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易方達(dá)新鑫混合E(易方達(dá)新鑫E)(001286)基金分紅送配

今天最新凈值 1.4811 0.0004 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6641
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6918億
  • 最近資產(chǎn)：14.44億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 每份派現(xiàn)金0.0530元
2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 每份派現(xiàn)金0.0700元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-27 每份派現(xiàn)金0.0600元
基金動態(tài)