易方達(dá)新鑫混合E(易方達(dá)新鑫E)基金凈值查詢(001286)
今天最新凈值
1.4811
0.0004 0.0300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4799
-0.0012 -0.0789%
- 累計(jì)凈值：1.6641
- 成立日期：2015-05-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：12.6918億
- 最近資產(chǎn)：14.44億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一月易方達(dá)新鑫混合E|易方達(dá)新鑫E基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)新鑫混合E(001286)基金累計(jì)收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4803 |
1.6633 |
1.4811 |
1.6641 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4811 |
1.6641 |
1.4807 |
1.6637 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4807 |
1.6637 |
1.4804 |
1.6634 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4804 |
1.6634 |
1.4793 |
1.6623 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4793 |
1.6623 |
1.4787 |
1.6617 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4787 |
1.6617 |
1.4797 |
1.6627 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4797 |
1.6627 |
1.4800 |
1.6630 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4800 |
1.6630 |
1.4785 |
1.6615 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4785 |
1.6615 |
1.4776 |
1.6606 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4776 |
1.6606 |
1.4778 |
1.6608 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4778 |
1.6608 |
1.4769 |
1.6599 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4769 |
1.6599 |
1.4749 |
1.6579 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4749 |
1.6579 |
1.4742 |
1.6572 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4742 |
1.6572 |
1.4731 |
1.6561 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4731 |
1.6561 |
1.4731 |
1.6561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4731 |
1.6561 |
1.4724 |
1.6554 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4724 |
1.6554 |
1.4718 |
1.6548 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4718 |
1.6548 |
1.4719 |
1.6549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4719 |
1.6549 |
1.4716 |
1.6546 |
0.0003 |
0.02% |
