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1042 1.9277 1.1037 1.9272 0.0005 0.05%
2025-03-04 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1037 1.9272 1.1037 1.9272 0.0000 0.00%
2025-03-03 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1037 1.9272 1.1040 1.9275 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1040 1.9275 1.1047 1.9282 -0.0007 -0.06%
2025-02-27 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1047 1.9282 1.1063 1.9298 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1063 1.9298 1.1052 1.9287 0.0011 0.10%
2025-02-25 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1052 1.9287 1.1039 1.9274 0.0013 0.12%
2025-02-24 001296 長(zhǎng)城悅享增利債券A 1.1039 1.9274 1.1059 1.9294 -0.0020 -0.18%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%